Le principali notizie di mercato di lunedì hanno riguardato difesa, semiconduttori e politica monetaria: la divisione Raytheon di RTX ha ottenuto un contratto missilistico da 22,9 miliardi di dollari, i produttori di chip di memoria Micron e Sandisk sono saliti sull’ottimismo per la domanda legata all’IA, Nvidia ha guadagnato dopo la diffusione di nuovi dettagli sulle previsioni di crescita di Anthropic, L3Harris ha sostituito il proprio CEO dopo un esame sulla condotta e le probabilità di un rialzo dei tassi della Federal Reserve a settembre sono diminuite bruscamente.

RTX ottiene un contratto da 22,9 miliardi di dollari per missili

La divisione Raytheon di RTX si è assicurata un contratto da 22,9 miliardi di dollari per sette anni da parte dei militari statunitensi per aumentare la produzione dei missili da crociera Tomahawk. In base all’accordo, Raytheon dovrebbe incrementare la produzione annua da circa 60 missili a oltre 1.000 all’anno. Il contratto fa parte di un più ampio impegno del Pentagono per ricostituire le scorte di armamenti ed espandere la capacità produttiva di missili negli Stati Uniti.

I Tomahawk, missili da crociera a lungo raggio lanciati da navi e sottomarini, sono stati un elemento fisso delle operazioni offensive statunitensi dalla Guerra del Golfo del 1991 e le scorte hanno attirato nuova attenzione dopo l’uso in combattimento negli ultimi anni, inclusi gli attacchi statunitensi contro obiettivi Houthi nella regione del Mar Rosso. La durata settennale offre a Raytheon visibilità produttiva pluriennale in un momento in cui i bilanci della difesa statunitense continuano a crescere.

Micron e Sandisk salgono sulla domanda di IA

Le azioni dei chip di memoria sono aumentate bruscamente lunedì, con Micron in rialzo di circa il 6% e Sandisk di circa l’11%. Anche Western Digital e Seagate hanno chiuso in rialzo mentre cresceva la fiducia nella domanda di memoria guidata dall’IA. Sandisk viene negoziata come società separata solo dallo spin-off da Western Digital nel febbraio 2025, rendendo il titolo un nuovo indicatore del sentiment sulla memoria NAND. I data center per l’IA richiedono grandi quantità di memoria ad alte prestazioni per operare insieme alle GPU. Micron è uno dei tre principali produttori mondiali di DRAM, insieme a Samsung e SK Hynix, e fornisce la memoria ad alta larghezza di banda utilizzata negli acceleratori di IA, il che la colloca tra i beneficiari più diretti della costruzione dell’hardware per l’IA. Gli investitori sono inoltre sempre più convinti che il settore della memoria possa attraversare un periodo più lungo di prezzi sostenuti, anziché il consueto ciclo di boom e crollo, un cambiamento rilevante per un comparto che storicamente è stato tra i più ciclici dell’industria dei chip.

Le previsioni di Anthropic sostengono Nvidia

Nvidia e altri titoli legati all’IA hanno ricevuto un impulso dopo l’emersione di nuovi dettagli sulle aspettative di crescita di Anthropic, con i dati che sono emersi mentre il dossier per l’IPO di Anthropic avanza. La società di IA starebbe prevedendo ricavi tra 190 miliardi di dollari e 200 miliardi di dollari entro il 2028, rispetto a un tasso annualizzato di circa 47 miliardi di dollari comunicato all’inizio di quest’anno. Anthropic, sviluppatore del chatbot Claude, annovera Amazon e Google tra i suoi principali investitori, mentre Nvidia detiene la quota dominante del mercato degli acceleratori di IA che alimentano sistemi come Claude. Secondo il rapporto, se tali cifre si rivelassero vicine alla realtà, la domanda di GPU, server e capacità dei data center potrebbe restare molto forte per anni, e Nvidia emergerebbe come uno dei beneficiari più evidenti se Anthropic e società simili continuassero a crescere a quel ritmo.

L3Harris cambia CEO dopo un esame sulla condotta

L3Harris è scesa lunedì dopo che il contractor della difesa ha annunciato l’uscita immediata del presidente e CEO Christopher Kubasik, che guidava l’azienda dalla fine del 2022. L3Harris, nata dalla fusione del 2019 tra L3 Technologies e Harris Corporation, è tra i maggiori contractor della difesa statunitense. La società ha affermato che un’indagine interna ha riscontrato una condotta non coerente con il proprio codice di condotta, aggiungendo che la questione non ha avuto impatti sulla rendicontazione finanziaria, sulle operazioni o sulle relazioni con i clienti. Sam Mehta, in precedenza responsabile del segmento Space and Mission Systems della società, è stato nominato nuovo CEO. L3Harris ha confermato le proprie prospettive finanziarie per il 2026 nonostante il cambio al vertice, contribuendo a limitare in parte la reazione del mercato.

Le probabilità di un rialzo dei tassi della Fed calano bruscamente

I mercati prezzano ora una probabilità di circa il 31% di un rialzo dei tassi della Federal Reserve a settembre, in calo rispetto a circa il 55% della settimana precedente. Il ribasso arriva dopo dati sull’inflazione più deboli, vendite al dettaglio inferiori e segnali di rallentamento del mercato del lavoro. Un sondaggio Reuters condotto dall’12 al 17 agosto ha rilevato che la maggior parte degli economisti si aspetta che la Fed mantenga il tasso di riferimento tra il 3,50% e il 3,75% fino alla fine del 2026. Aspettative di tassi più bassi tendono a sostenere le valutazioni dei titoli tecnologici e di crescita, aggiungendo un ulteriore vento a favore insieme al persistente entusiasmo per l’IA.

Fonte: CoinCentral