Cathie Woods ARK Invest heeft haar positie in Archer Aviation (ACHR) uitgebreid met de aankoop van ongeveer $6,3 miljoen aan aandelen van het bedrijf, verdeeld over drie van haar fondsen. Het aandeel stond bij de laatste koers 3,18% hoger, waarbij de aankoop bij de slotkoers van dinsdag werd gewaardeerd op circa $6,3 miljoen, oftewel ongeveer $4,70 per aandeel. De betrokken fondsen — ARK Innovation, ARK Autonomous Technology & Robotics en ARK Space Exploration & Innovation — zijn opgebouwd rond innovatiegerichte thema's, een natuurlijke match met het profiel van Archer als ontwikkelaar van elektrische lucht-taxies, wat mede verklaart waarom aankopen door deze fondsen doorgaans de aandacht trekken van beleggers die institutionele kapitaalstromen volgen.

Het beleggingshuis verdeelde de aankoop over drie fondsen. ARK Innovation nam het grootste deel voor zijn rekening en verwierf 1.021.635 van de in totaal 1.341.239 aandelen. ARK Autonomous Technology & Robotics kocht 147.118 aandelen, terwijl ARK Space Exploration & Innovation 172.486 aandelen aan zijn bezittingen toevoegde.

De transactie volgde op het kwartaalverslag van Archer, waarna het aandeel in de pre-market handel met 8,3% was gestegen.

Wat Archer rapporteerde

De omzet over het kwartaal kwam uit op $5,10 miljoen en overtrof daarmee de $3,57 miljoen die analisten hadden verwacht — een overschrijding van circa $1,5 miljoen. Het bedrijf boekte een verlies van 35 cent per aandeel, iets groter dan de voorspelde 34 cent. Een omzet in de lage miljoenen onderstreept hoe vroeg Archer nog staat in de commercialisering van zijn vliegtuigen, een profiel dat kenmerkend is voor ontwikkelaars van elektrische lucht-taxies die nog door het certificeringsproces gaan voorafgaand aan betaald passagiersvervoer.

Archer sloot het kwartaal af met ongeveer $1,4 miljard aan contanten. Het management wees ook op voortgang bij de aan Boeing gerelateerde overname en defensiewerk. Het bedrijf verwacht de aankoop van de Boeing-dochters vóór jaareinde te afronden — een punt op de agenda en een mijlpaal op korte termijn waar het bedrijf aan kan worden afgemeten.

FAA-certificering en Olympische plannen

Archers Midnight-vliegtuig ontving een FAA-market-survey-certificaat voor bemande vluchten in Los Angeles. Het bedrijf benadrukte dat dit een teststap is en geen goedkeuring voor regelmatig passagiersvervoer, wat betekent dat er nog verdere regulatoire stappen nodig zijn voordat Archer de commerciële lancering kan realiseren die voor 2027 is beoogd — ruwweg een jaar voor de gekozen rol als exploitant van lucht-taxis voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Analistenbeoordelingen

Cantor Fitzgerald verlaagde zijn koersdoel voor het aandeel naar $10, terwijl Needham zijn doel verlaagde van $9 naar $7; beide huizen handhaafden hun koopadvies. In oktober verhief Barclays het aandeel naar overweight en verhoogde het koersdoel van $4,50 naar $8. Volgens MarketBeat draagt het aandeel momenteel zes koopadviezen, één houd-advies en één verkoopadvies, met een consensuskoersdoel van $10,58 — een spreiding die laat zien hoe verschillend de dekkende huizen de vroegtijdige omzet afwegen tegen een nog lopende certificeringstijdlijn.

Insiderverkopen

Insiders stonden de afgelopen maanden aan de andere kant van de transactie. Eric Lentell verkocht in augustus 100.000 van zijn Archer-aandelen tegen $6,31 krachtens een vooraf opgesteld handelsplan, een verkoop die zijn positie met 54,05% terugbracht. Financieel directeur Priya Gupta verkocht 10.015 eenheden tegen $6,41 om belastingen op toegekende aandelenbeloningen te dekken. Beide transacties volgden gebruikelijke mechanismen — geplande, op plannen gebaseerde verkopen en belastinggerelateerde afstotingen — die bij beursgenoteerde bedrijven veel voorkomen. Over de afgelopen 90 dagen verkochten insiders in totaal 176.657 eenheden ter waarde van $1.122.371, een stroom die tegenover ARK's aankoop staat en herinnert aan het feit dat verschillende grote aandeelhouders tegelijk aan tegenovergestelde kanten van hetzelfde aandeel kunnen opereren.

Institutioneel eigendom

Institutionele beleggers bezitten 59,34% van het bedrijf, terwijl insiders 5,55% houden. Omdat institutionele beleggers positiewijzigingen melden via kwartaalrapportages aan toezichthouders, zijn bewegingen van fondsen zoals ARK, Sumitomo Mitsui en Fulcrum voor buitenstaanders direct zichtbaar. Sumitomo Mitsui Trust Group vergrootte zijn belang met 7,3% naar 8.072.347 eenheden, een positie ter waarde van ongeveer $40,12 miljoen. De meest recente rapportage komt van Fulcrum Asset Management, dat zijn belang in het derde kwartaal met 6.398,7% verhoogde naar 241.492 eenheden, ter waarde van circa $1,22 miljoen.

Bron: CoinCentral