AST SpaceMobile (ASTS) Aandeel Zakt 6% Na Aangifte van Effectenrechtszaak
Belangrijkste punten
- •Het aandeel AST SpaceMobile daalde 6% naar $56,93 bij verhoogd volume na de indiening van een groepsrechtszaak op het gebied van effecten die beleggers omvat die tussen maart 2025 en juli 2026 aandelen kochten.
- •De rechtszaak beweert dat het bedrijf de risico's van gebruikersacceptatie en de verwatering die samenhangt met drie afzonderlijke converteerbare obligatie-uitgiften van $1 miljard onvoldoende heeft bekendgemaakt, met een deadline voor de hoofdaislger van 13 november 2026.
- •De analystendekking is verdeeld, met vijf Buy-, zeven Hold- en twee Sell-ratings, wat resulteert in een Hold-consensus en een gemiddeld koersdoel van $84,58.
- •Vorig kwartaal boekte het bedrijf een verlies van $0,77 per aandeel op $31,52 miljoen omzet, beide onder de verwachtingen, en analisten voorzien ongeveer $3,2 miljard aan cashburn vóór 2029.
- •Ondanks de verkoop voltooide AST SpaceMobile een direct-to-smartphone satelliettest met TELUS in Canada en blijft institutionele aankopen aantrekken, met ongeveer 61% van de aandelen in handen van instellingen en hedgefondsen.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) daalde donderdag 6% en sloot de dag af op $56,93. De daling kwam op een volume van bijna 17,8 miljoen aandelen — ongeveer 8% boven het dagelijkse gemiddelde van het aandeel — nadat de sessie was geopend op $60,65.
De verkoop volgde op het nieuws van een pas aangespannen groepsrechtszaak op het gebied van effecten tegen het bedrijf. De zaak omvat beleggers die tussen maart 2025 en juli 2026 ASTS-aandelen hebben gekocht. De claims draaien om openbaarmaking: eisers stellen dat het bedrijf beleggers onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de risico's van gebruikersacceptatie en de verwatering die samenhangt met drie afzonderlijke converteerbare obligatie-uitgiften van $1 miljard. Geen van de beschuldigingen is in rechte bewezen, en de deadline voor de hoofdaislger in de zaak is gesteld op 13 november 2026. Volgens de standaardprocedure voor Amerikaanse effectenrechtzaken is dat de datum waarop beleggers die de groep willen vertegenwoordigen zich moeten aanmelden als hoofdaislger — doorgaans het eerste procedurele checkpoint van de zaak en de stap die bepaalt hoe het geding verder verloopt.
Het tijdstip hielp niet. bredere zenuwen in de satellietsector, aangewakkerd door berichten over een grote schuldendeal bij SpaceX, legden extra druk op een toch al wankele sessie voor ruimtevaartaandelen.
Wall Street Nog Steeds Verdeeld Over het Aandeel
De mening van analisten blijft verdeeld. Van de firma's die ASTS dekken, geven vijf het een Buy, zeven een Hold en twee een Sell — een consensus die uitkomt op een Hold. Het gemiddelde koersdoel op Wall Street ligt op $84,58, een flinke afstand boven de huidige handelskoers, al lager dan recente toppen.
B. Riley Financial verlaagde dit maand zijn rating van Buy naar Neutral en trimde zijn koersdoel van $85 naar $65. Berenberg Bank startte daarentegen de dekking met een Buy-rating en een koersdoel van $92. Piper Sandler staat op Overweight met een koersdoel van $98, terwijl Scotiabank recent zijn rating verhoogde naar Sector Perform met een koersdoel van $50,80 — een teken dat sommige analisten minder neerwaarts potentieel zien dan eerder.
Cashburn Blijft de Kernzorg
Geld is het struikelblok voor sceptici. AST SpaceMobile boekte vorig kwartaal een verlies van $0,77 per aandeel, veel slechter dan het verlies van $0,32 dat analisten hadden ingecalculeerd. De omzet viel ook tegen, met $31,52 miljoen tegenover de verwachte $34,53 miljoen, en de nettomarge over het kwartaal kwam uit op een negatieve 536,66%.
Wall Street schat dat het bedrijf vóór 2029 ongeveer $3,2 miljard aan contanten kan verbranden. Dat is het soort getal dat de verwateringsangst onder huidige aandeelhouders in leven houdt — en het verklaart waarom de mechanismen van de converteerbare obligaties die in de rechtszaak worden genoemd ertoe doen: dergelijke instrumenten kunnen in contanten worden afgelost, maar houders kunnen ze ook omzetten in aandelen, waardoor het aantal aandelen onderweg toeneemt.
De activiteit van insiders is de laatste tijd gemengd. Chief Technology Officer Huiwen Yao verkocht in september 40.000 aandelen tegen een gemiddelde prijs van $58,93, waarmee hij zijn positie met meer dan de helft verkleinde. Directielid Adriana Cisneros ging de andere kant op en kocht eind augustus 10.822 aandelen tegen $57,22 per stuk. Internen houden in totaal ongeveer 21% van het bedrijf in handen.
Overwinningen Deze Week Ondanks de Daling
Niet alles was deze week negatief. AST SpaceMobile en TELUS voltooiden in Canada een direct-to-smartphone satelliettest met gewone telefoons, een stap richting het doel van het bedrijf om afgelegen gebieden te dekken zonder speciale hardware. Het bedrijf werd ook genoemd in een Amerikaans-Japanse technologie-initiatief, en zijn meervoudige lanceringsdeal met Blue Origin kan belangrijk blijken als de New Glenn-raket op schema terugkeert naar vluchten. Die lanceerkalender, samen met de eerstvolgende kwartaalcijfers en de vroege procedurele stappen in de zaak, geeft waarnemers nu een concrete reeks ijkpunten om in de komende maanden te volgen.
Ook een concurrerend satellietbedrijf nam deze week een regelgevende horde, wat de concurrentiezorgen voor ASTS vergroot. Het bedrijfsmodel leunt zwaar op partnerschappen met mobiele operators en regelgevende goedkeuring, dus de voortgang van rivalen trekt al snel de aandacht.
Institutionele aankopen bleven sterk ondanks de volatiliteit. Bank of America Corp DE verhoogde zijn belang in het eerste kwartaal met meer dan 140%, en Tidal Investments LLC breidde zijn posit in het tweede kwartaal uit met bijna 9.877%. Ongeveer 61% van de AST SpaceMobile-aandelen is nu in handen van instellingen en hedgefondsen.
Het aandeel handelt met een 50-daags gemiddelde van $63,10 en een 200-daags gemiddelde van $76,08, met een marktkapitalisatie van ongeveer $22,16 miljard.
