Bitcoin si è scambiato vicino a 84.500 $ mercoledì, in rialzo del 2,5% in 24 ore, mentre il mercato crypto rimontava dal calo di metà ottobre che aveva spinto l'asset sotto gli 80.000 $. La capitalizzazione totale del mercato crypto — il valore combinato di tutte le criptovalute — è salita del 2,2% a 2.900 miliardi di $, dando respiro ai trader dopo un avvio tumultuoso di un mese che storicamente ha regalato alcuni dei migliori guadagni di Bitcoin — il periodo che i trader crypto da tempo soprannominano 'Uptober'.

Gli altcoin hanno seguito l'esempio. Ethereum è salito del 2,5% a 2.504 $, Solana ha guadagnato il 2,2% a 108,18 $ e BNB è salito del 2% a 749 $. XRP ha guidato i token a grande capitalizzazione con un avanzamento del 4,1% a 1,37 $, mentre Zcash è balzato dell'11,2% a 1.332 $ e ha ora accumulato un +15,3% negli ultimi sette giorni.

Il sentiment di mercato si sta stabilizzando, ma con cautela. Il Crypto Fear & Greed Index — un indicatore da 0 a 100 in cui 0 rappresenta paura estrema e 100 edizione estrema dell'avidità — segna 55, una lettura neutra che è 3 punti sopra il livello di ieri. In altre parole, i trader sembrano aver smesso di andare nel panico, ma non stanno ancora inseguendo i prezzi.

Le pressioni macro si sono attenuate leggermente mercoledì

Il Brent, il benchmark globale del petrolio, è oscillato tra 97 e 112 $ al barile questo mese e si è scambiato vicino a 108 $ mercoledì, quando sia il petrolio che il rendimento dei Treasury a 10 anni, al 5,09%, si sono leggermente attenuati. La guerra con l'Iran continua a mantenere vive le paure sull'offerta, e Washington ha respinto un piano iraniano per riaprire lo Stretto di Hormuz alla fine di settembre — il punto di snodo che transita circa un quinto del petrolio mondiale.

Il petrolio è importante per il crypto perché alimenta l'inflazione. I prezzi al consumo statunitensi sono saliti del 3,7% a settembre base annua, sopra il 3,6% atteso dagli economisti e in aumento rispetto al 3,4% di agosto. Un'inflazione più spinge al rialzo i rendimenti dei Treasury — il rendimento annuo che gli investitori esigono per prestare denaro al governo statunitense — e i titoli di stato che pagano oltre il 5% con rischio di default quasi nullo sottraggono capitale alle azioni e al crypto. Tassi più alti rendono anche più costoso il debito alla base delle operazioni con leva.

Il tasso di riferimento della Federal Reserve si colloca tra il 3,75% e il 4% dopo l'aumento di settembre. CME FedWatch assegna circa otto probabilità su dieci a un mantenimento nella riunione del 28 ottobre, e i mercati si aspettano fermamente un aumento il 9 dicembre. Quelle due riunioni sono i prossimi momenti programmati in cui l'attuale scenario dei tassi potrebbe cambiare — le date macro fisse da monitorare mentre Bitcoin preme sull'estremità superiore del proprio intervallo.

Prezzo di Bitcoin: in crescita, ma debole

Sul grafico giornaliero, Bitcoin ha aperto mercoledì a 82.928,80 $ ed è arrivato a 84.726,28 $, in rialzo dell'1,94% sulla candela, dopo aver rimbalzato di circa il 6% dal minimo mensile vicino a 79.711 $. Il prezzo attuale spinge verso l'alto, cercando di avvicinarsi alla resistenza naturale a 87.422,70 $.

L'ultimo rally di Bitcoin è partito da 62.763 $ per arrivare al massimo di settembre a 87.422,70 $, un trend che ha segnato un forte supporto a 81.603 $. Bitcoin ha perso quel livello durante il ribasso di ottobre ma lo ha ora riconquistato, con il movimento ancora nella parte alta del rimbalzo.

La media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) — una media dei prezzi di chiusura recenti che attribuisce più peso ai giorni più recenti — si trova vicino a 80.782 $, sopra la media mobile a 200 giorni di circa 76.084 $. Una media a 50 giorni sopra quella a 200 è il segnale classico di un trend rialzista, e Bitcoin si scambia il 4,6% sopra la media più breve.

Il Relative Strength Index (RSI), che misura l'acquisto recente rispetto alla vendita su una scala da 0 a 100, segna 58,5. Letture sopra 50 indicano che gli acquirenti hanno il vantaggio, mentre 70 segna il territorio di ipercomprato — lo momentum non è ancora teso, ma si sta muovendo verso un umore rialzista.

Lo scenario rialzista richiede una chiusura giornaliera sopra 84.726 $, il massimo di mercoledì, idealmente con l'Average Directional Index (ADX) — un indicatore della forza di un trend nel tempo — che risale sopra 25 per confermare il trend. Questo aprirebbe un obiettivo naturale intorno a 86.090 $, seguito dal massimo di settembre a 87.422,70 $.

I trader su Myriad, un mercato predittivo — in cui i trader prendono posizioni sugli esiti e le probabilità implicite si muovono al flusso di denaro — costruito da Dastan, la società madre di Decrypt, assegnano al Bitcoin il 31% di probabilità di toccare 87.500 $ in ottobre, in calo dal 45% del 12 ottobre. Un tocco di 90.000 $ è prezzato al 18%.

Uno stallo sotto 84.726 $ manterrebbe Bitcoin all'interno dell'intervallo approssimativo tra 79.700 $ e 87.400 $ che tiene dal tardo settembre, uno scenario coerente con un ADX sotto 20.

Il caso ribassista parte da una chiusura giornaliera sotto 81.603 $. Questo esporrebbe l'EMA a 50 giorni a 80.782 $, poi il minimo di ottobre vicino a 79.711 $ e infine l'EMA a 200 giorni a 76.084 $.

Disclaimer: le opinioni espresse hanno finalità puramente informative e non costituiscono consigli finanziari, di investimento o di altra natura.

Fonte: Decrypt