ビットコイン(BTC)は金曜日のウォール街寄り付き直後、ブレント原油が7カ月ぶりの高値に上昇するなか、一時8.1万ドルを下回った。市場参加者は株安と新たな地政学リスクを天秤にかけている。

米国取引セッションの開始時、主要暗号資産であるビットコインは一時8.1万ドルの節目を割り込み、株価は軟調に推移し、米10年債利回りは5%を下回って推移した。その後、関心はBTCが50日単純移動平均を回復できるかに向かい、同水準は81,781ドルに位置し、短期的なトレンド方向の指標として広く注目されている。

原油急騰で株安・利回り低下

TradingViewのデータによると、BTC/USDは執筆時点で80,988ドルまで下落した後、81,600ドル付近まで持ち直した。

BTC/USD 1時間足チャート。出典:CointelegraphTradingView

米国株は、AIセクターの支出懸念と米イラン戦争をめぐる緊張に伴う原油価格の急騰が重なり、安く始まった。執筆時点で、S&P500は0.6%安、ハイテク株中心のナスダック総合指数は0.2%安、ダウ工業株平均は1.4%安となっている。

リスク回避の動きにより、米10年債利回りは5%を下回って推移した。木曜日には4.939%まで下落し、9月23日以来の低水準を記録した。国債は通常、投資家がリスクの高い資産から離れる際に需要を集め、利回りの低下はその安全志向を示す。

原油はこのセッションで際立った上昇を見せた。米国が中間選挙前後にイランへの軍事攻撃を再開する可能性への懸念から、WTI原油は金曜日に102ドル/バレルを突破し、9月16日以来の高水準となった。ブレント原油は約3%のより大きな上昇を記録し、116ドル/バレルに達して3月19日以来の水準となった。エネルギー価格はインフレ指標に影響を与えるため、原油の動向は従来市場における金利期待の注目材料となっている。

ブレント原油CFD 1日足チャート。出典:Cointelegraph/TradingView

エコノミストのロビン・ブルックス氏は、多くの国でペルシャ湾を経由する石油流入が戦前の水準に近づき、サウジアラビアが戦前の平均を上回っているにもかかわらず、価格が上昇していることを指摘した。「開戦以来、このような価格と流入の乖離は見られなかった」と同氏は同日の分析で書き、市場が「大きなリスクプレミアム」を織り込んでいると述べた。

ペルシャ湾の石油輸送量(スクリーンショット)。出典:Robin Brooks on Substack.com

BTCは50日トレンドラインに注目

短期足の値動きについて、暗号資産取引プラットフォームMaterial Indicatorsの共同創設者キース・アラン氏は、さらに低いサポートの再テストの可能性を指摘した。BTC/USDは81,781ドルの50日単純移動平均(SMA)を下回っており、強気勢力が日足クローズでの回復を試みている。執筆時で、スポット価格は81,600ドル付近とSMAを約0.2%下回っており、日足クローズに向けて同水準が焦点となっている。

「今夜のクローズまでに回復できない場合、78,000〜80,000ドルのレンジでのサポートテストを見込んでいる」と同氏はXでフォロワーに語った。

50日SMA付きBTC/USD 1日足チャート。出典:Cointelegraph/TradingView

Cointelegraphは以前、80,000ドルから81,500ドルの間に実質的なBTCの価格サポートが存在すると報じていた。このエリアは、株主に代わってビットコインを直接保有する現物ビットコイン上場投資信託(ETF)投資家の平均取得価格の集計値が位置する水準である。

本記事は元々Cointelegraphによって公開されたものです。