Los titulares más importantes de ayer

Observatorio del mercado cripto

1. Bitcoin cotizó cerca de $84,400 poco después del cierre de la bolsa estadounidense del miércoles, con una caída de alrededor del 2.2% en 24 horas, mientras los rendimientos del Tesoro se disparaban y las acciones vinculadas a cripto se debilitaban. CoinDesk informó que el rendimiento del Tesoro a 10 años subió unos 18 puntos básicos a su nivel más alto desde 2007, mientras que Strategy cayó alrededor del 3.1%, Coinbase cerca del 1.5% y Circle alrededor del 3%.

2. Blockchain.com y la Bolsa de Valores de Nueva York planearon un vínculo que permitiría a los usuarios de Blockchain.com acceder a acciones y ETF tokenizados de EE. UU. una vez que el sistema alternativo de negociación digital del NYSE se lance y obtenga las aprobaciones requeridas. The Block informó que la plataforma está diseñada para negociación 24/7, fracciones de acciones, financiamiento con stablecoins y liquidación on-chain, y que ICE Data Services también intercambiará datos de mercado con las más de 44 millones de cuentas confirmadas de Blockchain.com.

3. La proporción MVRV de Bitcoin cruzó nuevamente por encima de su promedio móvil de 365 días, la misma señal de impulso on-chain que marcó las primeras etapas de los mercados alcistas de 2019 y 2023, según datos de Glassnode compartidos el martes. Finbold informó que los analistas están atentos al cruce mientras bitcoin intenta recuperar los $90,000 y que la fuerte demanda de ETF al contado sigue sosteniendo la demanda bajo la corrección.

4. El interés abierto de futuros de bitcoin, ether y solana saltó alrededor del 7.6% durante el reciente repunte, mientras que los tenedores de corto plazo movieron unos 47,600 BTC a los exchanges en un patrón clásico de toma de ganancias. Cryptonews informó que bitcoin cotizaba cerca de $86,400 con una resistencia de $88,000 a la vista, mientras la demanda de ETF, los rumores de desescalada con Irán y un borrador reportado de la SEC sobre custodia cripto competían con la liquidez de salida.

Movimientos del mercado accionario

5. El Nasdaq Composite cayó alrededor del 1.1% el miércoles, rompiendo una racha de varios días de ganancias, mientras el rendimiento del Tesoro a 10 años subía a cerca del 5.1%, su nivel más alto desde 2007. Barron's informó que el S&P 500 cayó alrededor del 0.8% y eledio Industrial Dow Jones perdió alrededor del 0.7%, o 351 puntos, mientras las acciones giraban a aversión al riesgo con rendimientos y petróleo en ascenso.

6. Los principales índices estadounidenses cayeron después de que un sólido informe de actividad empresarial reviviera los temores de inflación y los precios del petróleo frenaran su caída. The Seattle Times informó que el S&P 500 cayó 58.61 puntos, o 0.8%, a 7,706.03, el Dow perdió 352.10 puntos, o 0.7%, a 51,511.59, y el Nasdaq cedió 308.24 puntos, o 1.1%, a 26,936.04.

Observatorio de materias primas

7. Los precios del petróleo crudo subieron el miércoles y pusieron fin a una racha de cinco días de pérdidas después de que el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijera ante la ONU que Irán no se rendirá ante Estados Unidos. CNBC informó que el Brent saltó alrededor del 3.9% para cerrar en $103.08 por barril y el West Texas Intermediate avanzó cerca del 1.8% hasta $92.16, aunque el crudo estadounidense seguía con una caída de alrededor del 8% en la semana.

8. Los futuros del oro cayeron bruscamente mientras el dólar se fortalecía y los rendimientos del Tesoro subían, con funcionarios de la Reserva Federal reforzando su respaldo a la subida de tasas de la semana pasada y advirtiendo sobre riesgos de inflación. Seeking Alpha informó que el movimiento golpeó al metal que no rinde rendimientos a medida que los mercados descontaban una mayor probabilidad de endurecimiento adicional tras datos favorables de actividad empresarial.

Lista de seguimiento de hoy

• Si bitcoin puede recuperar la zona de mediados de $86,000 tras la caída poscierre hacia $84,400

• La continuidad del acceso a acciones tokenizadas de Blockchain.com–NYSE una vez que se concrete el cronograma del ATS digital

• Si el cruce del MVRV de 365 días se mantiene si los rendimientos permanecen elevados hasta la ventana de opciones trimestrales de Deribit

• Las probabilidades de una subida de tasas de la Fed en octubre tras la ruptura del rendimiento a 10 años por encima del 5%

• Si el petróleo mantiene el fin de su racha de cinco días de pérdidas si los titulares sobre diplomacia en Ormuz se suavizan nuevamente

edgeX Market Lens

El miércoles fue, ante todo, un día de tasas. La caída de bitcoin hacia $84,400, el retroceso del 1.% del Nasdaq desde territorio récord y la caída del oro siguieron todos el mismo impulso: el salto del rendimiento a 10 años a niveles no vistos desde 2007 y una trayectoria reconstruida de subidas de tasas de la Fed tras datos sólidos de tipo PMI. La cripto aún tuvo noticias estructurales en la cinta, desde el plan de tokenización del NYSE de Blockchain.com hasta el cruce alcista del MVRV, pero el precio siguió la beta macro una vez que las acciones se tambalearon.

El petróleo fue el compartimento excepcional. El salto del Brent por encima de $103 y el fin de una racha de cinco días de pérdidas del crudo tras el discurso de Pezeshkian en la ONU reintrodujeron el riesgo de inflación energética justo cuando los bonos caían. Si los rendimientos se mantienen altos mientras el crudo sostiene el repunte, el escenario de media semana tiene menos que ver con la avalancha de ETF del lunes y más con si BTC puede defender la zona de mediados de $80,000 sin el alivio de petróleo y rendimientos que impulsó el repunte de principios de semana.

Para los operadores activos, el acceso importa cuando BTC, los proxies de acciones tokenizadas y el riesgo vinculado al petróleo se reprecian fuera del horario regular de caja. edgeX brinda a los operadores acceso autocustodial a mercados perpetuos de cripto, Bitcoin, acciones tokenizadas y RWA las 24 horas del día.