Cathie Woods ARK Invest kocht op woensdag 14 oktober 2026 extra CoreWeave-aandelen en breidde daarmee zijn positie in de aanbieder van AI-cloudinfrastructuur uit na een stevige daling op één dag, terwijl het bedrijf ook belangen verkocht in Palantir Technologies, Personal Genome Diagnostics en diverse andere ondernemingen, volgens de dagelijkse handelsopenbaarmakingen van het bedrijf. De actief beheerde Amerikaanse ETF's van het bedrijf publiceren hun transacties elke handelsdag, waardoor het publiek op dezelfde dag inzicht krijgt in portefeuillewijzigingen die de meeste fondsen slechts driemaandelijks openbaar maken.

ARK's CoreWeave-aankoop

ARK kocht 188.665 aandelen CoreWeave, Inc. Class A gewone aandelen (CRWV), ter waarde van $14.680.023 volgens het dagelijkse handelsrapport. Een ander rapport schatte de waarde van de aankoop op circa $12,4 miljoen.

Het CoreWeave-aandeel daalde woensdag 15,5% in de reguliere handel en staat in de afgelopen twaalf maanden 53% lager, nu zorgen over de financiële verplichtingen van het bedrijf op beleggers drukken. Het aandeel zakte na Handelstijd nog eens 3,5%. De aankoop vergroot ARK's blootstelling aan een aandeel op minder dan de helft van zijn niveau van een jaar eerder handelt.

CoreWeaves schuldzorgen

Het rendement op CoreWeaves $1,25 miljard aan ongedekte obligaties met looptijd 2032 bereikte onlangs 15%, een niveau waarop kredietbeleggers een aanzienlijke opslag eisen ten opzichte van veiliger bedrijfsleningen, waardoor de kosten van nieuwe schulden voor het bedrijf stijgen nu het nieuwe financieringsopties verkent. Durfkapitalist Chamath Palihapitiya waarschuwde voor mogelijke problemen in de financiering van AI-infrastructuur, wat een antwoord van één woord opleverde van Elon Musk: "Yikes."

De Financial Times meldde dat CoreWeave financiering verkent bij levensverzekeraars. Het bedrijf hoopt investeringswaardige financiering veilig te stellen, onderpand door zijn computing-infrastructuur. CoreWeave had per juni circa $52 miljard aan schulden en leaseverplichtingen, een omvang die het kapitaalintensieve karakter van AI-infrastructuur weerspiegelt, waarbij aanbieders datacenters en GPU-capaciteit financieren via zware leningen en leasing.

De stemming werd woensdag verder onder druk gezet door beter dan verwachte inflatiecijfers over september, die de zorgen over extra renteverhogingen door de Federal Reserve deden toenemen. Bedrijven met grote schuldenlasten zijn doorgaans gevoeliger voor verschuivingen in renteverwachtingen.

Ondanks de turbulentie beoordelen Wall Street-analisten CoreWeave als Moderate Buy, met 20 Buy-ratings, 5 Holds en 2 Sells in de afgelopen drie maanden. Het gemiddelde koersdoel van $143,96 ligt circa 119% boven de slotkoers van woensdag. Relevant om in de gaten te houden: de komende dagelijkse handelsopenbaarmakingen van ARK, de handel in de obligaties van 2032 als graadmeter voor het sentiment op de kredietmarkt, en eventuele updates van CoreWeave over de financieringsgesprekken met levensverzekeraars die door de Financial Times werden gemeld.

Palantir en andere ARK-transacties

ARK verkocht 31.432 Palantir-aandelen, ter waarde van $6.558.915 volgens het handelsrapport, al zette een ander rapport het bedrag op circa $6,3 miljoen. De verkoop volgde op een sterke koersloop voor de maker van data-analysesoftware, wiens aandeel meer dan 60% is gestegen sinds de cijfers van begin augustus, toen de omzet in het tweede kwartaal met 93 op jaarbasis steeg naar $1,94 miljard. Het Palantir-aandeel daalde woensdag 3,7%.

Barclays startte onlangs de dekking van Palantir met Overweight en een koersdoel van $265, terwijl Goldman Sachs het aandeel verhoogde naar Buy met een koersdoel van $230. Palantir, dat in september 2024 tot de S&P 500 toetrad, handelt op 163,9 keer de winst over de afgelopen twaalf maanden en 85,5 keer de verwachte winst. Het gemiddelde koersdoel van $210,67 wijst op een winst van 5%.

Bij andere portefeuilletransacties verkocht ARK 693.049 aandelen Personal Genome Diagnostics voor $10.984.826 en 113.555 aandelen 10X Genomics voor $8.152.113. Het bedrijf verkocht ook 337.473 aandelen Toast voor $10.424.540 en 25.605 aandelen Shopify voor $4.519.794.

Aan de koopkant kocht ARK 9.577 aandelen Meta Platforms voor $7.302.462, 44.689 aandelen Cerebras Systems voor $6.662.683 en 110.037 aandelen Freenome voor $1.390.867. Het bedrijf voegde ook 500.457 aandelen Kodiak toe en kocht 459 aandelen Scribe Therapeutics voor $8.776.