Bitcoin (BTC) è sceso sotto gli 82.000 dollari dopo l'apertura di Wall Street di mercoledì mentre l'inflazione al consumo statunitense ha superato le attese, con futures di crypto, oro e mercato azionario tutti in calo dopo la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) di settembre, secondo i dati di TradingView. L'CPI è tra i dati più seguiti del calendario economico USA, alimentando direttamente le attese sui tassi della Federal Reserve e, attraverso di esse, il contesto di liquidità e costi di finanziamento per gli asset rischiosi come le crypto.

La principale criptovaluta è scesa a 81.926 dollari su Bitstamp mentre l'CPI di settembre si è attestato al 3,7% su base annua, 0,1% sopra il consenso di maggioranza del mercato del 3,6%, hanno confermato i dati dell'Ufficio di statistica del lavoro (BLS).

L'aumento dei prezzi dei carburanti ha rappresentato la parte del leone dell'incremento, con il rincaro dei combustibili legato al conflitto in Medio Oriente e alla crisi dell'offerta di petrolio ben evidente nei dati.

"L'indice della benzina è salito del 9,1% in settembre, rappresentando oltre metà dell'aumento mensile complessivo. L'indice energetico è aumentato del 5,2% nel mese dopo un incremento del 2,1% ad agosto", ha dichiarato il comunicato ufficiale del BLS.

Anche le pressioni sottostanti si sono rivelate più solide delle previsioni. L'CPI core, che esclude i prezzi di energia e alimentari, è salito del 2,6% su base annua, 0,1% sopra le attese, confermando che l'inflazione è aumentata su tutta la linea anziché limitarsi all'energia.

Commentando i dati, Sonu Varghese, chief macro strategist di Carson Group, ha sostenuto che letture elevate dovrebbero ormai essere scontate.
"L'unica sorpresa è che gli investitori continuano a sorprendersi per un'inflazione diffusa. E non abbiamo ancora visto il pieno impatto dei prezzi del gasolio più alti e del boom dell'IA", ha detto a CNBC.

I mercati alzano le probabilità di un rialzo della Fed a ottobre

Gli ultimi dati del FedWatch Tool di CME Group mostrano i mercati che adeguano le aspettative sulla politica Federal Reserve in risposta. La maggioranza ora favorisce un rialzo dei tassi di 25 punti base alla prossima riunione della Fed del 28 ottobre, con probabilità di tale esito al 53,7%, in aumento dal 22,1% del giorno precedente. Per dicembre, le probabilità di un secondo rialzo di 25 punti base si attestano al 50%.

Theresa Sheehan, analista economica di Econoday, ha suggerito che i dati deboli sul lavoro potrebbero comunque tenere la banca centrale in disparte nel breve termine.

"Preso in combinazione con i dati deboli sulle buste paga nel rapporto sull'occupazione di settembre, l'FOMC rimarrà probabilmente fermo su qualsiasi mossa sui tassi alla prossima riunione del 27-28 ottobre, anche se con un netto orientamento verso un rialzo a dicembre", ha detto.

Il prossimo importante dato sull'inflazione USA, la rilevazione di settembre dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI), che traccia i prezzi a livello di produzione, è atteso venerdì, in anticipo sulla riunione di politica monetaria della Fed del 27-28 ottobre, come riportato da Cointelegraph.

I rendimenti obbligaziari schizzano verso nuovi massimi mentre l'oro cede

L'oro è sceso fino a 4.079 dollari l'oncia in seguito al dato CPI, mentre i rendimenti dei titoli di Stato USA sono schizzati in alto. Il rendimento del decennale, molto sensibile agli trigger dei prezzi dell'energia, ha toccato il 5,329%, circa tre punti base dai nuovi massimi di 24 anni. I rendimenti dei Treasury decennali fungono da riferimento per i costi di finanziamento in tutta l'economia, dai mutui al debito societario.

"Questa è l'ultima cosa di cui i mercati obbligaziari globali avevano bisogno. Prima di questo dato, sembrava che il sell-off obbligazionario globale si stesse calmando, ma ora i mercati obbligaziari stanno di nuovo prendendo fuoco", ha scritto l'economista Robin Brooks in un post sul blog.

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L'azione dei prezzi di BTC ha continuato a orbitare attorno a una zona chiave tra 82.500 e 83.400 dollari, con gli analisti ancora in attesa che il mercato decida se la zona regga come supporto.