La revisione tecnica mattutina di InvestingLive esamina più da vicino le tre principali coppie valutarie — EURUSD, USDJPY e GBPUSD — da una prospettiva tecnica. Per ciascuna coppia, la revisione delinea l'orientamento, i livelli che definiscono il rischio e gli obiettivi che darebbero maggiore controllo agli acquirenti o ai venditori.

Il dollaro USA ha aperto la seduta nordamericana in modo misto e poco cambiato, più forte contro lo yen giapponese e più debole contro il dollaro australiano, con movimenti modesti contro le altre valute principali. I futures azionari USA hanno indicato rialzi, guidati dal Nasdaq 100, mentre il greggio è scivolato nuovamente tra le sue medie mobili a 100 e 200 ore. I rendimenti dei Treasury sono saliti leggermente, e oro, argento, rame e Bitcoin erano tutti in aumento.

I titoli sul Medio Oriente tirano in direzioni diverse

Il Medio Oriente resta un mercato guidato dai titoli di testa, con preparativi militari da un lato e discussioni diplomatiche dall'altro.

La copertura notturna di InvestingLive ha riferito che il Pentagono ha preparato opzioni per una campagna di circa tre giorni contro l'Iran. Il presidente Trump, tuttavia, ha respinto diverse proposte di attacco precedenti e ha pubblicamente assicurato che gli USA non attaccher l'Iran prima delle elezioni di medio termine di novembre. Il petrolio si è attenuato poiché i trader hanno dato più peso a quell'impegno che ai preparativi militari. La regione è centrale per l'offerta globale di greggio, ed è per questo che sia i preparativi militari che i segnali diplomatici vengono trattati dai trader del petrolio come titoli legati al rischio di offerta.

Trump ha anche affermato che le discussioni con l'Iran sono produttive, secondo l'anteprima degli eventi di oggi di InvestingLive.

Cosa accadrà dopo è qualcosa che nessuno sa con certezza. I titoli possono cambiare rapidamente, e così anche la reazione del mercato. Per i trader, il compito è identificare i livelli tecnici, definire e limitare il rischio, e osservare quale parte riesce a sostenere un breakout.

Il quadro del dollaro USA

I movimenti più ampi del dollaro sono stati contro lo yen e il dollaro australiano:

Le tre principali coppie hanno traded i seguenti range di seduta:

• EURUSD: da 1.1206 a 1.1243 — un range di 37 pip
• USDJPY: da 157.77 a 158.41 — un range di 64 pip
• GBPUSD: da 1.3223 a 1.3250 — un range di 27 pip

Il range della sterlina è particolarmente ristretto in termini assoluti. Il prossimo catalizzatore potrebbe dare una spinta ai trader, ma la domanda importante è se il prezzo riesce a rompere un livello tecnico e a restarne oltre.

I futures azionari USA indicano rialzi

I futures implicavano un'apertura in rialzo, con i titoli tecnologici in testa:

• Industriale Dow: +38 punti
• S&P 500: +30 punti
• Nasdaq 100: +222 punti

Le indicazioni di apertura più forti danno un'opportunità agli acquirenti, e la prossima prova è se riusciranno a consolidare quei guadagn una volta avviata la contrattazione a contanti.

Il greggio arretra tra le sue medie mobili orarie

I futures sul greggio WTI hanno traded a 90,55 dollari, in calo di 0,94 dollari, ovvero l'1,03%. Il rally di ieri si è fermato all'interno dell'area di resistenza dello swing tra 92,29 e 93,48 dollari — gli acquirenti hanno avuto la loro occasione su quella zona ma non sono riusciti a sostenere il movimento al rialzo. Il calo di oggi ha riportato il prezzo nell'area tra la media mobile a 100 ore vicino a 90,00 dollari e la media mobile a 200 ore vicino a 90,59 dollari.

Le medie mobili a 100 e 200 ore sono tra i marcatori di tendenza a breve termine più seguiti, e con il prezzo collocato tra loro, nessuna delle due parti detiene un chiaro vantaggio tecnico. Queste medie mobili ora offrono ai trader livelli vicini su cui poggiarsi:

• Un movimento sopra la media mobile a 200 ore — e il permanere sopra di essa — darebbe agli acquirenti maggiore controllo. I prossimi obiettivi al rialzo includono il retracement del 38,2% vicino a 91,60 dollari, seguito dall'area di swing 92,29–93,48 dollari.
• Un movimento sotto la media mobile a 100 ore — e il permanere sotto di essa — rafforzerebbe la posizione dei venditori. I riferimenti al ribasso includono 88,72 dollari e il punto medio del 50% vicino a 86,93 dollari.

