Le Bitcoin (BTC) a entamé la nouvelle semaine à son plus haut niveau depuis près de huit mois, le marché franchissant la barre des 85 000 $ à mesure que l'élan haussier s'accélérait.

Le Bitcoin a atteint 85 248 $ lundi, son plus haut prix depuis le 29 janvier. Ce mouvement a également rapproché le BTC du seuil de retour à l'équilibre estimé des investisseurs des ETF Bitcoin au comptant américains, proche de 86 000 $. Parallèlement, les marchés surveillaient les prix du pétrole sous les 94 $ le baril et les rendements obligataires, dans un contexte de rapports faisant état de possibles efforts diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran.

Le Bitcoin passe au-dessus de 85 000 $ après la clôture hebdomadaire

Le Bitcoin testait un niveau de cassure clé en atteignant 85 000 $ et en établissant un nouveau plus haut sur 33 semaines. Les données de TradingView montraient la paire BTC/USD en progression après une clôture hebdomadaire de 81 120 $ dimanche, la plus élevée depuis la semaine du 4 mai.

Cette hausse a déclenché une forte augmentation des liquidations de positions courtes en cryptomonnaies. Les données de CoinGlass chiffraient le total des liquidations toutes cryptomonnaies confondues sur les 24 heures précédentes à plus de 600 millions de dollars.

Cette dernière progression a relancé le débat sur la capacité du Bitcoin à se maintenir au-dessus de son précédent plus haut local de 82 950 $, établi en mai. La semaine dernière, le trader et analyste Rekt Capital avait décrit le Bitcoin comme face à un « moment de vérité » alors qu'il évoluait sous ce niveau, dans une publication sur X.

Rekt Capital avait également averti qu'une divergence baissière seait sur l'indice de force relative (RSI) en unités de temps journalières, l'indicateur formant des sommets décroissants tandis que le prix du Bitcoin établissait des sommets croissants. Selon l'analyste, ce schéma révélait une dynamique sous-jacente insuffisante pour soutenir les gains et accroissait le risque d'un retournement soudain.

Après le retour du Bitcoin à 84 000 $, le RSI journalier approchait du seuil de « surachat » à 70. Le Bitcoin avait également repris sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 semaines, située à 77 769 $, un niveau auparavant identifié comme un prérequis important pour une poursuite de la hausse, selon une analyse de Cointelegraph.

Les investisseurs des ETF Bitcoin approchent du seuil d'équilibre

Plusieurs catégories d'investisseurs étaient revenues en profit agrégé, notamment les trésoreries d'entreprises détenant du Bitcoin, dont les avoirs affichaient un prix de revient d'environ 80 500 $. Le prix du Bitcoin s'approchait également du prix de revient estimé des investisseurs des ETF Bitcoin au comptant américains.

Selon les données de la plateforme d'analytique onchain Glassnode, partagées sur X, le prix de revient de ces investisseurs en ETF s'élevait à 85 638 $.

Les produits de Bourse adossés au Bitcoin ont terminé la semaine en forte hausse, les investisseurs ayant accru leur exposition en BTC pendant la progression vers 81 000 $. Les ETF américains ont enregistré 435 millions de dollars d'entrées nettes vendredi, leur plus important flux quotidien depuis le 3 septembre, selon les données de la société d'investissement britannique Farside Investors.

Ces entrées sont intervenues malgré l'échec de l'avancement du CLARITY Act au Sénat la semaine précédente. Jeudi, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaines ont fait progresser des politiques liées aux cryptomonnaies, selon Cointelegraph. Ces développements ont coïncidé avec 159 millions de dollars d'entrées nettes dans les ETF crypto ce jour-là et semblent avoir soutenu les actions crypto.

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, le plus grand ETF Bitcoin, n'a pas représenté la majorité des entrées de vendredi. Les investisseurs ont plutôt orienté la plus grande part vers le Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) de Fidelity Investments, qui a reçu 310 millions de dollars du total.

La plateforme d'analytique onchain CryptoQuant a analysé ce changement de composition des flux d'ETF dans une analyse de blog.

« Le changement clé n'est donc pas simplement une activité positive ETF, mais une claire redistribution du leadership des flux : IBIT est passé d'une domination sur le FBTC de près de six fois le 3 septembre à un FBTC enregistrant près de trois fois le flux net de détentions d'IBIT le 18 septembre », a déclaré CryptoQuant.

