FutureHedge, une société de logiciels spécialisée dans le développement de technologies de trading algorithmique, a annoncé le lancement de Prime Stocks, un système conçu pour évaluer et surveiller plus de 7 000 actions cotées aux États-Unis selon une méthodologie fondée sur des règles.

Prime Stocks applique un processus unique et cohérent de sélection et de surveillance à un large éventail d'actions américaines. Le système évalue les entreprises sur la base de critères incluant la croissance, la dynamique et l'activité de marché institutionnelle, puis compare les opportunités éligibles aux autres actions de l'univers surveillé. Ce lancement intervient alors que le trading systématique fondé sur des règles — longtemps réservé aux sociétés quantitatives institutionnelles — devient de plus en plus accessible aux investisseurs particuliers grâce aux plateformes logicielles et aux services de stratégies automatisées.

Sélection systématique des actions

Prime Stocks est conçu pour automatiser plusieurs étapes du processus de sélection active d'actions. Lorsqu'une position répond aux critères programmés du système, la technologie peut l'ouvrir et la surveiller. Si les conditions justifiant une position changent, le système peut clôturer la position ou allouer le capital à une autre opportunité éligible.

FutureHedge indique que les positions ont historiquement duré en moyenne environ 14 jours. La stratégie est conçue comme une approche long-only et n'utilise ni levier, ni vente à découvert, ni marge, ni options, ni produits dérivés.

La technologie fonctionne via des comptes de courtage contrôlés par les clients. FutureHedge n'exige pas que ses clients transfèrent leur capital d'investissement vers un fonds contrôlé par la société. Le courtage conserve la garde des actifs, tandis que FutureHedge fournit la technologie utilisée pour mettre en œuvre la stratégie programmée. Cette structure de garde diffère des montages traditionnels des fonds spéculatifs, où les investisseurs engagent généralement leur capital directement dans un fonds géré par la société.

Données de performance historique

FutureHedge rapporte que Prime Stocks dispose de données de performance remontant à août 2020. Les chiffres publiés par la société font état d'une performance annuelle de 81,3 % en 2021, de 8,6 % en 2022, de 41,4 % en 2023, de 46,8 % en 2024 et de 32,8 % en 2025.

La société fait également état d'une performance d'environ 32,7 % depuis le début de l'année 2026 et d'une performance cumulée d'environ 868 % sur l'ensemble de la période historique présentée.

FutureHedge souligne que la stratégie a enregistré un gain déclaré de 8,6 % en 2022, une année durant laquelle le S&P 500 a reculé de 18,1 %. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs, et les chiffres publiés doivent être examinés conjointement avec la méthodologie, les hypothèses et les divulgations applicables. Les chiffres de ce type sont généralement établis sous des hypothèses précises concernant l'exécution, les frais et le calendrier, et aucun résultat vérifié de manière indépendante n'est décrit dans l'annonce.

Structure du compte de courtage

Prime Stocks est conçu pour fonctionner sans que les clients aient à placer leur capital d'investissement directement auprès de FutureHedge. Les clients conservent la propriété et le contrôle de leurs comptes de courtage et peuvent suivre leurs positions directement auprès de leur courtier.

Le système vise à automatiser la sélection, la surveillance et la rotation des positions selon ses règles programmées, tout en maintenant la structure existante du compte de courtage.

Technologie et couverture du marché

FutureHedge a développé Prime Stocks pour évaluer un grand nombre d'actions cotées aux États-Unis selon un processus cohérent. La société indique que le système surveille plus de 7 000 actions et évalue les positions potentielles sur la base de sa méthodologie programmée.

Prime Stocks est disponible via la plateforme de FutureHedge, où sont fournies des informations sur le système, sa méthodologie et sa performance historique.