Les prix du pétrole sont restés atones jeudi alors que des rapports suggéraient que l'Iran et Oman étaient proches de finaliser un accord sur le détroit d'Ormuz, les deux parties ayant apparemment convenu des coordonnées des routes maritimes traversant cette voie navigable. Le détroit est l'un des points d'étranglement de transit énergétique les plus critiques au monde, transportant environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole.

Les progrès diplomatiques provisoires ont été compensés par des préoccupations sécuritaires renouvelées. Des rapports mercredi soir ont indiqué que les forces houthies avaient ciblé un autre navire pétrolier saoudien dans le golfe d'Aden. Separately, l'agence United Kingdom Maritime Trade Operations a indiqué que le commandant d'un pétrolier transitant par le détroit d'Ormuz avait signalé avoir entendu deux explosions pendant la traversée. L'UKMTO a précisé que le navire et l'équipage étaient en sécurité et qu'aucun dommage environnemental n'av été signalé.

L'or s'est également assoupli, revenant sous les 4 270 dollars américains après avoir évolué au-dessus des 4 300 dollars plus tôt.

La gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook a adopté une ligne hawkish dans ses déclarations après la clôture de la séance régulière américaine. Elle a déclaré qu'elle était prête à soutenir une hausse des taux si l'inflation ne continuait pas de ralentir, ajoutant que le seuil pour agir pourrait être bas. Mme Cook a indiqué qu'elle avait soutenu la décision de la semaine dernière de maintenir les taux inchangés car elle voit le potentiel pour les pressions sur les prix liées aux droits de douane, à la guerre et à l'expansion des investissements en IA de s'atténuer avec le temps, mais a averti que la Fed manquait de marge pour continuer à attendre le retour de la désinflation. Elle a déclaré : « si je ne vois pas bientôt des signes de désinflation continue, je suis prête à agir. » Mme Cook a également déclaré qu'après plusieurs années d'inflation supérieure à l'objectif, « même si nous pourrions nous permettre d'attendre plus longtemps dans un environnement différent, nous n'avons pas ce luxe dans celui-ci. »

La présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly a offert une vision plus mesurée, déclarant qu'elle était « totalement favorable » à la décision de maintenir les taux inchangés la semaine dernière. Mme Daly a indiqué que la banque centrale avait encore besoin de davantage de données avant sa réunion de septembre pour déterminer si l'inflation actuelle reflète des chocs d'offre en train de se dissiper ou quelque chose de plus persistant. Elle a ajouté qu'elle était prête à voir la Fed agir de manière agressive si l'élan inflationniste commençait à se reformer.

Les marchés des changes sont restés globalement calmes, mais les actions asiatiques ont fait face à une pression renouvelée. Le Nikkei japonais a reculé, entraîné à la baisse par les grandes valeurs technologiques après la faiblesse nocturne des actions américaines de semi-conducteurs et liées à l'IA. La vente a été encore plus prononcée en Corée du Sud, où le KOSPI a prolongé ses pertes jeudi matin en fin de séance, chutant de 4,52 % à 6 299,88. Les actions technologiques à grande capitalisation ont mené le déclin alors que les inquiétudes concernant la pérennité des dépenses liées à l'IA continuaient de peser sur le sentiment sur les marchés fortement axés sur les puces de la région. Les deux indices portent une pondération importante dans les fabricants de semi-conducteurs et de puces mémoire qui se situent en amont de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'infrastructure d'IA, ce qui les rend particulièrement sensibles aux changements de confiance des investisseurs quant au rythme et à la durabilité des dépenses d'investissement en IA.