ARK Invest di Cathie Wood ha acquistato ulteriori azioni CoreWeave mercoledì 14 ottobre 2026, rafforzando la propria posizione nel fornitore di infrastrutture cloud AI dopo un forte calo in una sola giornata, vendendo al contempo quote in Palantir Technologies, Personal Genome Diagnostics e diverse altre società, secondo le disclosure giornaliere delle operazioni della società. Gli ETF attivamente gestiti della società negli Stati Uniti pubblicano le proprie operazioni ogni giornata di negoziazione, offrendo al pubblico una visione in tempo reale degli spostamenti di portafoglio che la maggior parte dei fondi rivela solo trimestralmente.

L'acquisto di CoreWeave da parte di ARK

ARK ha acquistato 188.665 azioni ordinarie di Classe A di CoreWeave, Inc. (CRWV), per un valore di 14.680.023 dollari secondo il report giornaliero delle operazioni. Un'altra fonte ha stimato il valore dell'acquisto in circa 12,4 milioni di dollari.

Il titolo CoreWeave è sceso del 15,5% nelle negoziazioni regolari di mercoledì ed è giù del 53% negli ultimi 12 mesi, mentre le preoccupazioni sugli impegni finanziari della società pesano sugli investitori. Le azioni hanno perso un altro 3,5% nelle negoziazioni after hours. L'acquisto aumenta l'esposizione di ARK a un titolo che scambia a meno della metà del suo livello di un anno fa.

Le preoccupazioni sul debito di CoreWeave

Il rendimento dei bond unsecured da 1,25 miliardi di dollari di CoreWeave con scadenza 2032 ha recentemente toccato il 15 un livello al quale gli investitori creditizi richiedono un premio sostanziale rispetto ai prestiti societari più sicuri, aumentando il costo del nuovo debito per la società mentre esplora nuove opzioni di finanziamento. Il venture capitalist Chamath Palihapitiya ha messo in guardia su possibili problemi nel finanziamento delle infrastrutture AI, suscitando una risposta di una sola parola da parte di Elon Musk: "Yikes".

Secondo il Financial Times, CoreWeave sta esplorando finanziamenti da compagnie assicurative sulla vita. La società spera di ottenere finanziamenti investment-grade garantiti dalla propria infrastruttura di calcolo. CoreWeave aveva debiti e obblighi di leasing per circa 52 miliardi di dollari a giugno, una scala che riflette la natura ad alta intensità di capitale delle infrastrutture AI, dove i fornitori finanziano data center e capacità GPU attraverso un forte ricorso a prestiti e leasing.

Il sentiment è stato ulteriormente compresso mercoledì dai dati sull'inflazione di settembre superiori alle attese, che hanno sollevato preoccupazioni su ulteriori aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve. Le società con un forte indebitamento sono tipicamente più sensibili ai cambiamenti nelle aspettative sui tassi.

Nonostante le turbolenze, Wall Street assegna a CoreWeave un rating di Moderate Buy, con 20 rating Buy, 5 Hold e 2 Sell negli ultimi tre mesi. Il prezzo obiettivo medio di 143,96 dollari è circa il 119% al di sopra della chiusura di mercoledì. Elementi da monitorare includono le prossime disclosure giornaliere di ARK, le negoziazioni dei bond 2032 come indicatore del sentiment del mercato creditizio, e qualsiasi aggiornamento di CoreWeave sulle trattative di finanziamento con gli assicuratori sulla vita riportate dal Financial Times.

Palantir e le altre operazioni di ARK

ARK ha venduto 31.432 azioni Palantir, per un valore di 6.558.915 dollari secondo il report delle operazioni, anche se un'altra fonte ha indicato un importo vicino a 6,3 milioni di dollari. La vendita è arrivata dopo una forte corsa del produttore di software per analisi dei dati, il cui titolo è salito di oltre il 60% dagli utili di inizio agosto, quando i ricavi del secondo trimestre erano saliti del 93% su base annua a 1,94 miliardi di dollari. Le azioni Palantir sono scese del 3,7% mercoledì.

Barclays ha recentemente avviato la copertura di Palantir a Overweight con un prezzo obiettivo di 265 dollari, mentre Goldman Sachs ha aggiornato il titolo a Buy con un obiettivo di 230ari. Palantir, entrata nell'S&P 500 a settembre 2024, scambia a 163,9 volte gli utili passati e 85,5 volte gli utili attesi. Il suo prezzo obiettivo medio di 210,67 dollari indica un potenziale guadagno del 5%.

Tra le altre mosse di portafoglio, ARK ha venduto 693.049 azioni di Personal Genome Diagnostics per 10.984.826 dollari e 113.555 azioni di 10X Genomics per 8.152.113 dollari. La società ha inoltre venduto 337.473 azioni di Toast per 10.424.540 dollari e 25.605 azioni di Shopify per 4.519.794 dollari.

Sul fronte degli acquisti, ARK ha comprato 9.577 azioni di Meta Platforms per 7.302.462 dollari, 44.689 azioni di Cerebras Systems per 6.662.683 dollari e 110.037 azioni di Freenome per 1.390.867 dollari. La società ha inoltre aggiunto 500.457 azioni di Kodiak e acquistato 459 azioni di Scribe Therapeutics per 8.776 dollari.