米国の消費者インフレが予想を上回ったことで、ビットコイン(BTC)は水曜日のウォールストリート開場後に8万2,000ドルを下回った。TradingViewのデータによると、9月消費者物価指数(CPI)の発表後、暗号資産、金、株式市場の先物はすべて下落した。CPIは米国経済カレンダーで最も注目される指標の一つであり、FRの金利予想に直接影響し、それを通じて暗号資産などのリスク資産の流動性や借入コスト環境に影響を与える。

BLS(米労働統計局)のデータが確認したところによると、最大時価総額の暗号資産は、9月CPIが前年比3.7%と市場コンセンサスの3.6%を0.1%ポイント上回ったことを受け、Bitstampで8万1,926ドルまで下落した。

燃料価格の上昇が上昇分の大部分を占めており、中東情勢や原油供給危機をめぐる燃料コストの上昇がデータに顕著に表れていた。

「9月のガソリン指数は9.1%上昇し、月次の総合指数上昇の半分以上を占めた。エネルギー指数は8月の2.1%上昇に続き、当月5.2%上昇した」と公式のBLSリリースは述べている。

基調的な圧力も予想を上回った。エネルギーと食品を除いたコアCPIは前年比2.6%上昇し、予想を0.1%ポイント上回り、インフレがエネルギーに限定されず全般的に上昇したことを裏付けた。

Carson GroupのチーフマクロストラテジストであるSonu Varghese氏は、この数値について、高い水準はもはや当然の結果であると論じた。

「唯一の驚きは、投資家が幅広いインフレに驚き続けていることだ。軽油価格の上昇とAIブームの影響はまだ fully には表れていない」と彼はCNBCに語った。

市場は10月のFRB利上げ確率を引き上げ

CME GroupのFedWatchツールの最新データによると、市場はこれを受けてFRの金融政策見通しを調整している。現在、10月28日に開催される次回会合での25ベーシスポイントの利上げを支持する意見が多数を占めており、その確率は前日の22.1%から53.7%に上昇した。12月については、2回目の25ベーシスポイント利上げの確率は50%となっている。

Econodayの経済アナリストであるTheresa Sheehan氏は、雇用統計の弱さから、中央銀行は近い時期には動きを控える可能性があると指摘した。

「9月雇用報告の弱い雇用者数と併せて考えると、FRBは10月27〜28日の会合での金利操作は見送る可能性が高いが、12月の利上げには明確なバイアスがある」と同氏は述べた。

次の重要な米インフレ指標となる9月の生産者物価指数(PPI)(生産者段階の価格を追跡)は金曜日に発表される予定で、FRBの10月27〜28日の政策会合前に披露される。Cointelegraphが報じた通りである。

金利上昇で債券利回りは史上最高値圏へ、金は下落

CPIの結果を受け、金は1オンスあたり4,079ドルまで下落した一方、米国債利回りは急騰した。エネルギー価格の影響を受けやすい10年債利回りは5.329%に達し、24年ぶりの高水準から約3ベーシスポイントの水準となった。10年債利回りは、住宅ローンから社債まで、経済全体の借入コストのベンチマークとして機能している。

「これは世界の債券市場にとって最悪の展開だ。この数値の前は、世界的な債券売りは沈静化しつつあるように見えたが、再び債券市場が燃え上がり始めた」とエコノミストのRobin Brooks氏はブログ記事に綴っている。

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BTCの価格動向は8万2,500ドルから8万3,400ドルの重要なエリア周辺で推移を続けており、この水準がサポートとして機能するかどうか、市場の判断が待たれている。