米スポット・ビットコインETFは金曜日に6億4,333万ドルの純流出を記録し、4日連続の資金流入を打ち消して、週全体をマイナス圏に押し下げました。この資金流出は、Binanceが約63億ドル規模の暗号資産への不正アクセスを公表した後の最初の完全な取引日に発生しました。

市場データによると、ビットコインは金曜日の売りのピーク時に7万7,000ドルを下回った後、土曜日には約7万7,600ドル近くで取引されました。イーサリアムおよびソラナのファンドも純流出を記録し、暗号資産投資商品全般にわたる資金引き揚げが拡大しています。

不正アクセスは米国株式市場の木曜日の引け後に発生したため、金曜日はETF投資家が対応できた最初の完全な取引セッションでした。資金フローのデータは償還の規模は捉えていますが、各投資家の判断理由までは示していません。スポット・ビットコインETFは2024年1月に米国で上場し、以降、機関投資家や個人投資家がこの資産へのエクスポージャーを得る主要な手段となっています。

ビットコインETFの流出、4日分の資金流入を消去

金曜日の流出により、月曜から木曜までに記録された4億4,073万ドルの純流入が相殺され、SoSoValueのデータによると、5日間の期間は約2億260万ドルの赤字となりました。

BlackRockのiShares Bitcoin Trust（IBIT）が2億3,370万ドルの流出で退避を主導しました。FidelityのFBTCが2億1,004万ドルで続き、ARK 21SharesのARKBは1億2,955万ドルの純流出を記録しました。GrayscaleのGBTCとBitwiseのBITBは、それぞれ5,332万ドルと2,572万ドルの流出となりました。

この日の流出は5つの主要ファンドに広がり、資金流入がIBITに集中していた週の前半とは対照的でした。純流出とは、セッション中のファンド株式の償還が新規設定を上回ったことを意味し、その日に商品から流出した資本の規模を示す指標です。

取引活動も急増しました。ビットコインファンドの取引額は金曜日に63億5,000万ドルに達し、前日の21億1,000万ドルから増加しました。純資産総額はセッション終了時に981億4,000万ドルとなり、1,000億ドルの大台を割り込みました。この減少には、純資金流出とファンドが保有するビットコインの時価総額の下落の両方が反映されています。

ETF株式は、資産を直接保管することなく、標準的な証券口座を通じてビットコインの価格へのエクスポージャーを投資家に提供します。日々の資金フローは商品への需要を追跡するのに役立ちますが、個々の動機は明らかになりません。金曜日の資金引き揚げは、米国テクノロジー株の下落を含む市場全般のストレスと重なっており、データだけでは流出のどれだけが取引所の不正アクセスに起因するものかを特定できません。今後のセッションの日次フローレポートにより、金曜日の反転が1セッション限りの反応だったのか、より持続的な需要の変化だったのかが明らかになるでしょう。

Binance不正アクセス後、暗号資産市場が新たな試練に直面

資金引き揚げはビットコイン商品をはるかに超えて拡大しました。米スポット・イーサリアムETFは金曜日に1億5,585万ドルの流出を記録し、5日連続の純流出となりました。このうちBlackRockのETHAが7,664万ドルを占めました。イーサリアムファンドの今週1週間の引き揚げ額は約4億3,150万ドルに達しました。

ソラナETFは金曜日に1,074万ドルの流出を記録し、週間の引き揚げ額は約7,150万ドルとなりました。XRP商品もより小幅な純流出を記録しました。

このハッキングは、すでに変動に直面していた市場にセキュリティショックを追加しました。取引高で世界最大の暗号資産取引所であるBinanceは、ハッキングにより、顧客の出金処理に取引所が使用するインターネット接続型ウォレットであるホットウォレットに保管されていた約63億ドル相当の暗号資産が影響を受けたと発表しました。同取引所は、会社のリソースを使用して影響を受けた資産の約90%を補填済みであり、盗難をカバーするために63億4,000万ドル超の会社資金を確保したと述べました。Binanceは顧客の全損失を補償することを約束し、セキュリティチェックを条件に、11月1日に段階的に出金を再開する計画です。この段階的な再開は、取引所が通常業務にどの程度迅速に復帰するかを測る具体的な日付にもなります。

ビットコイン価格は金曜日の安値からいくらか持ち直しましたが、下落前に特定されていた8万1,000〜8万2,000ドルのレジスタンスゾーンを下回ったままです。トレーダーは最近の下落後、7万6,000ドル付近に注目しています。チャート分析によると、7万8,000ドルを上回れば安定化の初期シグナルとなる一方、7万6,000ドルを下回れば、さらに低い水準が視野に入る可能性があります。

資金流出は、他の主要トークンがそれぞれの直近高値からより大きな下落を示す中で発生し、退避の広がりを浮き彫りにしています。以前の市場比較では、ビットコインの下落率は約6.5%、BNBは約14%下落していました。イーサリアムは引用されたピークから約20.6%、XRPは約23%下落していました。これらの比較は出発点が異なり、同一の週次リターンを表すものではありません。

BNBのトレーダーは690ドル付近に注目し、XRPは1.20ドル付近でサポートに直面しており、イーサリアムの近傍のサポートゾーンは2,170〜2,200ドルの間にあります。