Los futuros bursátiles de EE. UU. se disparan mientras los inversores aprovechan la oportunidad de compra tras la primera decisión de tasas de la Fed en más de tres años
Puntos clave
- •Los futuros del Dow y del S&P 500 subieron cada uno aproximadamente 1.2%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 aumentaron 1.6%.
- •La Reserva Federal elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos y señaló que otro aumento podría llegar antes de fin de año.
- •El presidente Trump se opuso al aumento de tasas y dijo que había instado al presidente de la Fed, Kevin Warsh, a apoyar costos de financiamiento más bajos.
- •El crudo Brent cayó alrededor de 1% a cerca de $99 por barril, mientras que el West Texas Intermediate disminuyó 0.6% a unos $101.77.
- •El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos a 4.99% mientras que los precios más bajos del petróleo ofrecieron cierto alivio para las expectativas de inflación.
Los futuros bursátiles de EE. UU. registran ganancias sustanciales la mañana del jueves, ya que los participantes del mercado se recuperan de la caída impulsada por las tasas de la sesión anterior y buscan aprovechar las valoraciones con descuento tras el primer ajuste de tasas de la Reserva Federal en más de tres años. Los contratos de futuros, que operan fuera del horario regular de mercado, ofrecen una lectura anticipada de cómo podrían abrir los principales índices más adelante en la sesión.
Los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones subieron aproximadamente 1.2%, sumando más de 600 puntos. Los futuros del S&P 500 aumentaron 1.2%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 se dispararon 1.6%, señalando un repunte generalizado en los principales índices bursátiles de EE. UU.
La Reserva Federal aplica su primer ajuste de tasas desde 2022
La Reserva Federal implementó un aumento de 25 puntos básicos en su tasa de referencia durante su reunión de política monetaria del miércoles, lo que marca el primer ajuste del banco central en más de tres años y pone fin a un período de más de tres años sin cambios en la tasa de referencia. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, comunicó que podrían materializarse medidas adicionales de endurecimiento antes de que concluya el año. Las decisiones sobre la tasa de referencia son el principal instrumento de política del banco central y determinan el costo del crédito para hogares y empresas en toda la economía.
El anuncio del miércoles provocó caídas en los principales índices, y tanto el S&P 500 como el Promedio Industrial Dow Jones registraron pérdidas mientras los participantes del mercado procesaban el mensaje relativamente agresivo de Warsh. Sin embargo, los estrategas de mercado sugieren que la reacción negativa pudo haber sido excesiva.
Bob Edwards, director de inversiones de Edwards Asset Management, calificó la caída posterior al an como "una reacción exagerada y una caída aprovechable para comprar".
"Cuando los precios de las acciones caen sin una disminución comparable en las perspectivas, esa es una señal clásica de una oportunidad de compra", dijo Edwards.
Varios profesionales de Wall Street expresaron su apoyo al aumento, argumentando que fortalece la postura antiinflacionaria de la Fed, incluso si genera tensión con la administración.
El presidente Trump expresó su oposición al cambio de política. El mandatario indicó que había abogado por costos de financiamiento más bajos y reveló que había conversado con Warsh antes de las deliberaciones del Comité Federal de Mercado Abierto.
"Podrías votar igual con la junta porque no va a importar", dijo Trump que le comentó a Warsh.
La retirada del mercado energético brinda apoyo al mercado
Los precios del petróleo están contribuyendo a la mejora del sentimiento del mercado este jueves. El crudo Brent cayó alrededor de 1% a aproximadamente $99 por barril, mientras que el West Texas Intermediate disminuyó cerca de 0.6% para cotizar en torno a $101.77 por barril.
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, anunció que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, una ruta crucial de transporte de petróleo que evita el estrecho de Ormuz, reanudará sus operaciones en breve. Este desarrollo añadió presión a la baja sobre los precios de la energía. El estrecho de Ormuz es uno de los puntos de estrangulamiento más transitados del mundo para los envíos marítimos de petróleo, un factor que otorga importancia a las rutas alternativas de transporte para el suministro global.
La caída de los precios del crudo está proporcionando un alivio moderado en las expectativas de inflación y permitiendo que los rendimientos del Tesoro se moderen. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia del mercado, cayó 3 puntos básicos a 4.99% en las primeras operaciones del jueves. El rendimiento a 10 años sirve como punto de referencia para hipotecas y una amplia gama de costos de financiamiento a largo plazo.
La agenda económica del jueves incluye la publicación de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo y datos de construcción de viviendas. Las solicitudes iniciales ofrecen una medición semanal del mercado laboral, mientras que las cifras de construcción ofrecen una ventana a la actividad inmobiliaria. En otros lugares, el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de referencia en 3.75%, optando por preservar su postura actual de política monetaria y destacando una divergencia en la dirección de política entre los principales bancos centrales.
Los mercados financieros siguen enfocados en evaluar las implicaciones económicas del primer ajuste de tas de la Fed en tres años, con la atención puesta en lo que este movimiento significa para la expansión y la estabilidad de precios en las próximas semanas. Con Warsh señalando la posibilidad de un mayor endurecimiento, los próximos datos económicos y cualquier orientación adicional de los funcionarios de la Fed serán seguidos de cerca.
Este artículo fue publicado originalmente en Blockonomi.
