Le dimensioni dei conti delle prop firm di futures vanno in genere da 25.000 a 150.000 dollari, ma il saldo visualizzato non è il margine di perdita effettivo del trader — è invece definito dalla struttura di drawdown. Phidias, Take Profit Trader, Apex Trader Funding, Alpha Futures, MyFundedFutures, Tradeify e Topstep offrono tutte più dimensioni, eppure due conti con saldi identici possono avere regole molto diverse a seconda del piano e del tipo di drawdown selezionato.

Cos'è una prop firm di futures?

Una prop firm di futures consente l'accesso a conti di trading di futures nel rispetto di regole definite di performance e rischio. I trader pagano di solito una valutazione e chi la supera può qualificarsi per un conto finanziato simulato in cui i profitti di trading ammissibili possono generare pagamenti reali.

I futures sono contratti legati a mercati come indici azionari, oro e greggio. In un conto di valutazione di una prop firm, i trader operano con contratti approvati in un ambiente simulato perseguendo un obiettivo di profitto, restando sempre entro i limiti di trading e di perdita della società. Dopo il superamento, i trader ottengono in genere l'accesso a un conto finanziato, che rimane solitamente simulato e ha propri requisiti di pagamento.

Le dimensioni del conto non sono un deposito in contanti e non possono essere prelevate. Un conto da 50.000 dollari, ad esempio, non fornisce 50.000 dollari da prelevare o da perdere. Solo i profitti ammissibili possono dare diritto al pagamento, e la perdita consentita è di solito molto inferiore al saldo visualizzato. Ciò che le dimensioni definiscono è il quadro delle condizioni di trading del piano: come mostra la panoramica società per società riportata di seguito, obiettivi di profitto, margini di perdita, limiti di contratto e costi sono definiti per ciascun livello.

Drawdown: la regola che definisce il limite di perdita reale

Il drawdown è il calo consentito del valore del conto. Il massimo drawdown consentito da una prop firm stabilisce l'importo massimo che il conto può perdere prima di violare il limite di perdita. Quando tale margine è implementato come drawdown trailing, la soglia di perdita — nota come trailing floor — sale man mano che il conto raggiunge nuovi massimi qualificanti di profitto e resta a quel livello più alto anche se il conto perde successivamente valore Nel settore sono usati due tipi comuni di drawdown trailing:

• Drawdown trailing end-of-day (EOD): una soglia trailing che si aggiorna in base al massimo saldo qualificante di fine giornata del conto, anziché ai guadagni temporanei registrati durante la sessione.
• Drawdown trailing intraday: una soglia trailing che si aggiorna durante il trading man mano che l'equity del conto raggiunge nuovi massimi, compresi i profitti non realizzati delle posizioni aperte.

A titolo esemplificativo, un conto da 50.000 dollari con un margine di drawdown iniziale di 2.000 dollari parte con una soglia di perdita di 48.000 dollari. Se il suo massimo qualificante sale a 51.000 dollari, la soglia trailing sale a 49.000 dollari. Con le regole EOD, l'aggiornamento dipende dal saldo di chiusura; con le regole intraday, il profitto non realizzato di una posizione aperta può innescarlo in tempo reale. Il calcolo EOD non elimina il controllo intraday: i trader devono comunque restare al di sopra della soglia applicabile fissata alla fine della sessione precedente mentre operano. Alcune prop firm usano anche il drawdown statico, un limite di perdita fisso che non si sposta all'aumentare del saldo del conto; i conti Express to Live di Phidias, descritti nell'elenco seguente, sono un esempio di questa struttura.

Le 7 migliori prop firm di futures con più dimensioni di conto

Queste sette società offrono ciascuna diverse dimensioni di conto, ma i loro piani non sono intercambiabili. Il confronto seguente si concentra sulla disponibilità delle dimensioni e sulle principali differenze che incidono sulla scelta; l'ordine non è una classifica di sicurezza, affidabilità o probabile successo nel trading.

