ロビンフッド・マーケッツ(NASDAQ: HOOD)の株価は10月21日に回復し、第3四半期決算を控えた投資家の動向の中で4週連続の下落を経て、3.79%高の101.93ドルで引けた。同株は全体で5週連続の下落となっており、次回決算発表を前に重要なサポート水準に位置している。

この反発は、10月20日にODが94.77ドルをつけ、10月のもう一つの安値である94.52ドル近辺を示したセッションに続くものだった。これにより、ロビンフッドの10月27日発表を前に、94.50〜95ドルゾーンが注目されており、同社は暗号資産取引、予測市場、ブロックチェーン活動の逆方向のトレンドに直面している。 upcomingの決算は、これらの事業のどれが売上成長に貢献しているかを明らかにする可能性がある。強気のアナリストが多角化していると評する同社にとって、今回の決算は多角化がどこまで進んだかを測る試金石でもある。

10月27日に決算発表

HOOD株の下落は、ビットコインおよび大多数のアルトコインに影響を与えた暗号資産市場の売りと時期が重なっている。ビットコインは年初来高値の126,300ドルから82,000ドルまで下落し、暗号資産全体の時価総額は2兆7000億ドルに急落している。圧力を受ける資産クラスに結果が左右される取引プラットフォームにとって、この状況は重要な意味を持つ。

ロビンフッドの事業は、業界における役割から暗号資産価格の動向に左右される。同社はビットコインやその他のアルトコインを取引するためのプラットフォームを提供しており、中規模の暗号資産取引所ビットスタンプも買収している。

同株の次の大きな材料は10月27日の決算発表だ。この結果は、特に予測市場およびブロックチェーン事業に関する同社の事業の軌道について、さらなる知見を提供するものとなる。ウォール街のアナリストは、第3四半期の売上高が12%増の14億3000万ドルとなり、1株利益は前年同期の61セントから小幅減の55セントになると予想している。

株価は同社の業績見通しにも反応する見込みだ。平均予想では、第4四半期の1株利益は62セントで、従来の66セントから下方修正されている。

決算が主要事業の実態を明らかに

upcomingの決算は、ロビンフッドの規事業についても知見を与える。その一つが、同社のレイヤー2ネットワークであるロビンフッドチェーンで、今月も成長を続けている。DeFi Llamaのデータによると、ネットワークのTotal Value Locked(TVL)は過去最高の11億4000万ドルに急増している。TVLの大部分は、Morpho Blue、Steakhouse Financial、Uniswap、Lighterなどのプロトコルに所在する。

同様の成長はロビンフッドのステーブルコインエコシステムでも見られ、トークン総額の時価総額は10億2000万ドルを超えた。ロビンフッドチェーンのDEX取引高は1070億ドルを超え、カルダノやアルゴランドなどのチェーンを上回っており、ネットワークは開始以来4700万ドル超のチェーン手数料を生み出している。これらの第三者データは、10月27日の決算発表時に会社側が開示する指標を測る基準となる。

決算は、今年取引高の急増を牽引してきた同社の予測プラットフォームについても手がかりを提供する。ロビンフッドは、サスケハナとの合弁事業であるロセラを通じて一部の注文を徐々にルーティングしており、株式トークン化にも本格的に注力している。

決算は、事業の多様性を理由に大半のアナリストが同社に強気の見方を示している中で発表される。アナリストの平均目標株価は130ドルで、現在の水準より約32%高い。JPモルガンは recently 目標を103ドルから115ドルに引き上げ、ウェルズ・ファーゴは120ドルに設定した。モルガン・スタンレーは中長期的に株価が160ドルに達すると見ている。

ロビンフッド株のテクニカル分析

週足チャートを見ると、HOOD株はここ数ヶ月で上昇チャネルを形成しており、安値と高値を切り下げる一連の動きが特徴となっている。現在、株価はこのチャネルの下限まで下落しており、そこは50週移動平均とも一致しているn
このため、株価が反発し、9月の高値である126ドルまで戻る可能性が残されている。ただし、チャネルの下限を下回れば強気の見通しは無効となる。その場合、85ドルまで下落する可能性がある。決算は10月27日に予定されており、発表はこのテクニカルセットアップの真っ只中に行われるため、チャネル下限と94.50〜95ドルゾーンが発表前後の注目水準となる。

この記事は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではない。株式には価格変動と損失の可能性が伴う。読者は投資の前に独自の調査を行うべきである。