Le Bitcoin (BTC) est passé sous les 82 000 $ après l'ouverture de Wall Street mercredi, l'inflation américaine ayant dépassé les attentes, les crypto-actifs, l'or et les futures sur actions reculant tous après la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) de septembre, selon les données de TradingView. Le CPI est l'une des publications les plus surveillées du calendrier économique américain, alimentant directement les attentes de taux de la Réserve fédérale et, à travers elles, le contexte de liquidité et de coûts d'emprunt pour les actifs à risque tels que les crypto-monnaies.

La plus grande crypto-monnaie a chuté à 81 926 $ sur Bitstamp, le CPI de septembre s'établissant à 3,7 % sur un an, soit 0,1 point de plus que le consensus de marché de 3,6 %, ont confirmé les chiffres du Bureau of Labor Statistics (BLS).

La hausse des prix des carburants représente l'essentiel de la progression, l'augmentation du coût des carburants liée au conflit au Moyen-Orient et à la crise de l'approvisionnement pétrolier étant frappante dans les données.

« L'indice de l'essence a augmenté de 9,1 % en septembre, représentant plus de la moitié de la hausse mensuelle de l'ensemble des postes. L'indice de l'énergie a progressé de 5,2 % sur le mois après une augmentation de 2,1 % en août », indique le communiqué officiel du BLS.

Les tensions sous-jacentes se sont également révélées plus fortes que prévu. Le CPI sous-jacent, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, a progressé de 2,6 % sur un an, dépassant les attentes de 0,1 point et confirmant que l'inflation a augmenté dans l'ensemble de l'économie plutôt que de se limiter à l'énergie.

En commentaire, Sonu Varghese, stratège macro en chef chez Carson Group, a estimé que des chiffres élevés devaient désormais être tenus pour acquis.\n« La seule surprise, c'est que les investisseurs continuent d'être surpris par une inflation généralisée. Et nous n'avons pas encore vu l'impact complet de la hausse des prix du diesel ni du boom de l'IA », a-t-il déclaré à CNBC.

Les marchés relèvent la probabilité d'une hausse de taux de la Fed en octobre

Les dernières données de l'outil FedWatch du CME Group montrent que les marchés ont ajusté leurs attentes de politique monétaire de la Réserve fédérale en conséquence. La majorité privilégie désormais une hausse de taux de25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed le 28 octobre, la probabilité de ce scénario étant de 53,7 %, contre 22,1 % la veille. Pour décembre, la probabilité d'une seconde hausse de 25 points de base se situait à 50 %.

Theresa Sheehan, analyste économique chez Econoday, a suggéré que des données d'emploi molles pourraient encore maintenir la banque centrale en retrait à court terme.

« Prises en combinaison avec les chiffres d'emploi fragiles du rapport sur l'emploi de septembre, la probable attitude du FOMC consistera à ne rien faire lors de la réunion des 27 et 28 octobre, même si une orientation claire vers une hausse en décembre subsiste », a-t-elle déclaré.

La prochaine publication américaine majeure sur l'inflation, le chiffre de septembre de l'indice des prix à la production (PPI), qui mesure les prix au niveau des producteurs, est attendue vendredi, juste avant la réunion de politique monétaire de la Fed des 27 et 28 octobre, comme l'a rapporté Cointelegraph.

Les rendements obligataires bondissent vers de nouveaux sommets tandis que l'or recule

L'or a chuté jusqu'à 4 079 $ l'once à la suite du chiffre du CPI, tandis que les rendements obligataires américains ont bondi. Le rendement à 10 ans, très sensible aux déclencheurs liés aux prix de l'énergie, a atteint 5,329 %, à environ trois points de base de nouveaux plus hauts depuis 24 ans. Les rendements des obligations souveraines américaines à 10 ans servent de référence pour les coûts d'emprunt de l'ensemble de l'économie, des prêts immobiliers à la dette d'entreprise.

« C'est la dernière chose dont les marchés obligataires mondiaux avaient besoin. Avant ce chiffre, il semblait que la vente d'obligations mondiale s'apaisait, mais voilà que les marchés obligataires reprennent feu », a écrit l'économiste Robin Brooks dans un article de blog.

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L'évolution du prix du BTC continuait de tourner autour d'une zone clé comprise entre 82 500 $ et 83 400 $, les analystes attendant toujours que le marché se décide sur le statut de cette zone en tant que support.