ETHトークンの基盤となるブロックチェーンネットワークであり、時価総額で第2位の暗号資産であるイーサリアムは、予想を上回る米生産者物価指数の発表後に下落を拡大したものの、主要なテクニカル水準で押し目買いが入り急反発した。10月16日にinvestingLiveが公開した分析による。

生産者物価データは米企業が商品やサービスに対して受け取る価格を示し、上加熱された数値は暗号資産などのリスク感応型資産のセンチメントを左右する重要な要因である連邦準備制度(FRB)の政策期待に直結する。しかし、今回の反発は、マクロ経済や地政学情勢の改善よりも、行き過ぎたポジションの解消によって主に牽引されたとみられる。分析によれば、米イラン交渉の突破がない限り、あるいは経済データが引き続き強い経済を示し、FRBがインフレ圧力への対応に遅れをとり続ける場合を除き、上値は限定的にとどまる可能性があるという。

今後の主要なカatalystとして、製造業とサービス業の活動に関する月次の先行推計で市場が経済の勢いを測る指標である速報購買担当者景気指数(PMI)、FRBが米金利政策を決定する連邦公開市場委員会(FOMC)会合、米イラン交渉、そして米中間選挙が挙げられる。報告書によると、経済データの悪化は成長懸念を高め、リスクセンチメントとイーサリアムをさらに圧迫する可能性があるという。

分析が指摘するように、状況を一変させ得るのは米イラン戦争の終結であり、それはインフレ圧力を和らげ、成長見通しを改善し、暗号資産市場全体のより幅広い回復を支える可能性がある。

日足チャート

日足チャートでは、イーサリアム(ETH/USD)は2,360のサポート水準と主要トレンドラインから反発しており、押し目買い手は3,400水準に向けた上昇に備えてポジションを構築している。によると、売り手が新安値への道を開き、次の目標である1,900を狙うには、トレンドラインの下抜けが必要となる。こうした水準は、トレーダーがエントリーとリスクを判断するために用いる、テクニカル分析で最も注目される指標の一つである。

4時間足チャート

4時間足チャートでは、右肩下がりのトレンドラインが弱気の勢いを規定している。売り手はそのラインを支えにし(定められたリスクはラインの上方に置き)、主要上昇トレンドラインの下抜けを引き続き狙うとみられる。一方、買い手は、最初の目標である2,570に向け、高値更新を見据えた強気の賭けを積み増すために、価格がさらに上抜けることを望んでいる。

1時間足チャート

1時間足チャートでは、2,420水準付近に小さなサポートがある。価格がそこに到達すれば、買い手は(定められたリスクは下方に置き)トレンドラインの上抜けを引き続き狙って買いを入れるとみられる。一方、売り手は下抜けを捉え、主要上昇トレンドラインに向けて弱気の賭けを増やす動きを見せるだろう。チャート上の赤線は本日の平均日中レンジ — 市場の典型的な日中の価格変動幅を示し、ボラティリティ期待の目安とされる指標 — を表している。

ビットコインに焦点

分析は、時価総額最大の暗号資産であるビットコインにも触れ、その反発が86,500ドルに向けて拡大する可能性があるかを問うている。今週の予想を上回る米消費者物価データとそれに伴う市場の急落の後、BTCは10月16日時点で約79,700ドルから82,000ドル超まで回復しており、移動平均の周囲にバンドを描く広く使われるボラティリティ指標に基づく動画内のボリンジャーバンドシナリオは、改めて検証する価値を保っている。86,500ドルに向けた潜在的下動きは、レンジ内の短期的な回復として位置づけられており、その結果は依然として不確実で、各トレーダー自身の判断が求められる。