ARK Invest de Cathie Wood a acheté des actions supplémentaires de CoreWeave mercredi 14 octobre 2026, renforçant sa position dans ce fournisseur d'infrastructure cloud IA après une forte baisse en une seule séance, tout en cédant des participations dans Palantir Technologies, Personal Genome Diagnostics et plusieurs autres sociétés, selon les divulgations quotidiennes de transactions de la société. Les ETF activement gérés de la société aux États-Unis publient leurs transactions chaque jour de bourse, offrant au public une vision au jour le jour des évolutions de portefeuille que la plupart des fonds ne révèlent que trimestriellement.

L'achat de CoreWeave par ARK

ARK a acheté 188 665 actions de CoreWeave, Inc. Class A common stock (CRWV), pour une valeur de 14 680 023 dollars selon le rapport quotidien des transactions. Un autre rapport estimait la valeur de l'achat à environ 12,4 millions de dollars.

L'action CoreWeave a chuté de 15,5 % en séance normale mercredi et recule de 53 % sur les douze derniers mois, les inquiétudes concernant les engagements financiers de la société pesant sur les investisseurs. Le titre a encore cédé 3,5 % dans les échanges après la clôture. Cet achat accroît l'exposition d'ARK à une action qui se négocie à moins de la moitié de son niveau d'il y a un an.

Les préoccupations de dette de CoreWeave

Le rendement des obligations non garanties de CoreWeave à 1,25 milliard de dollars arrivant à échéance en 2032 a récemment atteint 15 %, un niveau auquel les investisseurs de crédit exigent une prime substantielle par rapport aux emprunts d'entreprises plus sûrs, ce qui renchérit le coût de la nouvelle dette pour la société alors qu'elle explore de nouvelles options de financement. Le capital-risqueur Chamath Palihapitiya a mis en garde contre d'éventuels problèmes dans le financement des infrastructures IA, suscitant une réponse d'un seul mot d'Elon Musk : Yikes ».

Le Financial Times a rapporté que CoreWeave explore un financement auprès de compagnies d'assurance-vie. La société espère obtenir un financement investment-grade adossé à son infrastructure de calcul. CoreWeave affichait environ 52 milliards de dollars de dettes et d'engagements locatifs à fin juin, une ampleur qui reflète la nature capitalistique des infrastructures IA, où les fournisseurs financent leurs centres de données et leur capacité GPU par des emprunts et des locations massifs.

Le sentiment a encore été pesé mercredi par des données d'inflation de septembre supérieures aux attentes, qui ont alimenté les craintes de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale. Les entreprises portant une lourde dette sont généralement plus sensibles aux évolutions des anticipations de taux.

Malgré cette turbulence, Wall Street attribue à CoreWeave une note de Moderate Buy, avec 20 recommandations d'achat, 5 de conservation et 2 de vente sur les trois derniers mois. L'objectif de prix moyen de 143,96 dollars se situe environ 119 % au-dessus de la clôture de mercredi. Les éléments à suivre incluent les prochaines divulgations quotidiennes de transactions d'ARK, l'évolution des obligations 2032 comme indicateur du sentiment du marché du crédit, et toute mise à jour de CoreWeave sur les discussions de financement avec les assureurs-vie rapportées par le Financial Times.

Palantir et les autres transactions d'ARK

ARK a vendu 31 432 actions Palantir, pour une valeur de 6 558 915 dollars selon le rapport des transactions, bien qu'un autre rapport évalue le montant à environ 6,3 millions de dollars. Cette vente fait suite à une forte progression de l'éditeur de logiciels d'analyse de données, dont l'action a grimpé de plus de 60 % depuis les résultats de début août, lorsque le chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait bondi de 93 % sur un an pour atteindre 1,94 milliard de dollars. L'action Palantir a reculé de 3,7 % mercredi.

Barclays a récemment initié la couverture de Palantir en Overweight avec un objectif de 265 dollars, tandis que Goldman Sachs a relevé le titre en Buy avec un objectif de 230 dollars. Palantir, qui a rejoint le S&P 500 en septembre 2024, se négocie à 163,9 fois ses bénéfices passés et 85,5 fois ses profits attendus. Son objectif de prix moyen de 210,67 dollars suggère un gain de 5 %.

Parmi les autres mouvements de portefeuille, ARK a vendu 693 049 actions de Personal Genome Diagnostics pour 10 984 826 dollars et 113 555 actions de 10X Genomics pour 8 152 113 dollars. La société a également cédé 337 473 actions de Toast pour 10 424 540 dollars et 25 605 actions de Shopify pour 4 519 794 dollars.

À l'achat, ARK a acquis 9 577 actions de Meta Platforms pour 7 302 462 dollars, 44 689 actions de Cerebras Systems pour 6 662 683 dollars et 110 037 actions de Freenome pour 1 390 867 dollars. La société a également ajouté 500 457 actions de Kodiak et acheté 459 actions de Scribe Therapeutics pour 8 776 dollars.