1. Phidias Propfirm — Più dimensioni con diverse strutture di conto

Phidias offre conti Express to Live da 25k, 50k, 100k e 150k dollari, mentre i piani Fundamental e Premium offrono conti da 50k, 100k e 150k dollari. Oltre alle dimensioni conta anche la struttura del conto: Express to Live usa un drawdown statico, mentre Fundamental e Premium usano un drawdown trailing EOD. Phidias supporta piattaforme di trading tra cui Tradovate, Rithmic e DeepCharts.

Per un principiante, ciò significa che scegliere tra due conti da 50k può comportare molto più che un confronto tra commissioni. Il comportamento della soglia di perdita può determinare quanto comodamente un approccio di trading si adatta al conto. Iniziate identificando la struttura di conto e la piattaforma di trading che comprendete e sapete seguire, quindi confrontate le dimensioni disponibili, gli obiettivi di profitto, i margini di perdita, la compatibilità delle piattaforme e i costi. Questo mantiene la decisione sulle dimensioni legata alle regole e agli strumenti con cui opererete realmente.

2. Take Profit Trader — Un'opzione di conto aggiuntiva da 75k dollari

Take Profit Trader offre cinque dimensioni: 25k, 50k, 75k, 100k e 150k dollari. L'opzione da 75k fornisce una scelta in più per i trader che valutano il divario tra 50k e 100k. La società offre inoltre più di 15 piattaforme di trading, permettendo ai trader di selezionare l'opzione che corrisponde al proprio stile di trading preferito.

Il livello da 75k può essere utile quando i limiti di un conto da 50k non si adattano all'approccio del trader ma le condizioni legate ai 100k non sono necessarie. Non significa che le posizioni debbano automaticamente essere più grandi; la dimensione della posizione deve comunque essere compatibile con le perdite consentite e il rischio pianificato per operazione. Confrontate le dimensioni adiacenti osservando commissione, obiettivo di profitto, margine di perdita e limite di contratti, e verificate cosa cambia dopo la valutazione. Profit Trader usa il drawdown EOD nella fase Test e il drawdown trailing intraday nei conti PRO.

3. Apex Trader Funding — Quattro dimensioni principali con opzioni multi-conto

I tipi di conto principali di Apex Trader Funding, EOD e Intraday Trailing, comprendono conti da 25k, 50k, 100k e 150k dollari. Il suo sito mostra attualmente anche un ritorno limitato delle valutazioni legacy, che offrono conti da 25k, 50k e 100k. Poiché queste valutazioni legacy sono presentate come un ritorno limitato anziché come una gamma stabile, conviene riverificarne la disponibilità prima di considerare tali dimensioni opzioni fisse.

Le dimensioni del conto determinano il saldo iniziale e i relativi limiti di trading, mentre il tipo di drawdown determina come si muove la soglia di perdita. I principianti dovrebbero prima scegliere il calcolo che possono monitorare con costanza, prima di confrontare le dimensioni dei conti. Apex offre la scelta della piattaforma di trading in fase di valutazione, come Rithmic, Tradovate e WealthCharts. Rithmic supporta strumenti compatibili come NinjaTrader, Quantower e Sierra Chart, mentre Tradovate si collega anche a NinjaTrader e TradingView. Queste piattaforme non sono intercambiabili dopo l'acquisto perché usano configurazioni di conto, routing e strutture di commissioni differenti.

4. Alpha Futures — Dimensioni di conto su piani differenti

Alpha Futures offre conti da 25k, 50k, 100k e 150k dollari nella sua gamma. Le opzioni attuali includono Zero, Advanced e Direct, e tutte usano un drawdown end-of-day. Il piano Direct salta le valutazioni e fornisce accesso immediato a un conto finanziato; la disponibilità delle dimensioni e le condizioni del conto dipendono dal piano selezionato.

I trader selezionano la piattaforma di trading al checkout, con opzioni che includono AlphaTrader, una piattaforma proprietaria con grafici TradingView e altri strumenti, oltre a WealthCharts, Quantower e Deepchart. Una volta selezionata, la piattaforma non può essere cambiata. Due conti con lo stesso saldo visualizzato possono avere costi, controlli di perdita giornalieri o requisiti di pagamento diversi. Scegliere prima un conto da 50k ed esaminarne le regole dopo può portare a un piano non adatto alle abitudini di un trader.

