ビットコイン（BTC）は第4四半期を84,000ドル近辺で開始し、10月1日時点で84,119ドル、前日比1.34%高で取引された。価格は日足ピボットポイントの84,255ドルに近く、市場が方向感を待っていることを示している。ピボットポイントは、日中トレーダーが方向性の判断材料として一般的に利用する水準だ。10月は、歴史的にビットコインが上昇しやすい月の一つとされてきたことから、取引関係者の間では季節性の観点でも注目されており、「Uptober」という呼び名も定着している。

ビットコインは7日、20日、50日、200日の各移動平均線を上回って取引されており、200日線は71,356ドル付近に位置している。この水準は長期トレンドの指標として広く注目されている。Binanceの現物取引高は、報告書で引用されたデータによると、過去24時間でおよそ15.7億ドルに達した。

ビットコイン、9月に株式と金を上回る

Santimentが10月1日に公表したデータによると、ビットコインは9月に約7%上昇した。同じ期間にS&P 500はほぼ横ばいとなり、金は6%超下落した。新たな四半期を迎える中、主要暗号資産と伝統的資産の間には明確なパフォーマンスの乖離が生じた。

米国の現物ビットコインETFには9月中に数十億ドルが流入し、同月後半には大規模な資金流入を記録した日もあった。2024年1月に開始されたこれらのファンドは、機関投資家がビットコインにアクセスする主要な経路となっている。Michael Saylor氏が率いるStrategy（旧MicroStrategy）も、保有量に1,665 BTCを追加した。

Santimentによると、予想を下回った8月のインフレ率を受け、米国債利回りは一時低下し、米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利上げの見方も後退した。これは、最近のビットコインの値動きがマクロ経済の見通しと密接に連動していることを改めて示している。

ビットコインは第3四半期に約45%上昇し、2024年以来最大の四半期上昇率となった。最近発表された軟調な米PCEインフレ指標も、価格を84,000ドル超へ押し上げる要因となった。

アナリストはさらなる上昇を指摘

複数の企業や市場関係者は、今後数カ月のビットコインについて前向きな見通しを示している。

10x Researchは、10月が暗号資産の次の上昇局面の始まりになる可能性があると述べた。同社は、米国の連邦債務が40兆ドルを超え、BTCが80,000ドルを上回った8月を例に挙げた。その後、タカ派的なFRBへの懸念から価格は76,000ドルまで下落したが、Warsh FRB議長が金融政策を緩和的に維持する方針を示すと、BTCは1週間足らずで86,000ドルまで上昇した。

かつてMatrixportとして知られていたBITは、185,000ドルから215,000ドルの範囲まで上昇する展開を予想している。CNBC Proの寄稿者であるFrank Cappelleri氏は、2022年のパターンを再現すれば、ビットコインは400%上昇する可能性があると述べた。

主要水準とトレーダーのポジション

レジスタンスは85,513ドルに位置し、続いて86,908ドル、さらに上側ボリンジャーバンドの88,715ドルが控えている。サポートは82,860ドル、その次が81,602ドルとなる。相対力指数（RSI）は62.69で、一般的に買われ過ぎとされる70の水準を下回っている。一方、MACDは横ばいとなり、シグナルラインとメインラインはほぼ重なっている。この状態は一般に、モメンタムが一服していると解釈される。

Binanceでは、トップトレーダーのロング・ショート比率は1.42で、ポジションの58.7%がロングとなっている。一方、個人トレーダーの比率は1.36で、57.6%がロングだ。大口アカウントにロング傾向があるにもかかわらず、テイカーの買い・売り比率は0.877となっており、買い手よりも売り手の方が積極的であることを示している。未決済建玉は24時間で3.04%減少し、資金調達率は中立的な0.008%となっている。これは、無期限先物市場におけるレバレッジを利用したロングとショートの需要が均衡していることを示す水準だ。

Blockchain.newsのアナリスト、Rongchai Wang氏は、7日から14日以内に日足終値が85,513ドルを上回る確率を55%と見積もっている。このシナリオでは、88,715ドル、さらに90,000ドルに向かう道が開かれる可能性がある。弱気シナリオは45%で、82,860ドル、場合によっては81,602ドルを再び試す展開となる。77,708ドル付近の50日移動平均線を下回れば、より広範な上昇トレンドが脅かされることになる。最近のインフレ指標が利回りとビットコイン価格を直接動かしていることを踏まえ、今後発表される米経済指標は、これら2つのシナリオを見極めるトレーダーにとって引き続き重要な焦点となる。

Blockchain.newsのライブデータによると、ビットコインはUTC午前10時18分時点で、直近では83,708.86ドルで取引されていた。

この記事は、もともとBlockonomiが報じた内容に基づいています。