Robinhood Markets(NASDAQ: HOOD)は、ヒューストンで開催された同社のHOOD Summitにおいて、Robinhood Agents、暗号資産の無期限先物、週末株式取引、新たな予測コントラクトを含む取引製品の大規模な拡張を発表した。

発表を受けて、Robinhoodの株価は火曜日の取引を116.22ドルで終えた。

Robinhood Agents、取引戦略を自動化

目玉の発表は、Robinhoodプラットフォームに統合されたAI機能「Robinhood Agents」である。このシステムはマーケット調査の実施、取引戦略の構築、注文の自律的な執行を週7日・24時間体制で行うことができる。

この機能は従来のチャットボットを超えることを目指している。チャットボットはユーザーの質問に答えるだけだが、エージェントは口座保有者が設定したパラメータの範囲内で取引を主体的に実行できる。

Robinhoodは5月、技術に精通したユーザーがサードパーティのAIエージェントを取引口座に接続できるようにする形でこの構想をパイロット導入した。以降、15万人以上のユーザーがエージェント取引機能を利用しており、AIエージェントは現在、同社インフラに1日約3,000万回アクセスしている。組み込み版は技術的なセットアップを不要にすることで参入障壁をさらに下げ、パイロット段階の技術者層を超えた幅広いユーザーへエージェント取引を拡大する設計となっている。

RobinhoodはXで同製品を発表した:

https://x.com/RobinhoodApp/status/2105074572722679839?ref_src=twsrc%5Etfw

「Introducing Robinhood Agents. With Agents, anyone can now build their own agent directly inside Robinhood and get started with agentic trading. You can:\n– Create an agent in just a few taps, no technical setup required
– Analyze, strategize, and execute through your agent -…」

Robinhoodはこの機能をメインアプリケーションに統合する予定だ。ユーザーはエージェントを指定し、専用口座を開設した上で、OpenAIを含むプロバイダーからAIモデルを選択できる。OpenAIのGPT-Lunaモデルは年末まで無料で利用可能となる。

取引承認はデフォルトで有効のままとなるが、ユーザーは設定をオフにして完全な自律運用を許可することもできる。

AIトレーディングの潜在的リスク

今後提供予定の「Loops」という機能により、ユーザーは取引戦略を永続的な指示に変換できる。エージェントはその後、マーケット状況を監視しながら戦略を継続的に実行し、ユーザーがオフラインの間も取引を行う。

市場アナリストは、類似のモデルやデータセットを用いる多数のエージェントが同じタイミングで同じポジションを構築する可能性について懸念を示している。こうした動きは、小さな市場変動をより大きな価格変動へと増幅させる恐れがある。このリスクは技術がまだ初期段階であるため、現時点では仮説にとどまる。

Robinhoodは、取引単位の承認設定などのセーフガードがユーザーの管理権限を維持するために設計されていると説明している。また、Apolloのエコノミストは最近、AIエージェントが金融機関間で自動的に資金を移動することについて懸念を表明した。同氏は、こうした資金移動が融資業務を支える低コスト預金を銀行から減少させる可能性があると指摘した。

無期限先物と市場アクセスの拡大

Robinhoodは、適格な米国口座保有者に無期限先物(perpsとして知られる)の提供を計画している。この暗号資産デリバティブは満期がなく、世界の暗号資産取引の大部分を占めている。今回の提供計画により、この主要な商品が主流の個人投資家に届けられることになる。

この商品は、ビットコインとイーサリアムで最大10倍、SOL、XRP、DOGEなどのその他トークンで最大3倍のレバレッジを提供する。レバレッジは拠出資本に対して利益と損失の両方を拡大させる。取引は昨年Robinhoodが買収したBitstampを通じて提供され、同社は12月まで1取引あたり0.01%の手数料を課す。

Robinhoodはまた、規制承認を条件に週末の株式取引も開始する計画だ。このサービスは、2023年に導入された平日夜間取引を提供する24 Hour Marketを基盤とする。

決算予測コントラクトは第3四半期決算シーズンに先立ってデビューする予定だ。Cboeを通じて提供されるこのコントラクトにより、ユーザーは企業が収益予想を上回るかどうかといった特定の結果についてポジションを取ることができる。手数料は年末まで無料となる。

その他の変更点として、10月からオション取引時間が午前7時30分から午後4時15分まで拡大される。適格な信用口座保有者は来月から4倍のデイトレード購買力を利用でき、現在の2倍から引き上げられる。

CEOのVlad Tenev氏は、日常的な投資家に機関レベルの取引機能を提供することが目的であると述べた。Robinhood Agentsは適格な米国の顧客向けに近日中に提供開始される見込みで、無期限先物はその後数か月以内に続く予定だ。

公式発表