5. MyFundedFutures — Diversi piani su dimensioni di conto note

MyFundedFutures offre diversi tipi di conto con strutture di valutazione differenti. Builder è un piano di valutazione disponibile nelle dimensioni da 25k e 50k, mentre Rapid è un percorso di valutazione più rapido disponibile in dimensioni da 25k, 50k, 100k e 150k. Le dimensioni del conto determinano i limiti di trading e i parametri di pagamento del piano, mentre il tipo di conto determina come funzionano le regole di valutazione e progressione.

La società offre diverse piattaforme di trading, tra cui TradingView, Tradovate e NinjaTrader. Le fasi di valutazione e di conto finanziato devono essere esaminate separatamente: i controlli di perdita giornalieri, i calcoli del drawdown, i requisiti di pagamento e i limiti possono dipendere dal piano e dalla fase selezionati.

6. Tradeify — Quattro dimensioni tra conti di valutazione e Lightning

Tradeify offre conti da 25k, 50k, 100k e 150k dollari nei piani Growth, Select e Lightning. Growth e Select richiedono una valutazione, mentre Lightning fornisce l'accesso a un conto finanziato simulato senza dover prima completare una valutazione.

La gamma di dimensioni condivisa permette di confrontare diversi percorsi di accesso allo stesso livello di conto — ad esempio, esaminare una valutazione da 50k accanto a un conto Lightning da 50k senza confondere un cambio di percorso con un cambio di dimensione. Tradeify offre anche connessioni come Rithmic, Tradovate e Wealth, e la connessione selezionata incide su quali piattaforme aggiuntive possono essere disponibili, tra cui TradingView o Quantower. Le condizioni differiscono comunque tra i piani: costi di ingresso, controlli di perdita e requisiti di pagamento possono tutti variare. Scegliete il piano i cui requisiti comprendete, quindi valutate le dimensioni del conto al suo interno.

7. Topstep — Tre dimensioni di conto a partire da 50k dollari

Il Trading Combine di Topstep offre conti da 50k, 100k e 150k dollari. Non include un'opzione da 25k, quindi la sua dimensione di ingresso è superiore al conto più piccolo disponibile presso le altre società di questo confronto.

La struttura a tre dimensioni offre ai trader un elenco più breve da valutare. Confrontate il costo della valutazione, l'obiettivo di profitto, le perdite consentite e il numero di posizioni consentite per ciascuna dimensione. Topstep offre anche diversi percorsi di pagamento, quindi la commissione iniziale più bassa può non rappresentare il costo completo per raggiungere la fase finanziata. La società offre la sua piattaforma di trading integrata, TopstepX, che fornisce grafici TradingView, controlli del rischio e altre indicazioni per i trader.

Un'etichetta di partenza da 50k non significa che Topstep richieda posizioni grandi, né che il suo conto più piccolo sia automaticamente più sicuro. Se il conto più piccolo ospita già l'approccio di un trader, una dimensione maggiore richiede una giustificazione concreta. Più contratti consentiti non sono utili se operarli supererebbe il rischio che il trader riesce a gestire.

Conclusione

Più dimensioni di conto offrono più scelta, ma sono le regole a determinare se un conto è utile per un trader. Take Profit Trader aggiunge un'opzione da 75k, Topstep mantiene la propria selezione a tre dimensioni, e le altre società combinano dimensioni note con diverse strutture di drawdown o percorsi di accesso.

Iniziate con un conto le cui commissioni potete permettervi e i cui limiti di trading comprendete, e considerate dimensioni maggiori quando la vostra esperienza e le vostre esigenze di trading le giustificano, anziché considerare un saldo visualizzato più alto una scorciatoia verso risultati migliori.

Avvertenza sul rischio: i programmi delle prop firm comportano commissioni, usano comunemente conti simulati e possono chiudere i conti dopo violazioni delle regole. Il superamento di una valutazione non garantisce pagamenti o finanziamento reale. Verificate la disponibilità attuale dei conti, i costi e le regole prima dell'acquisto.

Questo articolo è apparso originariamente su FintechZoom IO.