Le azioni di Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) si sono riprese il 21 ottobre, chiudendo con un rialzo del 3,79% a 101,93 dollari dopo quattro settimane complete di perdite, mentre gli investitori si posizionavano in vista dei risultati del terzo trimestre. Il titolo ha ora registrato un calo complessivo per cinque settimane consecutive e si trova su un livello di supporto cruciale in vista del prossimo rapporto sui risultati della società.

Il rimbalzo è seguito a una seduta in cui HOOD ha toccato 94,77 dollari il 20 ottobre, vicino ad altro minimo di ottobre a 94,52 dollari. Questo ha posto l'attenzione sulla regione tra 94,50 e 95 dollari in vista del rapporto del 27 ottobre di Robinhood, con la società che affronta tendenze contrastanti nel trading di criptovalute, nei mercati predittivi e nell'attività blockchain. I prossimi risultati potrebbero chiarire quali di questi business stanno contribuendo alla crescita dei ricavi. Per una società che gli analisti rialzisti descrivono come diversificata, il report funge anche da punto di controllo sui progressi di tale diversific.

Risultati attesi per il 27 ottobre

Il ripiegamento del titolo HOOD è coinciso con il sell-off del mercato crypto che ha coinvolto Bitcoin e la maggior parte degli altcoin. Bitcoin è sceso a 82.000 dollari dal massimo da inizio anno di 126.300 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato di tutte le criptovalute è crollata a 2.700 miliardi di dollari. Uno scenario rilevante per una piattaforma di trading i cui risultati sono esposti a una classe di attività sotto pressione.

Il business di Robinhood è esposto all'andamento dei prezzi delle criptovalute, viste il suo ruolo nel settore. La società fornisce una piattaforma per il trading di Bitcoin e altri altcoin, e ha acquisito Bitstamp, un exchange crypto di medie dimensioni.

Il prossimo catalizzatore importante per il titolo sarà il rapporto sui risultati del 27 ottobre. I dati forniranno ulteriori indicazioni sulla traiettoria del business della società, in particolare per quanto riguarda le sue attività di previsioni e blockchain. Gli analisti di Wall Street si attendono che il report mostri un fatturato del terzo trimestre in crescita del 12% a 1,43 miliardi di dollari, con un utile per azione di 55 centesimi, in leggero calo rispetto ai 61 centesimi dell'anno scorso.

Il titolo reagirà anche alle previsioni forward della società. La stima media indica un utile per azione del quarto trimestre di 62 centesimi, in calo rispetto ai 66 centesimi precedenti.

I risultati offriranno spunti sui business chiave

I prossimi risultati offriranno anche uno sguardo sui business più recenti di Robinhood. Uno di questi è Robinhood Chain, la rete layer-2 della società, che ha continuato a crescere questo mese. I dati di DeFi Llama mostrano che il valore totale bloccato (TVL) della rete è salito a un massimo storico di 114 miliardi di dollari. La maggior parte di questo TVL si trova in protocolli come Morpho Blue, Steakhouse Financial, Uniswap e Lighter.

La stessa crescita è visibile nell'ecosistema stablecoin di Robinhood, dove i token totali hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1,02 miliardi di dollari. Il volume DEX di Robinhood Chain è salito a più di 107 miliardi di dollari, superiore a quello di catene come Cardano e Algorand, e la rete ha generato oltre 47 milioni di dollari in commissioni chain dalla sua nascita. Questi dati di terze parti offrono ai lettori un termine di confronto per misurare gli eventuali parametri divulgati dalla società quando il rapporto sarà pubblicato il 27 ottobre.

I risultati forniranno anche indizi sulla piattaforma predittiva della società, che ha guidato un aumento dei volumi quest'anno. Robinhood sta gradualmente instradando alcuni ordini attraverso Rothera, la sua joint venture con Susquehanna, e sta anche puntando fortemente sulla tokenizzazione delle azioni.

Il report arriva in un momento in cui la maggior parte degli analisti rimane rialzista sulla società, citando la diversità del suo business. La stima media degli analisti è di 130 dollari, circa il 32% sopra il livello attuale. JPMorgan ha recentemente alzato il target da 103 a 115 dollari, mentre Wells Fargo ha portato il suo target a 120 dollari. Morgan Stanley vede il titolo raggiungere i 160 dollari nel tempo.

Analisi tecnica del titolo Robinhood

Il grafico settimanale mostra che HOOD ha formato un canale ascendente negli ultimi mesi, caratterizzato da una serie di minimi e massimi decrescenti. Il titolo è ora scivolato sul lato inferiore di questo canale, che coincide anche con la media mobile a 50 settimane.

Questo lascia aperta la possibilità di un rimbalzo, potenzialmente fino a 126 dollari, il massimo di settembre. Lo scenario rialzista perderebbe validità se il titolo scendesse al di sotto del confine inferiore del canale. In tal caso, potrebbe scendere a 85 dollari. Con i risultati attesi per il 27 ottobre, il report arriva pienamente all'interno di questo scenario tecnico, mantenendo il confine del canale e la regione tra 94,50 e 95 dollari come livelli monitorare prima e dopo la pubblicazione.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un consiglio finanziario. Le azioni comportano volatilità dei prezzi e potenziali perdite; i lettori dovrebbero condurre ricerche indipendenti prima di investire.