ビットコインは8万7,000ドルを超える直近の上昇を維持できず、8万4,000ドル付近へ下落した。日足のモメンタムは弱まり、市場の両側に清算クラスターが形成されている。

CoinGeckoによると、時価総額で最大の暗号資産であるビットコインは10月3日、約8万4,575ドルで取引され、24時間で1.7%下落した一方、7日間では0.8%上昇した。1日の取引高は約373億ドル、時価総額は約1.7兆ドルとなっている。

TradingViewのBinance BTC/USDT日足チャートでは、直近の上昇が8万7,220ドルに達した後、価格が8万4,000ドル付近へ後退した様子が示されている。この戻りによりビットコインは主要なフィボナッチ水準の近くに位置し、9月の高値が引き続き上値の抵抗となっている。

ビットコイン、8万4,012ドルのフィボナッチ水準付近で推移

TradingViewの日足フィボナッチ・リトレースメントは、12万6,294ドルから5万7,877ドルまでの値動きを対象としており、その61.8%水準は8万4,012ドルで、チャートに表示されている価格とほぼ一致している。61.8%という比率はフィボナッチ分析で最も広く注目される水準の一つであり、前の値動きが調整局面でどの程度戻されたかを測る指標である。

ビットコインの9月の回復局面では、約7万5,000ドルから8万6,000〜8万7,000ドルのエリアまで上昇した。この動きを広げようとする直近の複数の試みは同様の高値付近で失速し、ビットコインは9月の当初のレンジを上回っているものの、直近の抵抗ゾーンは下回っている。

日足の相対力指数（RSI）は60.69で、移動平均の64.92を下回っている。RSIが50を上回っている間はモメンタムは依然としてプラス側にあるが、平均との差は直近の上昇圧力が強さを失ったことを示している。

アローン指標も足踏みを反映している。Aroon Upは21.43%、Aroon Downは0%となっており、ビットコインが直近の高値と以前の安値の間で取引される中、いずれの数値も上限域を大きく下回っている。

日足チャートでは、8万4,012ドルが最も近いフィボナッチの目安となる。その下では、直近の値動きから8万2,000〜8万3,000ドル付近に別のサポートゾーンが位置し、さらにキリの良い8万ドル水準、そして7万5,000〜7万6,000ドル付近の9月の底値が続く。

直近の高値である8万7,220ドルを上回る回復が実現すれば、8万8,000〜9万ドルのエリアが焦点となる。次に上側にあるフィボナッチの目安は9万2,086ドルで、これは大きなレンジの中間点であり、即座の価格目標ではない。

4時間足チャートでは8万6,092ドルが焦点に

TradingViewの4時間足チャートでは、ビットコインが8万7,000ドルに向けた直近の上昇から後退し、ボリンジャーバンドの中央に戻っている様子が示されている。20期間の移動平均は8万4,227ドル、上位バンドは8万6,092ドル、下位バンドは8万2,362ドルとなっている。ボリンジャーバンドは移動平均を中心に構築されたボラティリティ指標であり、トレーダーは一般的に中央バンドと外側バンドを用いて短期的なレンジを捉える。

調整後、価格は中央バンドをわずかに下回っている。上位バンドは直近の高値手前の近いテクニカルな目安となり、下位バンドはより広い8万2,000〜8万3,000ドルのサポートエリアと重なっている。

オーサム・オシレーターはゼロを上回る1,557.71で推移している。直近のヒストグラムのバーは、上昇する緑色のバーが続いた後、赤色となっており、4時間足でのプラスのモメンタムの低下を示している。

9月中旬からの上昇は同チャートにも残っており、ビットコインは約7万5,000ドルから8万6,000ドル超まで上昇した。その高騰以降、取引は主に8万2,000ドル台前半と8万7,000ドル付近の直近高値の間で行われている。

短期的な回復シナリオでは約8万4,227ドルのボリンジャーバンド中央値が最初の目安となり、続いて8万6,092ドルと8万7,220ドルが続く。下落シナリオでは、約8万2,362ドルの下位バンドが、Altcoin Sherpaが特定した8万2,000ドルのしきい値に近い位置にある。

清算クラスターがビットコインの取引レンジを挟み込む

CoinGlassの24時間清算ヒートマップでは、ビットコインが8万6,000ドル超から一時8万4,000ドルを下回った後、8万4,000ドル台半ばで安定する様子が示されている。直近の価格の下には約8万3,500ドル付近に鮮明な清算帯が存在する。清算ヒートマップは、レバレッジの効いたロングおよびショートポジションが強制決済に直面しうる水準を推定するものであり、トレーダーがこれらのクラスターをデリバティブ取引が集中するエリアとして注目する理由となっている。

市場の上側には、約8万5,100ドル付近に別の目立つ帯があり、8万6,000〜8万6,400ドル付近にもさらに集中が見られる。最も強い上側のクラスターは約8万7,700ドルで、直近の価格高値をわずかに上回っている。

マップには、8万2,600〜8万2,800ドル付近および8万2,000ドル付近の下側の帯も表示されている。これらのエリアは4時間足チャートで見られるサポートゾーンと重なり、複数のデリバティブの目安がビットコインの現在のレンジの下に位置することとなっている。

匿名アナリストのWealthmanagerは、8万〜8万2,000ドルに厚い買い注文（ビッド）があり、8万4,000ドル超から9万ドルまで売り注文（アスク）が控える、別のオーダーブックの構図を説明した。同アナリストは、9万ドルに向けた動きは、これらの下値のビッドが維持され、ビットコインがその上の売り注文を消化できるかどうかにかかっていると述べた。

Altcoin Sherpaも出来高プロファイルを根拠に、現在のサポート付近での反発の可能性を支持した。同アナリストは次のように書いている：

「もし82kあたりを割ったら、状況は本当に悪化し始めると思う」

それでも同アナリストは、サポート付近では買いが戻ると予想しており、見通しはビットコインがレンジの下限を守れるかどうかに左右される状況となっている。

米ETFの買いが9月のピークから減速

Farside Investorsのデータによると、米スポット・ビットコインETFの資金流入は9月21日に9億9,900万ドルに達した後、急速に減速した。ビットコインを直接保有し米取引所で取引されるスポット・ビットコインETFを通じた純資金流は、米投資商品経由の需要を測る広く注目される指標である。純流入額は9月25日に1億3,450万ドルに減少したが、5取引日を通じた合計は約23億9,000万ドルとなった。

翌週は9月28日に3,100万ドル、9月29日に6,620万ドルの流入で始まった。その後、ファンドは9月30日に1億4,870万ドルの純流出を記録し、これにはFidelityのFBTC、BitwiseのBITB、BlackRockのIBITからの資金引き出しが含まれていた。

これら3取引日で合計5,150万ドルの純流出となった。この数値、ビットコインが9月の高値を上回るのに苦戦する中、米投資商品経由の買いのペースが鈍化したことを示している。

ビットコインの直近のチャートの目安は、日足では8万4,012ドル、4時間足では8万2,362ドルのままである。市場の上側では、8万6,092ドルのボリンジャーバンドと直近の高値8万7,220ドルが、現在の価格とWealthmanagerの条件付き9万ドルシナリオの間に立ちはだかっている。

出典：CryptoNewsNet