Applied Digital stijgt 2,2% nu analisten wijzen op meer dan 100% opwaarts potentieel
Belangrijkste punten
- •De kwartaalomzet van Applied Digital van $240,35 miljoen vertegenwoordigde een stijging van 406,3% op jaarbasis en overtrof ruim de consensusverwachting van analisten van $96,85 miljoen.
- •Het bedrijf rapporteerde een verlies van $0,39 per aandeel, waarmee het de consensusverwachting van -$0,09 miste en een nettomarge van -37,78% liet zien.
- •Analisten handhaven een 'Moderate Buy'-consensusbeoordeling met een gemiddeld prijsdoel van $68,15, meer dan het dubbele van de huidige aandelenkoers van $29,69.
- •Director Richard N. Nottenburg verkocht 75.000 aandelen op 4 augustus voor ongeveer $2,34 miljoen, waarmee hij zijn persoonlijke bezit met ongeveer 36% reduceerde.
- •Het institutionele en hedgefondsbezit bedraagt 65,67% van het totale free float, met meerdere firma's die in recente kwartalen posities hebben toegevoegd.
Applied Digital (APLD) steeg 2,2% op dinsdag en bereikte $29,69 tijdens intraday-handel voordat de sessie sloot. De volume bedroeg ongeveer 11,8 miljoen aandelen, ruwweg 51% onder het dagelijkse gemiddelde van 24,1 miljoen.
Applied Digital Corp. heeft een beta van 5,75, wat het een van de volatielere aandelen in de AI-infrastructuursector maakt. Het aandeel noteert momenteel onder zowel het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde van $35,10 als het 200-daagse voortschrijdend gemiddelde van $34,03.
Het meest recente kwartaal van het bedrijf leverde sterk gemengde resultaten op. De omzet bereikte $240,35 miljoen, een stijging van 406,3% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en ruim boven de analistenverwachting van $96,85 miljoen. Dit resultaat betekende een aanzienlijke omzetoverschrijding en verklaart deels waarom het aandeel ook na perioden van zwakte de aandacht blijft trekken.
De winst viel echter tegen. Applied Digital rapporteerde een verlies van $0,39 per aandeel, vergeleken met een consensusverwachting van -$0,09. De nettomarge bedroeg -37,78% en het rendement op eigen vermogen was -16,42%. Analisten verwachten momenteel een volledig jaar EPS van -$1,08, wat benadrukt dat beleggers nog altijd snelle omzetgrotheid afwegen tegen aanhoudende verliezen.
Analistenbeoordelingen
Wall Street is niet van het aandeel afgestapt ondanks de tegenvallende winst. Applied Digital heeft een consensusbeoordeling van "Moderate Buy", gebaseerd op 3 Strong Buy-beoordelingen, 11 Buy-beoordelingen, 2 Hold-beoordelingen en 1 Sell-beoordeling.
De prijsdoelen variëren momenteel van $65 tot $83. Op 3 augustus verhoogde B. Riley zijn doel van $66 naar $75. Op 28 juli herbevestigde Needham zijn doel van $83, en Citigroup heruitgaf een "market outperform"-beoordeling op dezelfde dag als de update van B. Riley.
Het gemiddelde prijsdoel is $68,15, wat ruim boven de huidige aandelenkoers van $29,69 ligt en de voortdurende interesse van analisten in de rol van het bedrijf bij de opbouw van AI-infrastructuur weerspiegelt.
Insider- en institutionele activiteit
Director Richard N. Nottenburg verkocht 75.000 aandelen op 4 augustus tegen een gemiddelde prijs van $31,15, voor totale opbrengsten van $2,34 miljoen. De verkoop reduceerde zijn positie met ongeveer 36% en liet hem achter met 133.378 aandelen. Insiders bezitten gezamenlijk 9,50% van het aandeel.
Institutionele activiteit was eveneens opvallend in recente kwartalen. Whitaker Myers Wealth Managers verwierf 49.354 aandelen ter waarde van ongeveer $1,84 miljoen in het tweede kwartaal. Cannon Capital Management voegde aandelen toe ter waarde van $3,64 miljoen in het vierde kwartaal, en Mirae Asset voegde $2,67 miljoen toe.
Het institutionele en hedgefondsbezit bedraagt 65,67% van het totale free float.
Applied Digital heeft een 12-maands handelsbereik van $13,16 tot $50,72. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt ongeveer $8,65 miljard, de schuld-eigen vermogen-ratio is 2,88 en de current ratio is 4,01.
