主要な暗号資産関連企業の株価が、予想を下回る米雇用統計の発表を受けてビットコインや多くのアルトコインが反発する中、時間外取引で上昇しました。デジタル資産市場の上昇基調に勢いがついています。

Coinbase(COIN)は時間外取引で3.5%上昇し、BitMine(BMNR)は2.8%上昇しました。Strive(ASST)とRobinhood(HOOD)はそれぞれ3%超上昇。Bullish、Circle、Stablecoin Development(SDEV)など業界の他の銘柄も上昇基調となりました。暗号資産関連株は、取引活動の増減に応じて収益が変動し、暗号資産を直接保有する企業も多いことから、デジタル資産市場の上場代替指標として機能する傾向があります。

米雇用統計の弱含みを受け暗号資産関連株が上昇

株式の上昇はデジタル資産の全面高に沿った動きでした。ビットコインは86,705ドルに、イーサリアムは2,755ドルに上昇し、その他の主要暗号資産も上昇を続けました。暗号資産全体の時価総額は2.2%上昇して2.9兆ドルとなりました。

今回の上昇は、米雇用の状況を示す月次指標であり、経済の健全性を測る最も注目される統計の一つである最新の米非農業部門雇用者数(NFP)の発表を受けたものです。米労働統計局(BLS)によると、9月の米雇用者数はわずか2万9,000人の増加にとどまり、予想の8万9,000人を下回りました。また、8月分は16万2,000人超から13万3,000人へと下方修正されました。

失業率は4.1%から4.2%へと上昇し(予想は4.1%)、製造業雇用者数は前回の1万5,000人から6,000人へと減少しました。これらの数値は経済の減速を示しており、連邦準備制度理事会(FRB)がは金利を据え置く可能性を高める可能性があります。ビットコインと暗号資産市場全体は、FRBが利下げを行うか、利上げを見送るシグナルを示す際に好調なパフォーマンスを示す傾向が歴史的に見られています。こうした感応性により、NFPなどのマクロ経済指標が業界の繰り返し触媒となっています。

取引高とETF資金流入が需要の高まりを示唆

デジタルトークンへの需要の高まりは、BitMine、Robinhood、Coinbase、Striveなどの暗号資産関連株も支えています。CoinMarketCapによると、暗号資産市場全体の取引高は1,030億ドルを超え、先物市場を含めると期間中の総取引高は10%増の2,250億ドルを超えました。

先物の未決済建玉は5.47%増の1,560億ドルとなりました。ビットコインの未決済建玉は570億ドル、イーサリアムは350億ドルに達しています。未決済建玉とは、未決済の先物契約の総価値のことであり、市場参加度や、CoinbaseやRobinhoodといったプラットフォームの手数料収入源となる取引活動を測る標準的な指標です。

投資家によるビットコインやアルトコインの上場投資信託(ETF)への資金流入も続いており、デジタル資産への需要が高まり続けていることを示しています。これらのファンドは基礎となるトークンを保有し、通常の証券口座を通じて取引できるため、伝統的な投資家は資産を直接扱うことなく暗号資産へのエクスポージャーを得られます。現物ETFは今月これまでに1億200万ドル超の資金流入を記録しており、9月には26億ドル超、8月には35億2,000万ドルの流入がありました。Solana、XRP、HBAR関連のアルトコインETFも資産を増やし続けています。

企業のビットコイン・イーサリアム保有が恩恵を受ける可能性

上昇基調が続けば、業界の主要企業、特に大量のデジタル資産を保有する企業が恩恵を受けることになります。これらの企業は貸借対照表上に暗号資産を保有しているため、トークン価格が保有資産の価値に直接反映されます。マイケル・セイラー氏のビットコイン保有企業Strategyは847,666 BTCを保有しており、価格が10万ドルに達すれば、保有資産の価値は847億ドルを超えます。同じ価格水準でのStriveのビットコイン保有額は27億ドルとなります。

CoinbaseはビットコインとETHの保有に加え、取引活動の増加から恩恵を受け、BitMineはイーサリアム保有資産の価値上昇により利益を得る見込みです。

ビットコインのテクニカルが上昇継続を示唆

ビットコインのテクニカル面は、さらなる上昇の可能性を示しています。この暗号資産は9月の高水準である主要なサポートラインである8万2,000ドルを回り、短期移動平均が長期移動平均を上回ることで形成され、勢いの強まりのサインとして広く解釈されるゴールデンクロスを形成しました。トレンドの強さを測る平均方向性指数(ADX)は41まで上昇しており(強いトレンドの目安とされる25を上回る)、価格はスーパートレンド指標を上回っています。これらのシグナルは、当該銘柄が短期的に上昇を継続できる状態にあることを示唆しています。

次に注目すべき主要な水準は9万ドルです。この水準を上回れば、10万ドルに向けたさらなる上昇が示唆され、Coinbase、BitMine、Strive、Robinhoodといった企業に恩恵をもたらすシナリオとなります。

本記事は、The Market Periodicalの報道に基づいています。