Grayscaleが第2四半期ファンドのリバランスを完了、スマートコントラクト・ポートフォリオにBNBを追加

Grayscale Investmentsは、最大規模のデジタル資産運用会社の一つとして、複数の暗号資産ファンドの第2四半期リバランスを完了しました。最も注目すべき変更点は、スマートコントラクト・ファンドにBNB（BNB）を追加したことです。更新された配分は8月3日に発効しました。

DeFiファンドの構成

Grayscale DeFiファンドは現在、6つの資産で構成されています。Uniswap（UNI）が34.16%でポートフォリオの筆頭となり、続いてOndo Finance（ONDO）が25.44%、Aave（AAVE）が19.97%となっています。Ethena（ENA）は12.19%の比重を占め、Curve DAO（CRV）とLido DAO（LDO）がそれぞれ4.42%と3.82%でファンドを構成しています。ファンドの構成は、分散型取引所、貸出プロトコル、リキッドステーキングといった確立されたDeFiインフラに加え、新規参入資産も内包しています。ONDOはトークン化された実物資産に関連しており、2024年に機関投資家の強い関心を集めた分野であり、ENAは合成ドル・プロトコルを支えています。

スマートコントラクト・ファンドにBNBを追加

スマートコントラクト・ファンドでは、GrayscaleはBNBを導入し、現在ファンド配分の31%を占めています。Ethereum（ETH）とSolana（SOL）はそれぞれ29%です。BNBの追加は、これまでEthereumとSolanaに集中していたファンドにとって意味のある転換を示しています。BNBはBNB Chainのネイティブトークンであり、取引量とTVL（ロック済み総額）において常に最もアクティブなネットワークの1つに位置付けられているスマートコントラクト・プラットフォームです。

分散型AIファンドのリバランス

Grayscaleの分散型AIファンドも今四半期の調整を実施しました。NEAR Protocolの比重は31%に引き下げられました。Bittensor（TAO）が現在29%の配分を占め、Render（RENDER）が22%、Filecoin（FIL）がファンドの18%を構成しています。AIファンドは、機械学習、分散レンダリング、ストレージ向けの分散インフラを構築するプロジェクトを追跡しており、これらはAIブームの拡大とともに注目を集めている分野です。

背景と意義

Grayscaleは、ポートフォリオを投資目標と市場環境に合わせるため、四半期ごとにファンドのリバランスを実施しています。これらのファンドは私募であり、Grayscaleの上場現物ETFとは異なり、マネージド形態でのデジタル資産エクスポージャーを求める認定投資家向けに提供されています。

第2四半期のリバランスは、3つの異なるプロダクトラインにわたる構造的変更をもたらしました。DeFiファンドでは、ONDOとENAへの配分が、確立されたプロトコルに加えて新しく収益生成型プロトコルを含む構成を反映しています。スマートコントラクト・ファンドは現在、2つではなく3つの主要プラットフォームを網羅しています。AIファンドの更新された比重は、分散型AIプロジェクトの継続的な評価を反映しています。

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