Bitcoin (BTC) sta testando una zona di supporto critica mentre i rialzisti cercano di estendere il recupero del mercato; una rottura al ribasso dell'area, invece, potrebbe riaccendere la pressione venditrice. Allo stesso tempo, documenti regolamentari di recente pubblicazione mostrano che Jane Street, una delle più grandi società di trading quantitativo al mondo e importante market maker di fondi negoziati in borsa, detiene oltre 1 miliardo di dollari in ETF Bitcoin spot statunitensi, a sottolineare la crescente domanda istituzionale di veicoli di investimento regolamentati sulle criptovalute.

Al momento della stesura, BTC viene scambiato a 64.321,14 dollari, con un volume di negoziazione sulle 24 ore di 20,97 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 1,29 mila miliardi di dollari, secondo CoinMarketCap. Dopo un rialzo dell'1,09% nelle ultime 24 ore, la struttura dei prezzi e la continua crescita degli ETF Bitcoin indicano una possibile inversione rialzista.

Il prezzo di Bitcoin testa i 64.000 dollari mentre i rialzisti puntano ai 67.000

L'analista crypto That Martini Guy ha osservato in un post su X che il prezzo di Bitcoin sta retestando il cruciale pivot di 64.000 dollari dopo una breve caduta sotto i 63.000 dollari che ha attirato acquirenti. BTC è rimbalzato bruscamente a 64.529 dollari prima di incontrare una rinnovata pressione venditrice e di scivolare nuovamente verso i 64.000 dollari.

La tenuta di questo pivot potrebbe consentire ai rialzisti di puntare inizialmente a 65.000 dollari e poi a 65.700 dollari, dove un recupero deciso rafforzerebbe in modo significativo la struttura rialzista di breve termine di Bitcoin.

In caso di fallimento a 64.000 dollari, Bitcoin dovrebbe tornare verso il supporto di 63.000 dollari. Una chiusura su base di quattro ore sotto i 63.000 dollari invaliderebbe lo schema di recupero, esponendo BTC al rischio di un calo verso i 61.000 dollari.

Gli operatori sono attualmente concentrati su quattro livelli chiave: 63.000 dollari come supporto, 64.000 dollari come pivot, 65.700 dollari come conferma e 67.200 dollari come prossima resistenza.

Jane Street rivela oltre 1 miliardo di dollari in quote di ETF Bitcoin

I dati della SEC mostrano che al 30 giugno Jane Street deteneva oltre 1 miliardo di dollari in ETF Bitcoin spot statunitensi, a segnalare un consistente investimento istituzionale in Bitcoin tramite ETF. La comunicazione è contenuta nel deposito trimestrale 13F presentato dalla società. Il modulo 13F è la relazione trimestrale della SEC destinata ai gestori di investimento istituzionali che esercitano discrezionalità su almeno 100 milioni di dollari in titoli idonei, una categoria che comprende i fondi negoziati in borsa. Poiché tali relazioni vengono presentate fino a 45 giorni dopo la fine del trimestre ed elencano soltanto le posizioni lunghe su titoli quotati negli Stati Uniti, forniscono un'istantanea riferita a un momento specifico e non un quadro completo dell'esposizione di una società, che potrebbe includere anche posizioni corte o coperture non rilevate.

Circa 828 milioni di dollari sono investiti nell'ETF IBIT di BlackRock, mentre il resto è distribuito tra altri fondi, tra cui l'FBTC di Fidelity e il GBTC di Grayscale. IBIT è stato lanciato a gennaio 2024, quando la SEC ha approvato i primi ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti, e da allora è diventato il più grande fondo della sua categoria per attivi gestiti.

Il deposito riflette il crescente coinvolgimento delle istituzioni nel mercato Bitcoin attraverso canali di investimento a loro familiari. Jane Street è inoltre tra i partecipanti autorizzati che creano e riscattano le quote dei principali ETF Bitcoin spot: la società partecipa quindi all'infrastruttura di questi prodotti oltre a detenerli come investimenti. Va notato che le posizioni di Jane Street equivalgono alla titolarità di quote di ETF e non alla proprietà diretta di Bitcoin. L'allocazione significativa evidenzia come le grandi istituzioni finanziarie stiano ottenendo esposizione a Bitcoin attraverso gli ETF, senza gestire direttamente l'attività sottostante.

Quali prospettive per Bitcoin?

La direzione di breve termine di Bitcoin dipenderà dalla capacità di BTC di mantenere il pivot di 64.000 dollari e di tornare sopra i 65.700 dollari. Una rottura della resistenza potrebbe spingere il prezzo verso i 67.200 dollari, mentre un calo sotto i 63.000 dollari lascerebbe BTC vulnerabile verso i 61.000 dollari. La maggiore esposizione istituzionale tramite ETF potrebbe rafforzare la fiducia del mercato, e i prossimi depositi 13F, insieme ai dati sui flussi degli ETF, offriranno ulteriori indicazioni sull'eventuale ampliamento di questa partecipazione.

Questo articolo contiene analisi di mercato e osservazioni sui prezzi. Non si tratta di garanzie. I mercati delle criptovalute sono volatili. Effettuare sempre le proprie ricerche. Questo contenuto non costituisce consulenza finanziaria.