La capacité du Bitcoin à se maintenir au-dessus de 82 950 $, le comportement des flux d'ETF et le prix de revient estimé des ETF à 85 638 $ constituaient des repères à court terme pour évaluer la poursuite de la progression. Les marchés devaient également recevoir de nouveaux commentaires de politique monétaire avec l'intervention du président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, mardi.

Le pétrole recule tandis que Trump évoque un possible dialogue avec l'Iran

Avec un calendrier macroéconomique américain relativement calme, l'attention s'est portée sur les prix du pétrole à mesure que les anticipations d'inflation pour le reste de 2026 progressaient.

Le pétrole brut WTI, qui avait dépassé 100 $ le baril la semaine précédente, s'échangeait sous les 94 $ lundi, dans l'espoir que de nouveaux efforts diplomatiques puissent aider à résoudre la situation au Moyen-Orient.

Dimanche, Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère qatarien des Affaires étrangères, a déclaré que les tentatives de reprise des discussions entre les États-Unis et l'Iran se poursuivaient « depuis environ deux semaines ».

« Beaucoup d'idées ont été échangées », a-t-il indiqué à Bloomberg.

« Ce n'est qu'une itération de ces documents qui circulent, et nous essayons de combler l'écart et de trouver le bon moment pour avancer. »

Lors d'un entretien téléphonique avec Fox News dimanche, le président américain Donald Trump aurait décrit ses options dans le conflit avec l'Iran comme « raser l'Iran, le laisser pourrir économiquement, ou conclure un accord ». Trump a également déclaré qu'il serait « probablement ouvert » à une rencontre avec le président iranien Masoud Pezeshkian en marge de l'Assemblée générale des Nations unes dans la semaine.

Les marchés anticipent deux nouvelles hausses de taux de la Fed en 2026

La fermeture de plusieurs routes d'expédition pétrolière a déjà affecté les prix des carburants dans le monde, comme l'a rapporté Cointelegraph. Bien que les banques centrales resserrent leur politique monétaire par des hausses de taux d'intérêt, l'impact complet du choc d'offre reste à venir. L'Arabie saoudite a averti l'Union européenne la semaine dernière que ses raffineries ne recevra pas de livraisons en octobre, selon Reuters.

Les dernières données de l'outil FedWatch du CME Group montraient que les marchés anticipaient une hausse supplémentaire de 0,25 % du taux directeur de la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion d'octobre. La probabilité de ce résultat s'établissait à 53 % lundi. Les données du CME indiquaient également une probabilité d'environ 40 % d'une troisième hausse de 0,25 % avant la fin 2026.

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, doit s'exprimer devant le CFA Society Baltimore mardi. L'événement pourrait fournir des informations supplémentaires sur l'orientation actuelle de la politique de la Fed. Barkin devrait aborder « des perspectives sur le paysage économique actuel, les derniers développements de la politique monétaire et ses prévisions pour l'économie américaine », selon le programme de l'événement.

Les analystes voient les actions conserver leurs gains tandis que les rendements s'apaisent

Les rendements des bons du Trésor américains ont poursuivi leur repli depuis leurs plus hauts de plusieurs décennies lundi, les coûts d'emprunt diminuant avec la baisse du pétrole.

Le rendement américain à 30 ans s'échangeait à 5,301 %, en retrait d'un pic de 5,425 % enregistré le 11 septembre, plus haut niveau depuis juin 2004.

Les acteurs du marché du Bitcoin ont continué de suivre les évolutions liées aux rendements obligataires après avoir réagi positivement à l'annonce d'interventions sur le marché obligataire américain en août. Dans un rapport préparé pour le CME le 16 septembre, Jim Iuorio, PDG de JI Financial Strategies, a estimé que ces interventions pourraient constituer un vent porteur de liquidité pour le Bitcoin et les marchés crypto.

« Les marchés ont peut-être considéré ces actions comme négatives pour le dollar, réorientant les capitaux vers des couvertures contre le dollar comme l'or et le Bitcoin », a-t-il déclaré.

La dernière analyse de Mosaic Asset Company a également identifié la possibilité que les actions maintiennent leur solidité malgré des conditions macroéconomiques plus restrictives. La société a écrit :

« Tandis que les investisseurs s'interrogent sur ce que signifie le cycle de hausses de taux de la Fed pour le S&P 500, les signes d forte croissance économique devraient aider à préserver les perspectives de résultats. Tant que la Fed relève ses taux à un rythme mesuré qui ne remet pas en cause les perspectives de croissance, la reprise des actions peut se poursuivre. »

Mosaic Asset Company a publié cette analyse dans ses Mosaic Chart Alerts.