Le azioni Tesla (TSLA) sono rimaste volatili nelle recenti sedute mentre gli investitori rivolgono l'attenzione al prossimo rapporto trimestrale della società, previsto per il 21 ottobre. Gli analisti si aspettano che i risultati mostrino un lieve calo dei ricavi su base annua nonostante consegne di veicoli migliori del previsto, mentre il mercato delle opzioni indica la possibilità di un rialzo dopo la pubblicazione degli utili.

TSLA ha chiuso a 375,23 $ martedì 13 ottobre, con un calo dello 0,74%, secondo StockAnalysis. Le azioni sono rimaste al di sotto della resistenza recente vicina a 386–389 $ dopo diverse sedute di negoziazione irregolare. Nel frattempo, i trader di opzioni si sono posizionati per la volatilità legata all'annuncio, sebbene i dati disponibili sui derivati non abbiano stabilito una direzione chiaramente rialzista.

La prova degli utili del terzo trimestre

TSLA sarà sotto i riflettori quando Tesla pubblicherà i propri risultati finanziari mercoledì prossimo. I numeri forniranno ulteriori dettagli su un'azienda la cui traiettoria di crescita è diventata una questione centrale per il mercato.

Gli analisti si aspettano che il rapporto mostri un lieve calo dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il calo previsto riflette le dinamiche dell'anno precedente, quando l'amministrazione Trump ha eliminato il credito d'imposta EV da 7.500 $ e i consumatori si sono affrettati ad acquistare veicoli Tesla per approfittare dell'incentivo prima della scadenza.

Detto questo, le più recenti cifre sulle consegne di Tesla sono state solide. La società ha consegnato 486.532 veicoli nel terzo trimestre, dopo averne consegnati 464.391 nel trimestre precedente — un aumento di oltre 22.000 unità.

Le consegne beneficiano anche delle in corso crisi USA-Iran e Arabia Saudita-Hi, che hanno spinto i prezzi del petrolio più in alto. Il Brent e il West Texas Intermediate (WTI) sono saliti rispettivamente a 107 e 95 $. Di conseguenza, i prezzi medi di benzina e gasolio sono balzati rispettivamente a 4,34 $ e 6,27 $. Questa tendenza, combinata con l'efficienza dei veicoli Tesla, è probabile che spinga più consumatori verso i veicoli elettrici — uno spostamento già in corso negli Stati Uniti e in Europa.

La stima media degli analisti è che i ricavi di Tesla siano scesi dello 0,03% nel terzo trimestre a 28 miliardi di $. La previsione più ottimistica indica ricavi per 30,5 miliardi di $, una cifra sostenuta dai prezzi più alti dei veicoli e dal business energetico della società.

Investimenti in AI e flusso di cassa libero sotto osservazione

Il principale catalizzatore per l'azione saranno i piani di spesa di Tesla. Nell'ultima relazione trimestrale, la società ha dichiarato che il flusso di cassa libero è diventato negativo durante il trimestre, proseguendo l'incremento degli investimenti in AI. Gran parte di tale spesa è destinata a Terafab, il suo imponente progetto in Texas. Il ritmo di questa spesa in AI — e se il flusso di cassa libero rimarrà sotto pressione — sarà tra i dati chiave della prossima pubblicazione.

Il posizionamento delle opzioni suggerisce che i trader si aspettano un rialzo dell'azione dopo gli utili. In base al volume, le opzioni in scadenza venerdì prossimo presentano un rapporto put/call di 0,44, secondo i dati di Barchart. Poiché i risultati sono attesi mercoledì, prima di tale scadenza, i contratti coprono l'evento degli utili stessi. In base agli interessi aperti, il rapporto si attesta a 0,36. Entrambe le letture indicano più call che put.

Analizzando più a fondo la catena delle opzioni, le call sono concentrate allo strike di 380 $, seguite da 390 $, implicando un potenziale di rialzo di circa il 4,4% rispetto ai livelli attuali. Le put, d'altra parte, sono concentrate a 375 $, dove l'azione viene scambiata oggi. Molti analisti sono rialzisti su Tesla, con il prezzo target medio tra 46 di essi che si attesta a 412 $ — circa il 10% al di sopra della chiusura di martedì.

Analisi tecnica

Il grafico giornaliero mostra che TSLA si è mosso lateralmente negli ultimi giorni, scambiandosi vicino a 375 $ — pochi punti al di sotto dell'importante livello di resistenza a 386 $, che ha segnato i massimi del 3 e 24 settembre.

L'azione è rimasta al di sopra del pivot Major S dello strumento Murrey Math Lines ed è salita sopra la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), un segnale rialzista.

Di conseguenza, le azioni sono posizionate per una forte rottura rialzista una volta terminata l'attuale fase di compressione. Se ciò dovesse verificarsi, TSLA potrebbe salire a 406 $, il livello Strong, Pivot, Reverse dello strumento Murrey Math Lines.

Questo articolo ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da The Market Periodical.