Bitcoin (BTC) teste une zone de support critique alors que les haussiers tentent de prolonger la reprise du marché, tandis qu'une cassure sous cette zone pourrait raviver la pression vendeuse. Parallèlement, des documents réglementaires nouvellement divulgués montrent que Jane Street, l'une des plus grandes sociétés de trading quantitatif au monde et un important teneur de marché sur les fonds négociés en bourse (ETF), détient plus d'un milliard de dollars dans des ETF Bitcoin au comptant américains, ce qui souligne une demande institutionnelle croissante pour des véhicules d'investissement en cryptomonnaies réglementés.

Au moment de la rédaction, BTC s'échange à 64 321,14 $, avec un volume d'échanges sur 24 heures de 20,97 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 1 290 milliards de dollars, selon CoinMarketCap. Après une hausse de 1,09 % au cours des dernières 24 heures, la structure des prix et la croissance continue des ETF Bitcoin laissent entrevoir un retournement haussier à venir.

Le prix du Bitcoin teste les 64 000 $ alors que les haussiers visent les 67 000 $

L'analyste crypto That Martini Guy a indiqué dans une publication sur X que le prix du Bitcoin reteste le pivot crucial des 64 000 $ après être descendu sous les 63 000 $ et avoir attiré des acheteurs. BTC a rebondi fortement à 64 529 $ avant de faire face à une nouvelle pression vendeuse et de retomber vers les 64 000 $.

Le maintien de ce pivot permettrait d'abord aux haussiers de viser les 65 000 $, puis les 65 700 $, où une reprise décisive renforcerait nettement la structure haussière à court terme du Bitcoin.

En cas d'échec aux 64 000 $, le Bitcoin devrait retomber vers le support des 63 000 $. Une clôture en chandeliers de quatre heures sous les 63 000 $ invaliderait la configuration de reprise et exposerait BTC à un recul vers les 61 000 $.

Les traders se concentrent actuellement sur quatre niveaux clés : les 63 000 $ comme support, les 64 000 $ comme pivot, les 65 700 $ comme confirmation et les 67 200 $ comme prochaine résistance.

Jane Street révèle plus d'un milliard de dollars de participations dans des ETF Bitcoin

Les données de la SEC montrent que Jane Street détenait plus d'un milliard de dollars en ETF Bitcoin au comptant américains au 30 juin, ce qui témoigne d'un investissement institutionnel substantiel dans le Bitcoin via les ETF. Cette divulgation figure dans la déclaration trimestrielle 13F de la société. Le formulaire 13F est la déclaration trimestrielle de la SEC destinée aux gestionnaires d'investissement institutionnels exerçant une discrétion sur au moins 100 millions de dollars de titres admissibles, une catégorie qui inclut les fonds négociés en bourse. Comme ces rapports sont déposés jusqu'à 45 jours après la fin du trimestre et ne recensent que les positions longues sur des titres cotés aux États-Unis, ils offrent une photographie ponctuelle plutôt qu'une image complète de l'exposition d'une société, laquelle peut également inclure des positions courtes ou des couvertures non reflétées.

Environ 828 millions de dollars sont investis dans l'ETF IBIT de BlackRock, le reste étant réparti entre d'autres fonds, notamment le FBTC de Fidelity et le GBTC de Grayscale. L'IBIT a été lancé en janvier 2024, lorsque la SEC a approuvé les premiers ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis, et il est depuis devenu le plus grand fonds de sa catégorie en termes d'actifs sous gestion.

Ce dépôt reflète l'implication croissante des institutions sur le marché du Bitcoin par le biais de canaux d'investissement qui leur sont familiers. Jane Street a également figuré parmi les participants autorisés qui créent et rachètent les parts des principaux ETF Bitcoin au comptant, ce qui signifie que la société participe à l'infrastructure de ces produits tout en les détenant à titre d'investissement. Il convient de noter que les participations de Jane Street correspondent à la détention de parts d'ETF et non à la détention directe de bitcoins. Cette allocation importante illustre la manière dont les grandes institutions financières accèdent au Bitcoin via des ETF sans manipuler directement l'actif sous-jacent.

Quelles perspectives pour le Bitcoin ?

La direction à court terme du Bitcoin dépendra de la capacité de BTC à maintenir le pivot des 64 000 $ et à revenir au-dessus des 65 700 $. Une cassure de la résistance pourrait porter le prix vers les 67 200 $, tandis qu'une perte sous les 63 000 $ laisserait BTC exposé à un recul vers les 61 000 $. Une exposition institutionnelle accrue via les ETF pourrait renforcer la confiance du marché, et les prochaines déclarations 13F, conjuguées aux données continues de flux des ETF, apporteront des indications supplémentaires sur la poursuite de l'élargissement de cette participation.

Cet article contient des analyses de marché et des observations de prix. Elles ne constituent pas des garanties. Les marchés de cryptomonnaies sont volatils. Effectuez toujours vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil en investissement.