Tra le medie mobili, il mercato è in cerca della prossima spinta. L'azione dei prezzi può contribuire a definire l'orientamento, invece di cercare di prevedere il prossimo titolo geopolitico.

I rendimenti dei Treasury salgono leggermente

I rendimenti USA sono saliti modestamente, con l'aumento maggiore sul breve termine:

• 2 anni: 4,7848%, +2,88 punti base
• 5 anni: 5,0067%, +1,57 punti base
• 10 anni: 5,2463%, +1,33 punti base
• 30 anni: 5,6196%, +1,26 punti base

Le azioni europee avanzano

Le azioni europee sono salite nei principali mercati:

• DAX tedesco: 25.105,78, +298,80 punti, ovvero +1,20%
• CAC francese: 7.796,30, +66,60 punti, ovvero +0,86%
• FTSE 100 britannico: 10.554,13, +112,54 punti, ovvero +1,08%
• Ibex spagnolo: 19.122,70, +193,80 punti, ovvero +1,02%
• FTSE MIB italiano: 49.822,23, +524,34 punti, ovvero +1,06%

Metalli e Bitcoin in aumento

• Oro spot: 4.184,99 dollari, +51,30 dollari, ovvero +1,24%
• Argento: 60,425 dollari, +1,2445 dollari, ovvero +2,10%
• Futures sul rame: 6,6930 dollari +0,1245 dollari, ovvero +1,90%
• Bitcoin: 82.777 dollari, +1.101 dollari, ovvero +1,35%

Rapporto sull'occupazione canadese in arrivo alle 8:30 ET

Si prevede che l'occupazione canadese aumenti di 9.200 unità, dopo il calo di 41.700 del mese scorso, e che il tasso di disoccupazione salga al 6,5% dal 6,4%. L'occupazione è uno degli indicatori più strettamente legati alle aspettative di politica della Bank of Canada, ed è per questo che il rapporto può muovere il dollaro canadese e, di conseguenza, USDCAD.

Il dettaglio del mese scorso ha mostrato un calo dell'occupazione part-time di 35.900 unità e dell'occupazione full-time di 5.800 unità, il che significa che la maggior parte delle perdite di posti di lavoro è venuta dal lavoro part-time. I trader vorranno vedere se quei posti tornano e se anche le assunzioni full-time possano riprendersi; un dato positivo supportato dall'occupazione full-time sarebbe più incoraggiante di uno guidato interamente dai lavori part-time. Anche salari e partecipazione alla forza lavoro aiuteranno a interpretare il rapporto.

Per USDCAD, osservare prima i dettagli, poi la reazione dei prezzi. Il dato dà ad acquirenti o venditori abbastanza slancio per rompere un livello tecnico e restarne oltre?

Sentiment dei consumatori USA e aspettative di inflazione alle 10:00 ET

L'indice preliminare del sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan per ottobre è atteso a 47,6, rispetto ai 48,1 precedenti. In quanto lettura preliminare, si tratta della prima stima del mese e può essere rivista nella rilascio finale.

Le letture delle aspettative di inflazione meritano attenzione insieme al dato principale sul sentiment. Il mese scorso, le aspettative di inflazione a 1 anno erano al 4,6% e quelle a 5 anni al 3,4% — entrambe ben sopra l'obiettivo di inflazione del 2% della Federal Reserve. La lettura a un anno dà un'idea delle pressioni sui prezzi che i consumatori si aspettano nel breve termine, mentre la misura a cinque anni fornisce una prospettiva a più lungo termine su se i consumatori si aspettano che l'inflazione resti elevata.

Un aumento delle aspettative potrebbe complicare il quadro dell'inflazione, mentre un calo sarebbe più incoraggiante — in particolare con i consumatori già esposti ad alti costi di finanziamento e prezzi dell'energia volatili. Osservare come i rendimenti Treasury e il dollaro reagiscono alla combinazione di fiducia e aspettative di inflazione.

Nel video Kickstart, la revisione delle tre principali coppie valutarie mira a identificare chi ha il controllo, dove quella visione cambierebbe e cosa accade dopo se acquirenti o venditori riescono a estendere il movimento.

Fonte: InvestingLive — Morning Kickstart