I principali indici azionari USA scambiano vicino ai minimi della giornata. Se gli indici fossero navi in mare, starebbero imbarcando acqua. S&P 500, Nasdaq Composite e Nasdaq 100 sono tutti sotto pressione tecnica, e le medie mobili rotte hanno inclinato l'assetto tecnico a favore dei venditori. Le medie mobili sono tra i punti di riferimento più osservati nel trading tecnico perché tracciano il prezzo medio pagato in un determinato periodo, e i livelli che hanno attratto acquirenti in fase di rialzo spesso si trasformano in resistenza una volta che il prezzo li scende. I livelli di supporto chiave al di sotto potrebbero offrire una linea di salvataggio — ma gli acquirenti devono dimostrare di saperli difendere. La domanda è se possano appellarsi a quei livelli e forzare un recupero, o se i venditori aprire un altro varco nello scafo.

S&P 500: si profila una zona di supporto chiave

L'S&P 500 è sceso sotto la sua media mobile a 100 ore a 7754 e sotto quella a 200 ore a 7714. Queste rotture danno maggiore controllo ai venditori e trasformano le medie mobili in resistenza in caso di tentativo di recupero.

Il prossimo focale ribassista chiave è la media mobile a 100 giorni in salita a 7603, che si colloca all'interno di un'area di oscillazione compresa tra 7573 e 7617. Zone di questo tipo hanno un peso particolare perché vi convergono diversi punti di riferimento tecnici, offrendo ai trader un livello condiv su cui reagire. Questa combinazione rende la zona importante per gli acquirenti: difenderla potrebbe fornire una base per un rimbalzo. Tuttavia, una rottura sotto 7573 che si confermi aprirebbe la porta a ulteriore slancio venditore.

Per ora, il supporto si avvicina — ma gli acquirenti devono ancora farsi vedere.

Nasdaq Composite: la media mobile a 100 giorni rotta definisce il rischio

Il Nasdaq Composite ha testato ieri la sua media mobile a 200 ore, ma è crollato con forza all'apertura di oggi rompendo la media mobile a 100 giorni a 26265.87.

Quella media mobile a 100 giorni rotta diventa ora il vicino livello che definisce il rischio. Restare al di sotto mantiene il vantaggio tecnico in mano ai venditori. Un ritorno sopra — e un mantenimento sopra — alleggerirebbe parte della pressione al ribasso immediata.

Senza quel recupero, i prossimi obiettivi al ribasso sono il minimo di settembre a 25831.74, seguito dal ritracciamento del 38,2% a 25036.33 e dalla media mobile a 200 giorni in salita a 24980.37. I ritracciamenti di Fibonacci come il livello del 38,2% sono un riferimento tecnico standard per misurare quanto profondo possa essere un ritracciamento all'interno di un trend più ampio, e qui il ritracciamento e la media mobile a 200 giorni in salita formano insieme un'altra importante zona di supporto. Il primo compito degli acquirenti, tuttavia, è recuperare la media mobile a 100 giorni rotta. Finché ciò non avviene, i venditori restano al controllo.

Nasdaq 100: gli acquirenti hanno una possibilità su un'area di oscillazione

Il Nasdaq 100 ha aperto con un gap sotto la sua media mobile a 100 giorni a 29589.57 ed è sceso fino a un minimo di seduta di 28962.36. Questo ha portato l'indice a circa nove punti dal limite superiore di un'area di oscillazione compresa tra 28822 e 28953.

Questo è il punto in cui gli acquirenti hanno l'opportunità di opporsi. Le aree di oscillazione sono zone in cui il prezzo si è già girato in passato, ed è per questo che le reazioni in quelle aree vengono osservate attentamente per segnali di cambio di controllo. Se l'indice riesce a difendere quell'area di oscillazione, un recupero verso la media mobile a 100 giorni rotta diventa possibile. Tornare sopra 29589.57 — e restarci — darebbe agli acquirenti maggiore controllo dal punto di vista tecnico.

Al contrario, una rottura sotto 28822 indebolirebbe lo scenario di recupero e esporrebbe il ritracciamento del 38,2% del rialzo dal minimo del 2026, situato a 28108.

La distinzione è importante. Difendere un supporto può avviare un rimbalzo; recuperare la media mobile rotta rafforzerebbe la tesi che gli acquirenti stiano riprendendo il controllo.

I supporti potrebbero stabilizzare le navi, ma l'assetto resta ribassista

Ciascuno dei principali indici ha un supporto identificabile più avanti che potrebbe contribuire a rallentare le vendite. Il supporto, tuttavia, è un punto in cui osservare una reazione — non una garanzia che il ribasso sia finito. Livelli definiti con precisione come questi offrono inoltre ai trader un riferimento oggettivo nelle prossime sedute: il comportamento del prezzo rispetto a essi, e non le impressioni, mostrerà se gli acquirenti stanno difendendo il terreno. Gli acquirenti devono difendere quei livelli e poi recuperare i livelli tecnici rotti durante la discesa. Finché ciò non avviene, l'assetto tecnico rimane più ribassista.

L'analisi dei tre principali indici azionari USA, dei livelli di supporto che potrebbero stabilizzare le navi e di ciò che gli acquirenti devono fare per riprendere il controllo è stata presentata in un'analisi video di accompagnamento.

Fonte: ForexLive