ビットコイン（BTC）は10月12日、注目の米インフレ指標の発表を控えて不確実性が再燃した暗号資産市場で約83,000ドル近辺で取引され、イーサリアム（ETH）とXRPも売り圧力を受け続けた。

Barron'sの報道によると、ビットコインは月曜の取引で約83,450ドル近辺で売買され、今週の経済指標発表を前に動きは限定的だった。一方、地政学的緊張が世界のエネルギー供給への懸念を高める中、原油価格も並行して上昇した。

投資家の関心は、10月14日（水）に発表予定の9月消費者物価指数（CPI）に集まっている。この指標はFRBの次回金利決定に対する期待を左右する可能性がある。こうした状況を踏まえ、The Market Periodicalのテクニカル分析は、主要3トークンについて以下の見通しを示した。

インフレ指標に注目

今週の暗号資産市場の主な材料は、米消費者インフレデータの発表である。CPIは消費者が財・サービスのバスケットに支払う価格の平均的な変動を追跡する指標で、FRBが政策の方向性を判断する際に参照する主要な指標の一つであり、そのためこの発表は経済カレンダーの中でも市場を最も大きく動かすデータとして常に位置づけられている。エコノミストは、エネルギー価格の急騰を背景に、9月の総合・コア両インフレ率が上昇したと発表で示されると予想しており、原油価格の高騰により、今月もインフレは高水準で推移する公算が大きい。

国際指標のブレント原油は月曜に107ドルまで上昇し、ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は94ドルに移動した。両指標は7月の安値から50%以上急騰している。

原油価格の上昇は、インフレへの影響からリスク資産にとって逆風と見られている。インフレの高進はFRBの利上げを促す可能性があり、多くの場合、利上げサイクルにあるとビットコインなどのリスク資産は市場劣後する傾向がある。

ビットコインの価格予測

ビットコインの日足チャートは有望なテクニカルを示している。7月に57,783ドルの安値をつけた後、上昇トレンドにあり、今月は87,200ドルの高値に達した。また、50日移動平均と200日移動平均が交差する際に現れる強気パターンであるゴールデンクロスを形成した。87,200ドルの高値といった水準がトレーダーの注目を集めるのは、過去の高値やサポートゾーンには買い注文と売り注文が集中しやすいからである。

ビットコインは9月21日、強気相場の加速に伴い、重要な抵抗水準である82,200ドルを上抜けたが、87,200ドルでピークを迎え下落に転じた。その後、前トレンドの継続につながることが多いブレイク・アンド・リテストのパターンを完成させた。

資産価格は、広く注目される強気シグナルであるスーパートレンド指標の上方で安定を保っている。分析によれば、最も有力なシナリオは、強気陣が87,200ドルの重要な抵抗線を目指す中でビットコインが上昇を続けるというものである。この水準を上抜ければ、100,000ドルに向けたさらなる上昇が示唆される。

イーサリアムの価格予測

イーサリアムもここ数週間で圧力を受けており、9月の高値2,806ドルから現在は約2,530ドルまで後退した。この調整は、イーサ市場への機関投資家の参加度合いを測る指標として注目されるETH ETFからの資金流出が続く中で発生した。

チャートを詳しく見ると、コインは下落し、4月の高値である重要なサポート水準2,461ドルを再テストした。10月8日の急落後、ETHは2,572ドルの高値まで持ち直したものの、現在は約2,530ドルへ押し戻されている。

トークンは、スーパートレンド指標と短期的なトレンド指標である25日EMAの双方を下回っている。分析によれば、下落トレンドを再開し、重要なサポート水準である2,300ドルを目指す可能性がある。抵抗水準である2,600ドルを上回れば、弱気の見通しは無効となる。

XRPの価格予測

XRPは9月の高値から大幅に下落し、現在は1.3765ドルとなっている。トークンは1.6555ドルにダブルトップ、ネックラインを1.2522ドルとするパターンを形成しており、この形態は弱気への転換に先立って現れることが多い。

XRPは50日EMAを下回り、トークンの直近の取引レンジを示す変動性指標であるボリンジャーバンドの下側で取引されている。同時に、中立水準である50を中心とするモメンタム指標の相対力指数（RSI）は、安定的な下落トレンドを描き、中立水準を下回っている。

分析によれば、トークは下落を続け、重要なサポート水準である1.2522ドルに向かう可能性がある。この水準を下回れば、さらなる下落、最終的には1ドルへの下振れが示唆される。

現在、注目は水曜のCPI発表と原油価格の方向性に移っており、この2つが暗号資産市場の短期的な主な材料となる。

本記事は情報提供のみを目的としたものであり、金融または投資に関する助言を構成するものではない。原文はThe Market Periodicalから最初に公開された。