Les principaux titres d’hier

À surveiller sur le marché des cryptomonnaies

1. Le bitcoin a reculé vers environ 76 800 $ alors que les traders évaluaient à près de 90 % la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Forbes a rapporté que l’investisseur milliardaire Stanley Druckenmiller avait déclaré que les baisses de taux n’étaient « plus nécessaires », que des analystes avaient mis en garde contre une trajectoire de taux durablement élevés pouvant inclure plusieurs hausses jusqu’en 2027, et que 75 500 $ restait un support clé pour le bitcoin après le récent rebond.

2. Goldman Sachs a abandonné sa prévision d’absence de hausse des taux de la Réserve fédérale cette semaine, devenant la dernière grande banque de Wall Street à rejoindre le camp favorable à une hausse en septembre. CoinDesk a rapporté que ce changement intervenu en fin de semaine avait achevé un large revirement du côté des banques, un économiste estimant que cette décision concernait autant la crédibilité de Wall Street que la trajectoire de l’inflation elle-même.

3. Revolut a déclaré que des données clients, notamment des passeports, des selfies de vérification et l’intégralité des historiques de transactions, avaient été exposées après qu’un fraudeur eut utilisé un nom de domaine de messagerie légitime d’une agence gouvernementale. Cointelegraph a rapporté que les demandes avaient franchi les contrôles d’authentification de Revolut avant que l’entreprise ne bloque l’adresse, informe les autorités de régulation et contacte un nombre limité de clients concernés, tout en affirmant que ses systèmes et les fonds des clients n’avaient pas été affectés.

4. Deux milliardaires des cryptomonnaies ont ajouté environ 97 millions de dollars de dons au parti Reform UK de Nigel Farage durant le week-end, égalant les plus importants dons politiques individuels de l’histoire du Royaume-Uni. The Seattle Times a rapporté que ce double don avait renforcé le soutien de l’industrie crypto à la politique électorale et ravivé les inquiétudes concernant l’influence de l’argent en politique à l’approche d’une semaine chargée sur le plan réglementaire.

Mouvements sur les marchés actions

5. Les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé dimanche soir, alors que les informations sur les introductions en Bourse et la sécurité de l’IA se sont heurtées à une nouvelle hausse du pétrole. CNBC a rapporté que les contrats à terme sur le Dow avaient perdu environ 179 points, soit 0,4 %, que ceux du S&P 500 avaient reculé d’environ 0,6 %, et que ceux du Nasdaq-100 avaient chuté d’environ 1,2 % après que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, eut déclaré qu’une introduction en Bourse en 2026 serait « mal avisée » et que le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, eut appelé à ralentir les progrès des modèles de pointe, tandis que les contrats à terme sur les fonds fédéraux intégraient une probabilité d’environ 86 % d’une hausse cette semaine.

6. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis « devraient payer le taux d’intérêt le plus bas au monde », alors même que les marchés évaluaient à 87 % la probabilité d’une hausse de la Fed sous la présidence de Kevin Warsh. Investor's Business Daily a rapporté que Trump avait répété son appel à une baisse des taux à des journalistes en Irlande, tandis que le conseiller de la Maison-Blanche Kevin Hassett avait déclaré que Trump « respectait à 100 % » l’indépendance de Warsh et que le rendement à 10 ans s’établissait près de 4,97 %.

À surveiller sur les matières premières

7. Les prix du pétrole ont bondi de plus de 3 $ le baril à l’ouverture de lundi après de nouvelles frappes menées durant le week-end contre l’Arabie saoudite et le transport maritime dans le Golfe. Reuters a rapporté que les contrats à terme sur le Brent avaient augmenté de 3,62 $, soit 3,46 %, à 108,23 $ le baril, et que le West Texas Intermediate avait gagné 3,15 $, soit 3,15 %, à 103,20 $, après des attaques des Houthis dans le sud de l’Arabie saoudite et une frappe de projectile contre un navire dans le détroit d’Ormuz.

8. Les responsables britanniques de la sécurité maritime ont signalé dimanche une frappe de projectile contre un navire dans le détroit d’Ormuz, qui a contraint l’équipage à évacuer après le déclenchement d’un incendie à bord. UKMTO a alerté le secteur maritime au sujet de l’attaque, tandis que l’Iran a déclaré qu’une personne avait été tuée et que quatre membres d’équipage avaient été blessés à bord d’un navire commercial iranien touché au large de ses côtes, accentuant les primes de risque liées à l’approvisionnement déjà relevées par l’interruption du pipeline Est-Ouest saoudien et le report des discussions omanaises sur Ormuz.

À surveiller aujourd’hui

• La capacité du bitcoin à se maintenir au-dessus de la zone des 75 500–77 000 $ jusqu’au vote de clôture du Clarity Act au Sénat mardi et à la décision du FOMC mercredi

• Le test de clôture du Clarity Act au Sénat mardi vers 14 h 15, heure de l’Est, ainsi que tout changement de dernière minute concernant le langage relatif à l’éthique ou à la DeFi

• La première décision majeure de Kevin Warsh sur les taux en tant que président de la Fed, après que les marchés ont porté les probabilités d’une hausse vers 87 %–90 %

• La poursuite du mouvement sur les leaders de l’IA et les valeurs des semi-conducteurs après que Amodei, Altman et Musk ont plaidé pour un rythme plus lent de développement des modèles

• La possibilité pour le Brent de dépasser durablement 108 $ si le pipeline Est-Ouest reste à l’arrêt et que le risque lié à Ormuz demeure élevé

La vision des marchés d’edgeX

Le week-end a fait ce que la clôture au comptant de vendredi n’avait pas pu faire : il a contraint les traders à réévaluer simultanément le pétrole, le risque lié à l’IA et la trajectoire de la Fed avant l’ouverture américaine. Le bitcoin près de 76 800 $, les contrats à terme sur le Nasdaq-100 en baisse d’environ 1,2 % et le bond de plus de 3 $ du Brent lundi montrent que le marché ne se demande plus si le choc pétrolier est réel. Il cherche à déterminer quelle part de la prochaine décision de la Fed est déjà intégrée.

La confirmation entre classes d’actifs est restée directe. Le revirement tardif de Goldman en faveur d’une hausse, l’avertissement « extraordinaire » de Forbes sur une période de taux durablement élevés et les appels de Trump à réduire les taux face à un marché évaluant à 87 %–90 % la probabilité d’une hausse laissent les cryptomonnaies évoluer au gré de la politique monétaire plutôt que des récits de marché. La fuite de données de Revolut liée à une adresse gouvernementale constitue un risque opérationnel distinct pour les fintechs liées aux cryptomonnaies, tandis que la clôture du Clarity Act mardi et le FOMC mercredi s’inscrivent dans le même arbre de décision : si le pétrole continue de faire progresser les probabilités de hausse et que les calculs au Sénat restent défavorables, le bitcoin à 75 500 $ devient le scénario de référence plutôt qu’un repli à acheter.

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