Applied Digital (APLD) ha registrato un rialzo del 2,2% martedì, raggiungendo i 29,69 dollari durante le contrattazioni intraday prima della chiusura. Il volume totale ha ammontato a circa 11,8 milioni di azioni, circa il 51% al di sotto della media giornaliera di 24,1 milioni.

Applied Digital Corp. ha un beta di 5,75, il che la rende uno dei titoli più volatili nel settore delle infrastrutture AI. L'azione è attualmente quotata al di sotto sia della media mobile a 50 giorni di 35,10 dollari sia di quella a 200 giorni di 34,03 dollari.

L'ultimo trimestre dell'azienda ha prodotto risultati fortemente contrastanti. I ricavi hanno raggiunto 240,35 milioni di dollari, in crescita del 406,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ben al di sopra della stima degli analisti di 96,85 milioni di dollari. Il risultato ha segnato un superamento significativo delle aspettative sui ricavi e contribuisce a spiegare perché il titolo continui ad attirare l'attenzione anche dopo periodi di debolezza.

Gli utili, tuttavia, non hanno soddisfatto le aspettative. Applied Digital ha riportato una perdita di 0,39 dollari per azione, rispetto al consensus di -0,09 dollari. Il margine netto è stato del -37,78% e il rendimento del capitale proprio del -16,42%. Gli analisti si aspettano attualmente un EPS per l'intero anno di -1,08 dollari, evidenziando come gli investitori stiano ancora valutando la rapida crescita dei ricavi rispetto alle perdite continue.

Valutazioni degli analisti

Wall Street non ha abbandonato il titolo nonostante la mancanza di utili. Applied Digital mantiene un rating di consensus di "Moderate Buy", basato su 3 rating Strong Buy, 11 rating Buy, 2 rating Hold e 1 rating Sell.

I prezzi obiettivo attuali vanno da 65 a 83 dollari. Il 3 agosto, B. Riley ha aumentato il proprio target da 66 a 75 dollari. Il 28 luglio, Needham ha confermato il proprio target di 83 dollari e Citigroup ha rinnovato un rating di "market outperform" lo stesso giorno dell'aggiornamento di B. Riley.

Il prezzo obiettivo medio è di 68,15 dollari, ben al di sopra dell'attuale quotazione di 29,69 dollari e riflette il continuo interesse degli analisti per il ruolo dell'azienda nello sviluppo delle infrastrutture AI.

Attività di insider e investitori istituzionali

Il direttore Richard N. Nottenburg ha venduto 75.000 azioni il 4 agosto a un prezzo medio di 31,15 dollari, per un totale di 2,34 milioni di dollari. La vendita ha ridotto la sua posizione di circa il 36%, lasciandogli 133.378 azioni. Gli insider detengono collettivamente il 9,50% del titolo.

Anche l'attività istituzionale è stata rilevante nei recenti trimestri. Whitaker Myers Wealth Managers ha acquisito 49.354 azioni per un valore di circa 1,84 milioni di dollari nel secondo trimestre. Cannon Capital Management ha aggiunto azioni per 3,64 milioni di dollari nel quarto trimestre e Mirae Asset ha aggiunto 2,67 milioni di dollari.

Le posizioni di investitori istituzionali e hedge fund rappresentano il 65,67% del float totale.

Applied Digital ha un range di negoziazione a 12 mesi compreso tra 13,16 e 50,72 dollari. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di circa 8,65 miliardi di dollari, il suo rapporto debito-patrimonio è di 2,88 e il suo current ratio è di 4,01.