Binance BTC/USDTの日足チャートによると、ビットコインは76,840ドルで取引されており、日間で1.48%(1,150ドル)下落しています。一時的な上昇の試みは押し戻され、価格は76,500ドル付近の安値まで下落しました。これは100日単純移動平均から約300ドル上であり、セッション時点の出来高は18.03K BTCです。

ビットコインはここに至るまで

下落は今週初めに始まりました。ビットコインは81,942ドルの50日単純移動平均と80,403.04ドルの0.236フィボナッチ水準の両方を割り込み、80,000ドル付近で静かに保たれていた局面を終えました。その後、売り手はBinanceハッキングが明るみに出る中、2日間の拡張動きで76,000ドル半ばまで押し下げました。

76Kドルにおける3層のサポート

セッションの安値は、約125ドルの幅に詰め込まれた3つのサポートのすぐ上で止まりました。すなわち0.382フィボナッチ・リトレースメント、100日単純移動平均、そして9月の安値です。この3つは異なる経路で導かれた水準、つまり固定のリトレースメント比率、過去100日間の日次終値の平均、そして既往のスイングローであり、このように独立して算出された水準の重なりをテクニカルアナリストはコンフルエンスゾーン(合流帯)と呼びます。

9月の安値こそが、この水準を単なる計算上のレベル以上のものにしています。76,066ドルのラインは9月中旬の保ち合いの正確な底として機能しており、価格がここに戻るのは5週間以上ぶりのことです。76,066ドルを下回れば、次の主要水準は200日SMAとなります。

RSIは伸びきっている

0から100で評価されるモメンタム指標である14日RSIは33.07に位置し、黄色のシグナルライン45.29を12.22ポイント下回っています。この指標が30〜33のレンジで推移したのは、従来の売られすぎ水準である30に近づく6〜7月、57,700ドル付近の投げ売り底局面が最後です。価格がまだサポートを維持したままこの水準に達したことは、売り圧力の多くがすでに消化されたことを示唆しますが、短期的なモメンタムは依然として売り手側にあります。

これらの水準に用いられているフィボナッチグリッド(スイングの安値と高値から投影される標準的な比率)は、57,700ドルの7月のベース(1.0レベル)から87,400ドルのサイクル高値(0レベル)まで引かれています。

チャートが示すもの

分析では、50日SMAから当日の安値までの下落は、その平均を失った後に続いた平均回帰の局面と捉えられています。ビットコインは現在、200日移動平均より上で最も密度の高いサポートクラスタ上にあり、RSIは夏の安値の水準近くにあります。モメンタムは依然として売り手が握っていますが、買い手の根拠は、積み重なったサポートと伸びきったRSIという組み合わせにあります。

76Kドルの試練は2つの結末があり得る

これらは日足の終値で注目すべき条件であり、どちらになるかの予測ではありません。

維持される場合。 買い手は日足終値ベースでクラスタを防衛し、伸びきった33.07のRSIがそれを後押しします。76,000ドルを上回って推移すれば、当日の高値78,804ドルに向けた戻り反発が想定され、その後、下から崩れた80,000〜80,403ドルの天井を再試験します。ビットコインが50日SMAを意識するには、まず80,403ドルを取り戻す必要があります。

割り込む場合。 セッション時点で18.03K BTCが取引される中、売りが76,066ドルの買い注文を圧倒し、ビットコインは0.382フィボナッチと100日SMAの双方を下回って引けます。9月中旬の床を失えば浅い調整というシナリオは崩れ、200日SMAの73,159ドル、0.500フィボナッチの中間点72,561.21ドルへ、さらに約5%下の次のサポート層に向けた動きが開かれる可能性があります。

底はどれだけ深いか

200日の帯より下では、69,056.15ドルの0.618フィボナッチと64,065.19ドルの0.786フィボナッチがより深いサポートとなり、そのすべての下には57,700ドルの7月のベースがあります。200日移動平均への下落でも夏の上昇の大部分は維持されますが、ゴールデンゾーンを下回って引ければ、その61.8%以上が返上されたことを意味します。

本記事は情報提供のみを目的としたものであり、金融または投資助言を構成するものではありません。テクニカル水準やシナリオは将来の価格動向を保証するものではありません。