Le prospettive di breve termine per Bitcoin sono rimaste ribassiste il 10 novembre, con la criptovaluta in difficoltà sotto i 75.000 $, sotto pressione da indicatori tecnici deboli e prelievi ininterrotti dagli ETF spot statunitensi. L'asset ha ora registrato un calo di quasi il 15% rispetto al massimo di ottobre.

Bitcoin è stato scambiato vicino a 74.718 $ durante un'istantanea di mercato nella mattinata del 10 novembre. Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin avevano registrato circa 1,48 miliardi di dollari di prelievi netti finora a novembre, sebbene gli ultimi dati sugli ETF rimanessero preliminari. Gli analisti monitoravano anche 72.600 $ come potenziale riferimento al ribasso.

L'indice Crypto Fear and Greed scende nella zona della paura

Bitcoin è crollato mentre gli investitori sono diventati molto timorosi. I dati mostrano che l'indice Crypto Fear and Greed è sceso nella zona della paura a 28, dal valore di 82 nella zona dell'avidità. L'indicatore, che si muove su una scala da 0 per la paura estrema a 100 per l'avidità estrema, si trova ora al livello più basso da luglio di quest'anno.

L'indice Crypto Fear and Greed è una misura popolare del sentiment nel settore. Si basa sul momentum dei prezzi di Bitcoin e di altre altcoin, sulla volatilità di mercato, sull'attività del mercato dei derivati, sulla composizione del mercato e su altri dati. Nella maggior parte dei casi, Bitcoin tende a performare bene quando l'indice è in aumento e a scendere quando l'indice è in tendenza al ribasso.

La paura è aumentata negli ultimi giorni all'indomani delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in cui i democratici hanno vinto筝in modo travolgente, conquistando la Camera dei Rappresentanti, il Senato e le governorship in molti stati. Il risultato implica che il settore delle criptovalute potrebbe affrontare un maggiore scrutinio dopo la prima parte del mandato del presidente Donald Trump. È probabile che il Congresso introduca nuove regolamentazioni sulle criptovalute, mentre è improbabile l'approvazione del CLARITY Act.

I deflussi dagli ETF spot su Bitcoin sono aumentati

Nel frattempo, gli investitori statunitensi hanno continuato a vendere le proprie posizioni in ETF. Questi prodotti, che vengono negoziati negli Stati Uniti da gennaio 2024 e detengono Bitcoin direttamente, sono ampiamente seguiti come indicatore della domanda istituzionale. I dati mostrano che gli ETF spot su Bitcoin hanno perso oltre 201 milioni di dollari lunedì, dopo averne persi 411 milioni venerdì, secondo SoSoValue. In totale, questi fondi hanno perso più di 1,4 miliardi di dollari questo mese, più del doppio dei 515 milioni persi a ottobre. In precedenza, i fondi avevano aggiunto oltre 2,65 miliardi di dollari a settembre e 3,52 miliardi ad agosto.

I deflussi dagli ETF sono aumentati nel contesto della paura persistente nei mercati. Oltre alle elezioni di metà mandato, anche le preoccupazioni legate alla Federal Reserve hanno pesato sugli investitori.

Un rapporto pubblicato la settimana scorsa ha mostrato che gli Stati Uniti hanno creato 165.000 posti di lavoro il mese scorso, ben oltre i 65.000 previsti e significativamente più dei 60.000 aggiunti nel mese precedente. I robusti dati sul mercato del lavoro hanno aumentato la probabilità che la Federal Reserve alzi i tassi di interesse nella riunione di dicembre. La banca centrale ha già alzato i tassi dello 0,25% quest'anno e gli economisti si attendono un nuovo aumento a dicembre. Le probabilità di un rialzo dei tassi sono salite oltre l'80% sulle piattaforme di previsione Polymarket e Kalshi.

Il prossimo catalizzatore importante per Bitcoin sarà il prossimo rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense in arrivo martedì. Gli economisti si aspettano che i dati mostrino un calo dell'inflazione al consumo a ottobre grazie alla diminuzione dei prezzi di benzina e diesel. Un dato sull'inflazione più debole ridurrebbe la possibilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed.

Previsione sul prezzo di Bitcoin: analisi tecnica

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo di Bitcoin è diminuito nelle ultime settimane, scendendo da un massimo di 87.365 $ a settembre agli attuali 74.592 $. La moneta è scesa sotto il livello di retracement Fibonacci del 38,2%.

Bitcoin è sceso anche sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), mentre l'oscillatore di prezzo percentuale (PPO) è passato sotto la linea dello zero. Di conseguenza, esiste il rischio che Bitcoin continui a scendere, potenzialmente raggiungendo il livello di supporto di 72.600 $, che coincide con il retracement del 50%. Un movimento sopra il livello di resistenza di 76.000 $ invaliderebbe lo scenario ribassista.

Questo articolo fornisce informazioni finanziarie, non consigli di investimento. I prezzi di Bitcoin possono fluttuare in modo significativo e le previsioni tecniche restano incerte. I lettori dovrebbero condurre ricerche indipendenti e consultare professionisti finanziari qualificati prima di prendere decisioni di investimento.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su The Market Periodical.