Ethereum è tornata sotto pressione dopo che il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha sorpreso i mercati con dichiarazioni decisamente falconi in un discorso sulle prospettive economiche. Waller ha sostenuto che un aumento dei tassi a dicembre sarebbe giustificato indipendentemente dai più recenti dati sull'inflazione, aggiungendo che i dati avrebbero influenzato soltanto l'entità dell'incremento. È andato oltre, affermando che una lettura mensile del Core CPI dello 0,3% o superiore lo avrebbe portato a votare per un aumento più ampio di 50 punti base.

I commenti hanno innescato un riversamento dei prezzi in senso falcone sui mercati, spingendo al rialzo i rendimenti dei Treasury e il dollaro statunitense. Questo cambiamento ha pesato sul sentiment di rischio e ha esercitato una pressione al ribasso su Ethereum. Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, viene scambiata come parte del più ampio complesso degli asset rischiosi, quindi le variazioni dei rendimenti e del dollaro — indicatori chiave delle condizioni finanziarie statunitensi — la raggiungono insieme alle azioni e agli altri mercati sensibili al rischio.

Il successivo dato sull'inflazione ha poi eguagliato la soglia indicata da Waller: il Core CPI si è attestato allo 0,3% su base mensile, spingendo ulteriormente al rialzo i rendimenti dei Treasury e il dollaro statunitense mentre le attese di un aumento dei tassi potenzialmente più ampio si intensificavano.

Nel frattempo, nessuna novità sul fronte USA-Iran. Il Qatar ha dichiarato di aver ottenuto almeno due settimane per gli sforzi diplomatici, pur riconoscendo che permangono significative divergenze. Ciò suggerisce che le aspettative di un accordo imminente potrebbero dover essere riversate, con il potenziale di un rimbalzo dei prezzi del petrolio e di un contesto di rischio più negativo. I prezzi dell'energia confluiscono inoltre nelle letture dell'inflazione che gli investitori valutano nel prezzare la politica della Fed, dando alla timeline diplomatica un collegamento indiretto con lo stesso dibattito sulle aspettative di tassi.

Per il momento, il contesto macro rimane negativo per Ethereum, a meno che non ci sia una svolta concreta nei negoziati USA-Iran o una Fed più accommodante. Il prossimo appuntamento fissato è la riunione di dicembre della Fed, dove verrà decisa l'entità della mossa che Waller ha messo sul tavolo.

Analisi Tecnica di Ethereum – Grafico Giornaliero

Sul grafico giornaliero, Ethereum ha esteso le proprie perdite, con il prezzo che si avvicina lentamente al cruciale livello 1.900. Se dovesse raggiungere quell'area, gli acquirenti potrebbero entrare con un rischio definito posizionato al di sotto del livello per posizionarsi in vista di un rialzo verso il livello 3.400, con la trendline discendente come primo obiettivo. I venditori, d'altra parte, cercheranno una rottura al ribasso per rafforzare le posizioni bearish e puntare al livello 1.500 come prossimo obiettivo.

Analisi Tecnica di Ethereum – Grafico a 4 Ore

Sul grafico a 4 ore, una trendline discendente continua a definire il momentum bearish. In caso di pullback, i venditori potrebbero fare leva sulla trendline con un rischio definito al di sopra di essa, mantenendo nel mirino il livello 1.900. Gli acquirenti, nel frattempo, vorranno vedere il prezzo rompere al rialzo per estendere il pullback verso la trendline discendente maggiore.

Analisi Tecnica di Ethereum – Grafico a 1 Ora

Sul grafico a 1 ora, i venditori hanno una configurazione rischio/rendimento migliore attorno alla trendline, mentre gli acquirenti necessitano di un breakout per aprire la strada a nuovi massimi. Le linee rosse sul grafico definiscono il range giornaliero medio di oggi, una metrica spiegata nella guida sul range giornaliero medio di Investinglive.

Prossimi Catalizzatori

L'attenzione ora si sposta sui prossimi dati statunitensi. Gli ultimi dati sui Jobless Claims sono attesi per domani, e la settimana si chiuderà venerdì con il rilascio del PPI statunitense. I Jobless Claims offrono una lettura tempestiva del mercato del lavoro, mentre il PPI traccia le pressioni sui prezzi a monte dell'inflazione dei consumatori — entrambi input dello stesso quadro di aspettative di tassi delineato da Waller. Entrambi i report sono elencati nel calendario economico di Investinglive.

Fonte: Investinglive