Del Monte Pacific Ltd. (DMPL)は、短期的な流動性ニーズと近く到来する債務の返済期限に対応するため、主要債権者やその他の利害関係者との事業再編協議を開始した。

同食品会社は木曜日の規制当局への提出書類で、より広範な事業再編の枠組みについて外部の財務アドバイザーと協議していると説明した。検討されている施策には、債務再編、事業運営上の取り組み、資産売却、株主支援、その他の資本施策が含まれる可能性がある。

DMPLは、フィリピンの中核事業であるDel Monte Philippines, Inc. (DMPI)の業績だけでは、グループの負債と債務超過を解消するには不十分だと説明した。同社はまた、増資だけでDMPLを再び純資産プラスに戻すことはできない見込みだと述べた。

7月31日時点で、グループの債務超過額は$578.5 millionとなり、4月末の$589.9-millionの赤字から改善した。流動負債は流動資産を$609.7 million上回っており、主な要因は、地元の提携銀行から過去に供与されたリボルビングローンだった。

同社はまた、事業構造を簡素化し、流動性を生み出すため、一部資産の売却を検討している。こうした取引には、必要に応じて少数株主の承認を含む、適切な承認が必要となる。

「現在の債務超過を踏まえ、資本不足が解消されるまで、DMPLは株主への配当を宣言・支払いする予定はない」と同社は述べた。

DMPLの純有利子負債は7月31日時点で$969.7 millionとなり、主に債務の決済により、4月末の$977 millionから減少した。短期借入金は$577.6 millionだった。

現金および現金同等物は、4月末の$8.1 millionから$4 millionに減少した。同社は、この減少の主因を支払い時期によるものと説明した。

財務状況への圧力は、業績が改善したにもかかわらず続いた。帰属純利益は、前年同期の$5.5 millionから、7月31日までの3カ月間にほぼ3倍の$16.1 millionとなった。売上高は9%増の$222.1 million、売上総利益は13%増の$74.7 millionだった。

利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）は25.7%増の$49.3 million、営業利益は14.1%増の$41 millionとなった。売上総利益率は32.5%から33.7%に改善した。

DMPLは、純利益の増加について、販売の拡大、売上総利益率の上昇、営業利益の改善、資金調達コストの低下が要因だと説明した。

海外売上高は21.4%増の$118 millionとなり、生鮮パイナップル、包装製品、濃縮還元ではないジュースの販売数量増加が寄与した。生鮮パイナップルの売上高は20.3%増加し、包装パイナップルの売上高は23.3%増加した。

アジア太平洋地域の売上高は5.8%増の$195.1 millionとなった。特に中国と韓国向けを中心とする輸出数量の増加に加え、S\u0026W Deluxe Pineappleの価格上昇が寄与した。

フィリピンの売上高はペソベースで2.2%増加したが、ペソ安により米ドルベースでは6.9%減の$82.6 millionとなった。同社はまた、中核事業の販売数量が軟調だったと説明した。

欧州の売上高は、包装パイナップルの販売増加を背景に71%増の$19.5 millionとなった一方、米州の売上高は6%減の$7.5 millionとなった。

DMPLは、事業環境が引き続き厳しいものの、財政年度2027年も事業は黒字を維持すると予想している。同社によると、燃料、肥料、ブリキのコスト変動に加え、エルニーニョ現象をめぐる不確実性が業績に影響する可能性がある。

木曜日の現地取引所で、DMPL株は1株当たり5.41%下落し、P3.50となった。— Alexandria Grace C. Magno