I titoli più importanti di ieri

Osservatorio sul mercato delle criptovalute

1. I prezzi delle criptovalute hanno guadagnato dopo il più grande rally di tre giorni del mercato dal 2023. CNBC ha collocato Bitcoin poco sotto gli 80.000 dollari ed Ether in aumento di circa il 2% lunedì.

2. Bitcoin si è mantenuto vicino a 78.000 dollari dopo uno short squeeze da 3 miliardi di dollari. CoinDesk ha riferito che i trader cercavano una pausa dopo una delle settimane più forti degli ultimi anni.

3. I volumi degli exchange di criptovalute sono raddoppiati in cinque giorni con la ripresa dell'attività di mercato. The Block ha riportato lunedì la ripresa come misura più ampia della partecipazione.

4. Strive ha comunicato un acquisto di Bitcoin da 81,5 milioni di dollari dopo l'emissione di nuove azioni. Yahoo Finance ha riferito che le sue holdings sono aumentate del 5,5%, ma il Bitcoin per azione fully diluted è cresciuto di circa l'1,4%.

Movimenti dei mercati azionari

5. I titoli azionari USA sono scesi prima dei risultati di Nvidia e di una settimana ricca di dati economici. Bloomberg ha riferito che i mercati attendevano anche il debutto di Kevin Warsh a Jackson Hole.

6. I titoli siderurgici USA sono tornati in ribasso dopo il collasso dei negoziati commerciali con il Canada. Investor's Business Daily ha riferito che Nucor e Steel Dynamics hanno perso i guadagni iniziali con un dazio del 50% sull'acciaio ancora in vigore.

Osservatorio sulle materie prime

7. Il mais USA valutato da buono a eccellente è sceso al 57% nell'ultimo crop report. L'USDA lo indicava al 60% una settimana prima e al 71% un anno fa, con la soia al 60%.

8. I tracker delle spedizioni petrolifere non sono riusciti a verificare tutto il greggio che gli USA hanno detto stesse transitando attraverso lo Stretto di Hormuz. The Wall Street Journal ha riferito che i dati su navi, produzione e importazioni non giustificavano l'intera dichiarazione.

Watchlist di oggi

• Se Bitcoin potrà trasformare l'avvicinamento agli 80.000 dollari in un breakout durevole anziché in un altro movimento di copertura short
• Se l'aumento dei volumi degli exchange conferma una partecipazione più ampia al rally delle criptovalute
• I risultati di Nvidia e la reazione del mercato alle prospettive di spesa per l'AI
• Se i flussi di petrolio dichiarati attraverso lo Stretto di Hormuz possano essere verificati in modo indipendente
• In che modo le condizioni più deboli del mais USA influiscono sui prezzi dei cereali e sul sentimento più ampio delle materie prime

Lente di mercato edgeX

Il quadro di martedì è più esigente del rally che lunedì ha fatto notizia. Il movimento di Bitcoin verso gli 80.000 dollari è stato accompagnato da un netto aumento dell'attività sugli exchange e da un acquisto di Bitcoin da parte di un'azienda, ma il report di CoinDesk indica anche un mercato che potrebbe aver bisogno di una pausa dopo una settimana molto forte. Una pausa non invaliderebbe automaticamente il rally; mostrerebbe se la domanda è in grado di assorbire la realizzazione dei profitti dopo lo squeeze.

I segnali cross-asset sono meno uniformi. I risultati di Nvidia occupano ora il centro del calendario azionario, i trader di petrolio valutano evidenze contrastanti sui flussi attraverso lo Stretto di Hormuz e il crop report dell'USDA ha aggiunto ai mercati dei cereali una nuova variabile legata alla qualità dell'offerta. I trader dovrebbero osservare se il movimento delle criptovalute resta forte mentre tassi, valutazioni tecnologiche, logistica energetica e condizioni agricole creano fonti di volatilità separate.

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