シルバー、GDX、CDNXの波動カウントは上昇水準を示唆、Captain Ewave氏
重要ポイント
- •シルバーの主要エリオット波動カウントでは、121.67高値からの調整として波動ivが54.77安値で完了したとみなし、市場は現在波動vで上昇中とされる。一方、代替カウントでは、275～300ドル圏を目指す未完了の波動iiiの可能性も残されている。
- •著者は、Sprott Physical Silver TrustであるPSLV:TSXとシルバー先物のロングポジションを推奨し保有しており、プットオプションをストップとして使用している。
- •GDXは、98.72と89.98を結ぶダウントレンドラインを上抜けした後、未完了の波動Cインパルス内の波動iiiの中で波動 として上昇しており、波動 は69.75安値で完了している。
- •CDNXはトリプルスリー（三重三波）の波動 -ii- 調整を506.65安値で完了し、波動 として上昇してフィボナッチによる初期予測到達点1924.51を目指しているが、著者はポジションを保有しておらずフラットである。
- •分析全体の予測はフィボナッチ比率に基づいており、第3波に対する1.618倍のエクステンションや、GDXとCDNX双方の第2波的調整に対して予想される50%～61.8%のリトレースメントが含まれる。
シルバー、GDX、CDNX：進行中の波動
Captain Ewave
以下の3つのチャートは、貴金属関連セクター全体――シルバー（銀）本体、GDXでカバーされる大手金鉱山株、そしてカナダのCDNX指数に上場するジュニア資源企業――を網羅している。各カウントは、Ralph Nelson Elliottが1930年代に開発した技術分析の枠組みであるエリオット波動の手法に基づいて作成されている。この理論は、市場が5波のインパルス（推進波）パターンで上昇し、3波の構造で調整するという考え方に立つものであり、1.618倍のエクステンション（延長）や50%～61.8%のリトレースメント（押し）ゾーンといったフィボナッチ比率が本分析全体で繰り返し登場する理由でもある。実践者は通常、主要カウントとともに代替カウントを併せて保持し、各シナリオの基準となる高値・安値が、最終的にどの読みを確認あるいは否定するかを判定する参照点として機能する。各セクションに記載の売買推奨および保有ポジションは、主要トレードは自ら行うと表明している著者自身のものである。
シルバー
Captainのデイリーシルバーチャート。
分析
波動iiiは121.67で終了し、現在の作業仮説では、波動iv全体が54.77安値で完了したとみている。内部波動構造は以下の通りである：
- (a) = 78.93
- (b) = 92.23
- (c) = 64.09
- (x) = 96.44
- (a) = 60.99
- (b) = 89.39
- (c) = 54.77、これで波動iv全体が完了
このカウントのもとでは、シルバーは現在波動vで上昇しているとみられ、波動vの内部では の -i- における上昇が依然として続いている。
代替シナリオは、ivの波動 (a) だけが54.77安値で完了したという見方であり、その場合は市場は波動 で上昇していることになる。波動ivは、強気トライアングル、フラット、あるいは不規則型の調整へと発展する可能性が依然としてある。
波動ivの調整が比較的深いことから、波動iiiがまだ進行中である可能性も示唆される。その代替カウントでは、構造は次のようになる：
- 121.67
- 54.77
- 上昇が進行中
その代替カウントが正しければ、波動iiiは275/300ドル圏に向かっていることになる。
実際には、基準点（アンカー）となる54.77安値における価格の振る舞いこそが、波動iv完了という主要な読みと、これをまだ進行中の調整の波動 あるいは未完了の波動iiiの一部とみなす代替シナリオとを分けるものである。
推奨に記載されている銘柄PSLV:TSXはSprott Physical Silver Trustであり、鉱山株ではなく現物シルバー地金を裏付けとするトロント上場のトラストである。
売買推奨： PSLV:TSXとシルバー先物を買い建て、プットをストップとして用いる。
保有ポジション： PSLV:TSXとシルバー先物のロング（プットをストップとして使用）。
GDX
Captainの60分足GDXチャート。
