Le bitcoin a franchi à la baisse le seuil des 80 000 $ ce week-end après que le Wall Street Journal a rapporté samedi que les États-Unis évacuaient rapidement leur personnel des ambassades et des bases militaires du Moyen-Orient. Dans un mémo envoyé vendredi à la secrétaire d'État Marco Rubio, le directeur du renseignement national Jay Clayton a écrit que « l'Iran a considérablement intensifié ses efforts visant le personnel américain ». Les évacuations vont bien au-delà des rapports précédents faisant état du retrait du personnel diplomatique d'Arabie saoudite.

Le bitcoin s'établit actuellement à 80 160 $, en baisse de 2,4 % sur la semaine, selon le suivi des prix de Decrypt. Ethereum a reculé de 3,8 % à 2 322 $, Solana de 3,2 % à 101 $, et l'indice CMC20 au sens large cède 2,3 %. Les marchés de la cryptomonnaie fonctionnent en continu, de sorte que les titres géopolitiques touchent un marché actif même lorsque les bourses d'actions sont fermées.

Le plongeon du week-end souligne une divergence plus large au cours du mois écoulé. Sur 30 jours, le bitcoin est en baisse de 4,8 %, tandis que les principaux actifs qui l'entourent affichent en moyenne un recul de 16,5 % — plus de trois fois plus marqué. Sur cette période, Ethereum perd 13,6 %, Solana 17,1 %, XRP 17,4 %, Hyperliquid 17,4 % et Dogecoin 22,3 %.

Il y a eu quelques poches de résistance. Zcash a gé 8 % sur la semaine pendant que presque tout le reste s'effritait, et affiche une hausse de 135 % sur l'année. Monero gagne 37 %. Les actifs axés sur la confidentialité — des cryptos conçues pour masquer les détails des transactions — ont continué de trouver preneur alors que l'événement majeur de la semaine était l'évacuation de populations par des gouvernements avant d'éventuelles attaques.

Un calendrier macro très chargé à venir

La semaine qui s'annonce est l'une des plus chargées du trimestre. La Réserve fédérale américaine rendra sa prochaine décision de taux mercredi lors de la réunion du FOMC, suivie de la conférence de presse de Kevin Warsh. La Banque centrale européenne annoncera sa décision jeudi, et la Banque du Japon clôturera la semaine vendredi. Les données du PIB du troisième trimestre et des PCE de septembre — ces dernières étant l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed — seront publiées jeudi, le jour où Coinbase et Strategy publieront leurs résultats après la clôture.

Sans doute plus important encore pour les marchés on-chain : la conférence téléphonique sur les résultats de Robinhood, mardi 27 octobre. Les questions clés portent notamment sur la manière dont le PDG Vlad Tenev et son équipe aborderont les critiques liées aux actions tokenisées, s'ils mentionneront Robinhood Chain et son écosystème de « memestocks », ou s'ils lanceront un programme de subventions pour les développeurs. Les réponses détermineront probablement l'avenir proche de cet écosystème.

Les élections de mi-mandat américaines ont également lieu dans huit jours, laissant présager une nouvelle semaine potentiellement volatile.

Macro, crypto et marchés

Les grandes cryptomonnaies étaient globalement légèrement dans le rouge : BTC +0,2 % à 80 200 $ ; ETH +0,4 % à 2 330 $ ; SOL +1 % à 101,50 $ ; HYPE +2 % à 77 $ ; ZEC +4 % à 1 230 $.

Les plus fortes hausses d'alternatives comprenaient QNT (+17 %), ENA (+5 %) et PYTH (+6 %).

Sur les marchés traditionnels, le pétrole a reculé de 2 % à 101 $ et l'or a gagné 0,4 % à 4 025 $. Les contrats à terme sur actions étaient légèrement dans le vert à mesure que le pétrole reculait : Dow +0,35 %, Nasdaq stable.

La cryptomonnaie fait face à sa semaine macro la plus chargée du trimestre, avec les décisions de la Fed, de la BCE et de la Banque du Japon de mercredi à vendredi, auxquelles s'ajoutent le PIB du T3 et les PCE, ainsi que les résultats de Robinhood et SoFi mardi, et de Coinbase et Strategy jeudi.

Goldman Sachs s'attend à ce que la croissance mondiale reste globalement stable jusqu'en 2027, mais voit des risques à la baisse se accumuler en raison de la hausse des prix de l'énergie, du rendement croissant des obligations et du ralentissement des investissements dans l'IA. La banque soutient également que le refroidissement de l'inflation la visibilité grandissante de l'IA dans les données sur l'emploi signifient que les banques centrales relèveront leurs taux moins que prévu.

Wells Fargo, Cisco, Marvell, Arm, Moderna et Intuit ont rejoint la liste croissante d'entreprises s'opposant aux versions tokenisées de leurs actions sur la plateforme OKX-ICE, portant le décompte à 22 en huit jours.

Electrum a corrigé une faille qui permettait à des serveurs malveillants de voler les fonds d'utilisateurs ayant augmenté les frais d'une transaction. Le portefeuille faisait confiance aux serveurs pour signaler les transactions en attente sans vérifier les signatures.

Flux des ETF et trésoreries d'entreprises

Les ETF bitcoin ont clôturé la semaine avec 300 millions de dollars d'entrées nettes malgré des sorties jeudi et vendredi, dont 138 millions de dollars de sorties nettes vendredi. Les ETF Ethereum ont enregistré 4 millions de dollars d'entrées nettes vendredi, un retour bienvenu à l'équilibre.

Suivi des meme coins

Les leaders des meme coins étaient mitigés : DOGE +1 %, SHIB stable, PEPE -1 %, PENGU +3 %, TRUMP +2 %, SPX +3 %, BONK stable.

Les leaders de Robinhood Chain étaient majoritairement dans le vert après une forte vente samedi : Pons +6 % à 160 millions de dollars ; AI +8 % à 59 millions de dollars ; Cashcat stable à 90 millions de dollars ; GF +85 %, Bow +20 % et Gage +33 % ont mené les plus fortes variations.

Les plus fortes variations sur Solana comprenaient Launch (+50x), Kimchi (+70 %), Dood (+60 %) et Claudia (+50 %), tandis que Stonk gagnait 13 % à 133 millions de dollars.

Tokens, airdrops et protocoles

Hyperliquid a dominé les protocoles on-chain en revenus hebdomadaires avec 14,74 millions de dollars, suivi de Pump avec 13,76 millions de dollars, Papertrade avec 6,67 millions de dollars et Collector Crypt avec 5,31 millions de dollars, selon DefiLlama.

Le bot de trading Solana Bloom a indiqué que des attaquants avaient drainé environ 9 408 SOL — d'une valeur de 947 000 $ — depuis 49 portefeuilles appartenant à neuf utilisateurs en exploitant un module tiers pour obtenir une exécution de code à distance. Dans un communiqué sur X, l'équipe a affirmé qu'aucune clé privée n'avait été compromise et s'est engagée à rembourser 100 % des fonds volés.

Pump.fun a annoncé une compétition Squads de 2,5 millions de dollars lancée lundi et d'une durée de deux semaines, les trois meilleures équipes étant récompensées en fonction du PNL plus uPNL.

NFT

Les leaders des NFT étaient majoritairement dans le vert : Punks stable à 30,7 ETH, BAYC +5 % à 6 ETH, Pudgy Penguins +3 % à 2,56 ETH. Identity MD (+13 %) et Argonauts (+7 %) ont mené les plus fortes variations.

Morning Minute est une newsletter quotidienne rédigée par Tyler Warner (@Tyler_Did_It). Les analyses et opinions exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de Decrypt.