Los mercados de acciones europeos cerraron con sólidas ganancias el jueves, impulsados por la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. de endurecer la política monetaria y por los comentarios optimistas del presidente Trump sobre un posible avance diplomático en Oriente Medio. La sesión arrojó ganancias generalizadas en las principales bolsas del continente, con las acciones de aerolíneas y fabricantes de automóviles entre las de mejor desempeño.

El índice de referencia paneuropeo STOXX 600 avanzó 0.5% para situarse en 640.21 puntos. Los principales índices nacionales siguieron la misma tendencia, con el DAX de Alemania, el CAC 40 de Francia y el FTSE 100 de Reino Unido registrando aumentos de entre 0.4% y 0.6%.

La decisión del banco central refuerza la independencia de la política

La Reserva Federal aplicó un incremento de 25 puntos base en las tasas de interés, su primer movimiento de endurecimiento desde mediados de 2023. La decisión, ampliamente anticipada por los inversionistas, provocó una reacción moderada en los mercados.

"Los participantes del mercado se tranquilizaron al ver que la Fed mantuvo su independencia pese a la presión pública de Donald Trump por recortes de tasas, lo que refuerza la credibilidad institucional del banco central", comentó Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, subrayó el compromiso de la institución de hacer frente a las presiones inflacionarias derivadas de los costos de la energía. En lugar de presionar a la baja las acciones, los inversionistas interpretaron el ajuste de tasas como evidencia de resiliencia institucional.

"El mercado digirió la subida de tasas con relativa calma dado que estaba ampliamente anticipada, aunque el sentimiento posteriormente se volvió más cauteloso", señaló Daniela Hathron, analista sénior de mercados de Capital.com.

Con la decisión de tasas fuera de la agenda, los participantes del mercado centraron su atención en la orientación futura de política del banco central en lugar del movimiento inmediato. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de mayor plazo se mantuvieron por debajo del umbral del 5% tras el anuncio.

La decisión de la Fed llegó en un tramo intenso para los grandes bancos centrales. El Banco Central Europeo endureció la política por segunda vez este año la semana pasada, elevando su tasa de referencia a 2.5%. El consenso de mercado anticipa que el Banco de Japón aplicará un incremento de 25 puntos base, hasta 1.25%, en su sesión del viernes. Esa concentración de decisiones ofrece a los inversionistas una densa cadena de señales de política dentro de una sola semana, con cada anuncio impactando directamente el costo del crédito en las principales economías.

Aerolíneas y automotrices lideran el avance

La caída de los precios del petróleo brindó apoyo a las acciones de aerolíneas. El crudo extendió su retroceso por una segunda sesión consecutiva ante indicios de que Arabia Saudita canalizaba suministro adicional a través de Omán, aunque el Brent se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril. El combustible figura entre los mayores costos operativos de las aerolíneas, razón por la cual sus acciones suelen seguir de cerca los referentes del crudo.

Ryanair subió 1.1%, mientras que Lufthansa ganó 1.2%. Los fabricantes de automóviles también tuvieron un sólido desempeño, con BMW, Renault y Volkswagen avanzando alrededor de 1% cada uno.

El sector de energía del continente, no obstante, subió 0.4% pese al retroceso del crudo, mientras que HSBC y AstraZeneca contribuyeron a la recuperación del FTSE 100.\nEntre otros movimientos individuales, las acciones de Sodexo se dispararon 4.4% después de que JP Morgan elevara la gigante francesa de catering a calificación de sobreponderar, una postura que señala la expectativa de que la acción supere a sus pares sectoriales. Berentzen se disparó 19.4% tras la confirmación de conversaciones de adquisición con el productor estadounidense de bebidas Sazerac.

En el lado negativo, Bilfinger se desplomó 19.5%, su mayor caída intradía registrada, después de que el proveedor alemán de servicios industriales recortara sus proyecciones para 2026 por segunda ocasión consecutiva. Raiffeisen Bank International cayó 8.1% tras el anuncio de Grizzly Research de tomar una posición corta en las acciones.

Datos de inflación y Banco de Inglaterra en foco

El crecimiento de los precios al consumidor de la eurozona se ubicó en 3.2% interanual en agosto, levemente por debajo de la lectura preliminar de 3.3%. Se esperaba ampliamente que el Banco de Inglaterra mantuviera su postura de política actual más adelante el jueves, con los observadores atentos a los comentarios del gobernador Andrew Bailey en busca de indicios de nuevas medidas de endurecimiento.

Por su parte, Trump expresó optimismo de que el conflicto de siete meses con Irán se acercaba a una resolución y de que Teherán había mostrado disposición para concretar un acuerdo de paz. Tiene previsto reunirse con líderes de los estados del Golfo durante la próxima Asamblea General de la ONU. Con el Brent aún por encima de los 100 dólares por barril y la Fed citando los costos de energía entre sus presiones inflacionarias, ese frente diplomático seguirá siendo un punto focal para los mercados que siguen los precios de la energía en las próximas sesiones.

Este artículo apareció originalmente en Blockonomi.