ビットコインは10月9日、日足チャート上の3つのシグナルが収束する80,000ドル〜80,500ドル付近で買いを確認し、前日の売りを経て82,900ドルへ反発した。イーサリアム、BNB、XRP、Solana、Dogecoin、Cardanoは24時間で下落を続けており、市場の反発は限定的なままとなっている。ドナルド・トランプ大統領によるイランに関する発言も、リスク圧力の即時的要因の一つを和らげた。

3つのチャートシグナルが8万ドル付近で収束

今回の反発は、価格を83,000ドル未満まで押し下げ、日足チャートで注目されていたエリアに到達させた下落に続くものだ。詳細はCoindooの先行記事「原油価格と米国債利回りの上昇に伴うビットコインの下落」で取り上げている。これにより、直近の調整はトレーダーが注視していた水準そのものに位置することになった。

80,000ドル〜80,500ドルのエリアには、80,300ドル付近の0.236フィボナッチ・リトレースメント、上昇中の50日単純移動平均、TradingViewのBITSTAMP:BTCUSD日足チャート上におけるビットコインの上昇チャネルの下限が含まれる。これらの基準点が総じて、直近の調整を9月の回復がより意味のある試練に直面するレンジへと位置付けている。フィボナッチ・リトレースメントは過去の価格変動に標準的な比率を適用して算出され、50日移動平均は過去50日間の終値の平均を追跡する。この2つの広く参照される指標が重なるため、その交差部が単一のゾーンとして注目を集めている。

前日の安値のヒゲは、ビットコインが回復する前にフィボナッチのラインに到達した。この反応は、調整が算出されたリトレースメント、移動平均、上昇チャネルの境界に相次いで迎えられたことで、この広いゾーン重みを与えている。

変動の激しい取引時間には複数のヒゲがチャネル外へ延びたものの、チャネルの下限は価格の下で上昇を続けている。ビットコインは同ラインを下回る日足終値の連続を維持しておらず、市場がこの上で取引されている間は、より広い回復構造は無傷のままである。

ローソク足の実体を需要ゾーンの上に維持した高い日足終値が実現すれば、反発の実質性が高まる。モメンタムは中立圏へと冷めているため、80,000ドル付近の反応はRSI単独よりも明確なシグナルを提供する。

ビットコインが大型アルトコインに先行して回復

10月9日14:48 UTC頃、CoinMarketCapはビットコインが24時間で0.36%上昇し82,909ドルとなったことを示した。大型銘柄の残りは弱含みのまま、主要資産の大半が前回の下落による損失を抱えていた。

イーサリアム、BNB、XRP、Solanaは1%超の下落が続き、DogecoinとCardanoはより大きな下落率を示した。ビットコインは市場全体の後退を減速させたが、主要アルトコインを巻き込むより統一的な需要はまだ示されていない。利益がビットコインを超えて広がるかどうかは市場参加者が一般的に注視するポイントであり、参加の幅はリスク許容度の回復度合いを測る広く用いられる指標となっている。

イランへの一時停止が当面のリスク要因を緩和

市場はまた、ドナルド・トランプ大統領が11月3日の中間選挙前に米国がイランを攻撃しないと述べたことにより、より落ち着いた地政学的シグナルを受けた（Guardian紙の報道による）。

エスカレーションへの懸念は原油価格と米国債利回りの上昇に波及し、今週前半の暗号資産にとってより厳しい環境を作り出していた。利回りの上昇は現金類似の金融商品で得られるリターンを高め、リスク市場全般の資金調達コストを引き上げる。一方、原油高はインフレ期待を助長する。この組み合わせは、ビットコインのような利回りを持たない資産の相対的な魅力を圧迫する。表明された一時停止は、トレーダーが織り込んできた近い目線のシナリオを狭める一方、より広い紛争とそのエネルギー市場への潜在的影響は依然として未解決のままである。

この落ち着いたトーンは、ビットコインが日足チャートのサポート群を試している最中に届いた。原油、債券利回り、デリバティブのポジション、現物需要が引き続き次の展開を左右する一方、アルトコインの鈍い反応は、トレーダーが依然としてリスクを選別的に取っていることを示している。

終値が買い筋によるゾーン防衛成否を示す

ビットコインはすでにこの収束エリアのフィボナッチ部分を試している。80,000ドル〜80,500ドルを上回る日足終値は買い筋がより広いゾーンを防衛しているとの見方を強め、これを下回る終値が続けば9月の回復はより大きな圧力にさらされることになる。

本記事は情報提供のみを目的としたものであり、投資または取引の助言を構成するものではありません。暗号資産の価格およびテクニカルな水準は急速に変化する可能性があります。