Le azioni di MongoDB (MDB) hanno guadagnato il 2% venerdì dopo che Evercore ISI ha avviato la copertura della società di software per database con un rating Outperform e un target di prezzo di 525 dollari — il target più alto su Wall Street per il titolo — che implica un potenziale di rialzo di circa il 22% rispetto ai livelli attuali.

L'avvio della copertura è stata la terza azione positiva degli analisti sul titolo nell'arco di due giorni, ed è arrivata pochi giorni prima del rapporto trimestrale della società previsto per il 1° settembre.

L'analista di Evercore ISI Kirk Materne ha indicato l'adozione da parte degli sviluppatori e la piattaforma cloud Atlas come le due principali ragioni alla base della propria posizione rialzista. Atlas, l'offerta di database cloud di MongoDB, rappresenta oggi circa il 75% dei ricavi totali della società. Materne ha sottolineato il ruolo crescente della piattaforma nei carichi di lavoro di IA in produzione come fattore chiave alla base dell'avvio della copertura.

La nuova copertura è arrivata lo stesso giorno in cui l'analista di Truist Miller Jump ha riconfermato il proprio rating Buy su MDB e ha aumentato il target di prezzo da 400 a 475 dollari. Jump ha osservato che le società software devono mostrare risultati di business concreti guidati dall'IA per far muovere i corsi delle proprie azioni.

Un giorno prima, anche l'analista di BMO Capital Keith Bachman ha riconfermato il proprio rating Buy e ha elevato il target di prezzo da 375 a 500 dollari. Bachman ha fatto notare che le aziende continuano a preferire la piattaforma di MongoDB per carichi di lavoro in cui i dati non sono strutturati, cambiano frequentemente o sono archiviati in livelli JSON. Ha inoltre osservato che MongoDB diventa più rilevante man mano che aumenta la complessità dei carichi di lavoro, e i suoi controlli presso il settore suggeriscono che la piattaforma potrebbe beneficiarne ulteriormente con il crescere della complessità dei carichi di lavoro aziendali.

Dati recenti

Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027, MongoDB ha registrato una crescita dei ricavi del 25% su base annua, con Atlas in crescita a un ritmo ancora più rapido, del 29,4%. La retention netta dei ricavi si è attestata al 121% e la società ha aggiunto circa 2.500 nuovi clienti durante il trimestre. Entrambi i dati indicano che i clienti esistenti nel tempo spendono di più sulla piattaforma.

Nonostante la recente serie di entusiasmi da parte degli analisti, il titolo MDB è in rialzo di solo circa l'1% dall'inizio dell'anno — un divario tra l'ottimismo degli analisti e l'andamento del titolo che vale la pena tenere a mente.

Cosa osservare prima del 1° settembre

MongoDB pubblicherà i risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2027 il 1° settembre, dopo la chiusura del mercato. Wall Street si attende ricavi di 735,11 milioni di dollari, in crescita del 24% rispetto ai 591,11 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. L'EPS rettificato è previsto a 1,61 dollari, in aumento del 61% rispetto a 1,00 dollari un anno fa.

MongoDB ha una storia di superamento delle stime sull'EPS, il che potrebbe essere in parte il motivo per cui gli analisti stanno alzando i propri target in vista del report. Gli analisti osserveranno inoltre con attenzione se la crescita di Atlas del 29,4% su base annua registrata nel primo trimestre si confermi nel secondo, poiché la piattaforma rimane il principale motore del mix di ricavi della società e una parte chiave della tesi legata all'IA sul titolo.

Su Wall Street il rating di consenso su MDB è Strong Buy, composto da 26 rating Buy e 3 rating Hold espressi da 29 analisti negli ultimi tre mesi. Il target di prezzo medio si attesta a 450 dollari, che implica un potenziale di rialzo di appena il 5% ai livelli attuali, anche se i singoli target arrivano fino a 525 dollari.

Il modello di dati flessibile di MongoDB ha mantenuto la piattaforma rilevante negli ambienti aziendali, in particolare nei casi in cui i dati non si adattano ordinatamente a strutture tabellari fisse, come profili digitali, schede di prodotti e documenti.

Tutti gli occhi sono ora rivolti al report trimestrale del 1° settembre.

Fonte: CoinCentral