La société d'investissement Ark Invest de Cathie Wood a acheté des actions de Coinbase, Circle et Robinhood le 2 novembre, alors même que les trois titres ont terminé la séance en baisse. Le gérant a également réduit ses participations dans Bullish, selon les disclosures quotidiennes de trading couvrant ses fonds négociés en bourse. Ces disclosures sont publiées chaque jour de bourse et fournissent un enregistrement public du positionnement des ETF de la société sur les actions liées aux cryptomonnaies.

Ark Invest ajoute trois actions liées aux cryptomonnaies

La société a acheté 24 790 actions Coinbase pour environ 3,4 millions de dollars via ses fonds ARKK, ARKW et ARKF. Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine, a reculé de 3,98 % pour clôturer à 137,83 dollars.

Ark a également acquis 35 657 actions Circle, d'une valeur d'environ 2,6 millions de dollars, tandis que Circle cédait 0,63 %. Dans une transaction distincte, la société a acheté 7 703 actions Robinhood pour environ 645 820 dollars via ARKF ; l'action Robinhood a perdu 1,35 % durant la séance de lundi.

Du côté des ventes, Ark a cédé 104 172 actions Bullish pour environ 2,3 millions de dollars. Bullish a chuté de 5,69 % à 22,54 dollars, et la vente annoncée faisait suite à plusieurs autres réductions de la position Bullish de la société au cours des séances récentes.

Cette combinaison d'achats effectués le même jour et d'une nouvelle réduction de Bullish montre qu'Ark ajuste la répartition de ses positions parmi les actions liées aux cryptomonnaies, pendant une période de résultats qui a produit des performances inégales dans le secteur.

Les résultats de Coinbase en toile de fond

Ces opérations ont suivi le rapport des résultats du troisième trimestre de Coinbase, publié le 29 octobre. Le résultat net a grimpé de 66 % sur un an pour atteindre 719 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à 1,22 milliard de dollars, en baisse de 35 % sur un an et quasi stable par rapport au deuxième trimestre.

Coinbase a enregistré environ 715 millions de dollars de gains sur ses investissements en cryptomonnaies, et son résultat net ajusté s'est élevé à environ 78 millions de dollars.

Ajoutant à la pression, Morgan Stanley a abaissé lundi sa note sur Coinbase d'Equal-Weight à Underweight, ramenant son objectif de cours de 258 à 120 dollars et invoquant une activité de trading plus faible. Parallèlement, les marchés de prédictions ont dépassé 200 millions de dollars de revenus annualisés, contre environ 100 millions le trimestre précédent.

Robinhood se développe au-delà du trading de cryptomonnaies

Robinhood, la plateforme d'investissement destinée aux particuliers, a déclaré un chiffre d'affaires de 1,424 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 12 % sur un an. Son chiffre d'affaires lié aux cryptomonnaies a atteint 120 millions de dollars, marquant une baisse annuelle de 55 %, tandis que le revenu issu des contrats d'événements a été multiplié par plus de six pour atteindre 173 millions de dollars.

Par ailleurs, Robinhood et Ripple ont annoncé leur intention de proposer le stablecoin RLUSD aux clients particuliers avant la fin de l'année. Les deux sociétés ont également présenté des services plus larges de règlement et de gestion de trésorerie, sans qu'une date de lancement précise n'ait été annoncée.

Résultats de Circle et Bullish au calendrier

Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, doit publier ses résultats du troisième trimestre le 4 novembre. Selon les estimations de TradingView, les analystes attendent 788,17 millions de dollars de chiffre d'affaires et un résultat de 0,37 dollar par action. La semaine dernière, Mizuho a abaissé son objectif de cours sur Circle de 45 à 43 dollars tout en maintenant sa note Underperform.

Bullish, qui exploite une plateforme d'échange de cryptomonnaies, prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre le 18 novembre. Son précédent rapport trimestriel faisait état d'un chiffre d'affaires ajusté de 92,6 millions de dollars, en hausse de 62 % sur un an. Les disclosures quotidiennes d'Ark à venir, combinées à ces deux rapports, fourniront les prochaines indications sur la performance des sociétés liées aux cryptomonnaies à mesure que l'année se termine.