昨日の主要見出し

暗号資産市場ウォッチ

1. ビットコインは水曜日に約1.5%下落して84,200ドルをわずかに上回る水準となり、一時は約83,840ドルまで売られる場面もありました。ホルムズ海峡でのイランによるタンカー攻撃を受け、原油、米国債利回り、ドルが上昇しました。CoinDesk は、この下落により、FxProが売り手の勝利と位置づけていた84,000ドルの水準を割り込んだと報じました。イーサリアムは約3.5%下落して2,610ドル近辺となり、複数の大型アルトコインはさらに大きな下落率を記録しました。

2. Robinhoodは約2,500万ドル相当のビットコインをコーポレートのバランスシートに計上しました。これは同社として初めて公表された自己勘定でのBTC保有であり、クリプト・国際事業担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのヨハン・ケルブラット氏が、The Blockの「Starting Block」インタビューでの発言で述べたものです。Unchained は、ケルブラット氏がこの保有をコミットメントのシグナルと位置づけ、時価総額約1,000億ドルのRobinhoodと比べれば小規模であり、同社の軌道を変えるものではないと述べたと報じました。

3. Bitmineのトム・リー会長は、シンガポールで開催されたToken2049にて、世界最大のイーサリアム財務保有企業は保有量が供給量の5%に達した後はETHの購入を停止すると述べ、この上限を厳格な上限と位置づけました。Decrypt は、Bitmineが約602万ETH（供給量の約4.9%）を保有しており、2025年半ばに始まった積み増しの連続記録を終了するまであと約10万ETH（先週のペースで6～7週間）であると報じました。

The Block は、ルカ・ネッツCEOが18か月間で「数千万ドル」の損失を被ったと述べ、救済トークンの発行を拒否したと報じました。これは、Blastも清算プロセスを開始してから数日後のことです。

株式市場の動き

5. ダウ平均株価は水曜日に341.41ポイント（0.7%）下落して51,179.87となり、S&P 500が初めて7,800を突破した火曜日の上昇を反転させました。WTOP は、S&P 500が0.2%下落して7,801.77で終了し、ナスダックも0.2%下落して27,538.69となったと報じました。インフレとソブリン債への懸念から世界の利回りが上昇しました。

6. 連邦準備制度理事会（FRB）は9月のFOMC議事録を公表し、9月の全会一致での3.75%〜4%への利上げの後、ほとんどの参加者が年内にさらなる利上げを依然として想定していることが示されました。Federal Reserve は、メンバーが今後のデータに基づき会合ごとに判断する一方、エネルギー価格とAIインフラ投資に起因するインフレリスクは上振れ側に偏り続けていると述べました。

コモディティウォッチ

7. WTIは水曜日に1.3%下落して1バレル88.28ドルで取引を終えました。中東の供給懸念による序盤の反発は、現物決算までに失われました。CNBC は、サウジアラビアの標的へのフーシ派の攻撃とイランのタンカー incidents により、先にブレント原油が一時100ドルを再び上回ったと報じました。また、10年債利回りは約5.35%に達し2002年以来の高水準を付けましたが、強い内容の390億ドルの10年債入札が上昇を冷却させました。

8. 金のスポット価格は1%超下落して約4,100ドルとなり、主要クレジット市場での長期利回りが数十年ぶりの高水準に達する中、1か月ぶりの安値を付けました。Trading Economics は、ISMの強さと新たに公表されたFRB議事録がさらなる金融引き締め観測を強め、利回りを生まない金を保有する機会コストを高めたと報じました。

本日のウォッチリスト

• 水曜日の清算の荒波とBitmineによるETH硬直的上限のシグナルを受けて、ビットコインが84,000ドルを回復できるか

• 次回の定期的な提出書類におけるRobinhoodのビットコイン財務保有開示のフォロースルー

• 次の経済指標の発表までに、10年債利回りが水曜日の5.35%のスパイクを下回る水準を維持できるか

• AbstractとBlastの引き出し期限と、より広範なイーサリアムL2の流動性ストレスの対比

• ホルムズ海峡とサウジアラビア攻撃の報道が再び加速した場合に、WTIが80ドル台後半を維持できるか

edgeX マーケットレンズ

水曜日は金利と地政学が主導するセッションとなり、ビットコインの価格は明確なブレイクを見せました。現物株は火曜日の史上最高値更新の上昇を失い、10年債利回りは2002年以来の高水準を付け、FRB議事録は2026年内のさらなる利上げの可能性を残しました。一方、WTIは結局軟調に決着したものの、原油はホルムズ海峡とフーシ派関連の報道を巡って変動しました。こうした状況の中、ビットコインが84,000ドルを下回ったこと、Robinhoodによる小規模なBTC財務購入、そしてBitmineの5%でのETH購入停止は、広範なリスクオンの再開ではなく、強制的なデレバレッジとコーポレートのポジショニングに関するシグナルでした。

短期的なクロスアセットの焦点は、実質金利が高水準を維持し、L2の閉鎖が弱い手数料経済性が依然として撤退を余儀なくさせることをトレーダーに思い出させる中で、スポット暗号資産の需要が83,000ドル〜84,000ドルのレンジを上回る水準で安定できるかにあります。入札需要が利回りの上昇を抑え続け、原油がインフレ期待を再び押し上げない場合、リスク資産には10月中旬までの窓が開きます。タンカー攻撃とタカ派的なFRBのフォロースルーが再び重なる場合、賑やかなToken2049の見出しでさえ、債券市場に次ぐ扱いとなるでしょう。

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