GDXはVanEck Gold Miners ETFであり、大手金鉱山企業で構成される広く保有されているファンドである。生産者のマージンは地金価格に反応するため、この種の鉱山株は金属本体と並んで追跡される。ここで使用されている60分足のタイムフレームは、今回の上昇の日内細分波を識別するものである。
分析
波動Cの内部で、市場は未完了のインパルスパターンで上昇しており、波動iiiで引き続き上昇している。波動iiiの内部では、波動 は117.43高値で完了し、波動 全体は69.75安値で完了した。
また、市場は98.72と89.98を結ぶ赤いダウントレンドラインを上抜けし、現在は波動 で上昇している。波動 の内部では、価格は依然として -i- の波動 .i. で上昇中である。
波動 .i. が終了した後は、波動 .ii. の調整が波動 .i. 全体の上昇幅の50%から61.8%を押し戻すことが予想される。
もう一つの可能性は、 の波動 -a- だけが69.75安値で終了したというものであり、その場合、この市場は現在波動 -b- で上昇していることになる。より複雑な波動 は、-a- が71.90安値で終了しただけである場合、フラット、不規則型、さらには強気トライアングルの形をとる可能性が依然としてある。
CDNX
CaptainのデイリーCDNXチャート。
CDNXはS&P/TSX Venture Composite Indexであり、カナダのTSX Venture Exchangeのベンチマーク指数である。ここには多くのジュニア鉱山・探鉱企業が上場しており、著者がジュニアマイナーと呼ぶのはこのグループである。
分析
長期にわたる波動 -ii- の調整はトリプルスリー（三重三波）パターンと描写されており、506.65安値で完了した。市場は現在波動 -iii- で上昇しており、その初期の予測到達点は以下の通りである：
-iii- = 1.618-i- = 1773.38
波動 -iii- の内部では、波動 は1177.24高値で完了しており、波動 全体が839.44安値で完了したというのが作業仮説である。
市場は現在波動 で上昇しているはずであり、その初期の予測到達点は以下の通りである：
- 1.618(i) = 1924.51
いずれの予測値も1.618倍のエクステンションを適用しており、これはエリオット波動アナリストが第3波に慣例的に割り当てる倍率である。
波動 の内部では、市場は依然として波動 $i$ で上昇中である。波動 $i$ が終了した後は、波動 $ii$ の調整が波動 $i$ 全体の上昇幅の50%から61.8%を押し戻すことが予想される。
次の主要抵抗線は1177.21と1037.25を結ぶ赤いダウントレンドラインであり、市場は現在これに挑み、突破を試みている。
売買推奨： ポジションなし（フラット）。
保有ポジション： ポジションなし。ただし、当面は大手鉱山株に焦点を置きつつも、ジュニア鉱山株の波動カウントを好ましいとみている。
保有ポジション： ポジションなし（フラット）。
ありがとうございます、
Captain Ewave & Crew
著者について
Captain Ewave
卓越性を追求して構築された本サイトは、ゴールドコミュニティの投資家に向けて、主要資産クラスの実践的なエリオット波動分析に注力している。
短期スイング向けのトレーディングサービスも提供されている。すべてのEwave分析は、大手エネルギー企業のコンサルタントを務めるプロフェッショナルエンジニアによって行われている。
サイトへのすべての投稿およびメールは、プロフェッショナルな編集が施されている。
波動カウントとトレードはCaptain Ewave本人によるものである。CaptainはGary Kalynchuk氏であり、勤勉に働く郵便配達員であり家族思いであった人物の息子である。彼自身も家族思いの人物であり、上の写真は、二人の息子とともに近隣で発生した山火事と戦う彼の姿である。
Gary氏はプロフェッショナルエンジニアであり、400人の従業員を擁するエンジニアリング企業をゼロから築き上げた。現在は多くの公開会社の取締役会に名を連ねている。
彼の最大の情熱は、購読者に利益をもたらす勝利のコールを生み出すエリオット波動分析である。彼が主要トレードを自ら行うのは、それが利益をもたらすからである。これは単なる理論上のEwave分析ではなく、焦点はプロフェッショナル流のリスク管理を伴いながら、一貫して利益を上げることにある。
市場の方向性を予測することと、その市場で利益を上げることの間には常に大きな違いがあり、Captainは結果を出すために必要なことを行うと述べている。
