Los titulares más importantes de ayer

Vigilancia del mercado cripto

1. Bitcoin se estabilizó cerca de los $82,500 el viernes tras recuperarse de un mínimo del jueves cerca de $80,300, después de que el presidente Trump dijera que EE. UU. no atacará a Irán antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. CoinDesk informó que bitcoin seguía alrededor de un 4% a la baja en la semana, mientras ether asimilaba una pérdida semanal de aproximadamente 9% cerca de $2,500, con CoinGlass mostrando unos $1,090 millones en liquidaciones cripto en 24 horas y el funding aún positivo a medida que el rebote llegó sin un repunte del apalancamiento fresco.

2. El secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que Estados Unidos "probablemente" incautará cerca de $1,000 millones en criptomonedas vinculadas a Irán esta semana y agregó: "Sabemos dónde está", enmarcando la medida dentro de una "campaña de aislamiento absoluto". The Block informó que Bessent habló el jueves en la NPolicy Summit de Newsmax, no nombró las wallets y dejó sin aclarar si el objetivo es incremental respecto a las anteriores congelaciones de cripto iraníes y sanciones a exchanges que ya han golpeado a nombres como BitBank y Nobitex.

3. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, prohibió permanentemente al ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, las industrias de valores, materias primas y cripto, y aseguró hasta $35 millones bajo un acuerdo condicional anunciado el viernes. Decrypt informó que Mashinsky debe pagar $25 millones si no renuncia a otros $10 millones a nivel federal y $10 millones si no cumple su condena completa de 12 años de prisión, después de que James lo acusara de engañar a más de 26,000 inversionistas de Nueva York sobre la seguridad de Celsius antes del colapso de 2022.

4. La Comisión de Valores de Tailandia emitió reglas que permiten a los gestores de activos locales lanzar ETFs cripto en la Bolsa de Valores de Tailandia, vigentes desde el 16 de octubre, con bitcoin y ether como los únicos activos elegibles inicialmente. Thailand SEC dijo que los fondos deben mantener una exposición neta promedio de al menos 80% a una sola cripto, usar custodios de activos digitales regulados por la SEC, exigir reconocimientos de riesgo de los inversionistas y prohibir los préstamos con margen por parte de corredores para estos productos, mientras los fondos mutuos y fondos privados obtienen permiso para comprar los ETFs cripto tailandeses bajo los límites existentes.

Movimientos del mercado accionario

5. Las acciones de EE. UU. subieron el viernes para cerrar una semana récord, con el S&P 500 avanzando 46.18 puntos, o 0.6%, hasta 7,811.54 y acercándose a su máximo histórico de tres días antes. KRMG informó que el Dow sumó 423.31 puntos, o 0.8%, hasta 51,654.95 y el Nasdaq ganó 172.83 puntos, o 0.6%, hasta 27,366.17, incluso cuando el rendimiento a 10 años osciló y cerró cerca del 5.24%.

6. Los rendimientos del Tesoro se estabilizaron en gran medida el viernes mientras los inversionistas digerían las subastas de bonos largos de esta semana y el tono más diplomático de Trump sobre Irán antes de las elecciones de medio término. CNBC reportó el rendimiento a 10 años cerca del5.24% y el de 30 años cerca del 5.62%, al tiempo que señaló que los futuros WTI se veían por última vez alrededor de un 0.8% a la baja cerca de $90.77 por barril y Brent cerca de un 1% a la baja alrededor de $103.25, después de que los mismos comentarios sobre Irán enfriaran los temores inflacionarios nocturnos.

Vigilancia de materias primas

7. El crudo Brent osciló cerca de $104 por barril el viernes después de que Trump dijera que Rusia había acordado liberar diésel en los mercados globales y tras los anteriores comentarios de no ataque por las elecciones de medio término que limitaron la prima de Irán. Trading Economics informó que Brent cotizaba alrededor de $104.43, con una suba del 0.14% en el día y aún cerca de un 1.5% más alto en la semana, ya que la tensión en el envío por Ormuz y los cierres por huracanes en el Golfo de México mantuvieron vivo el riesgo de oferta incluso cuando los temores de un ataque se enfriaron durante la noche.

8. El oro al contado se situó en $4,169 por onza a media mañana del viernes, unos $52 por encima del mismo momento del jueves, y extendió el rebote desde el mínimo de dos meses de esta semana. Fortune informó que el movimiento dejó al metal aún alrededor de un 5.6% por debajo de su nivel de un mes antes, mientras la plata cotizaba cerca de $60 por onza, ya que la presión más suave del dólar y de los rendimientos atrajo de nuevo a compradores hacia el metal que no rinde.

Lista de seguimiento de hoy

• Si bitcoin puede recuperar los $83,000 tras el rebote del viernes impulsado por las elecciones de medio término y la prueba de soporte de la media móvil de 50 días según FxPro

• Si la incautación de cripto vinculada a Irán de aproximadamente $1,000 millones de Bessent se concreta on-chain esta semana y si wallets etiquetadas o exchanges absorben parte de ella

• Continuidad en la fecha de inicio del 16 de octubre de los ETFs cripto de Tailandia y si los gestores locales presentan rápidamente productos de bitcoin o ether

• Si el S&P 500 puede retomar su récord tras el cierre del viernes en 7,811.54 mientras el rendimiento a 10 años se mantiene cerca del 5.24%

• Si Brent puede seguir limitado cerca de $104 si la orientación de no ataque por las elecciones de medio término y las conversaciones sobre el diésel ruso se sostienen, y si el oro puede volver a superar los $4,200

edgeX Market Lens

El viernes fue una sesión de reajuste de riesgo tras el susto petrolero del jueves. Las acciones cerraron una semana récord a medida que los rendimientos se estabilizaban y Brent oscilaba cerca de $104 en lugar de extender el salto del jueves, mientras el rebote del oro por encima de $4,160 mostró compradores regresando una vez que el dólar y el tramo largo dejaron de subir. Frente a ese panorama, la resistencia de bitcoin cerca de $82,500, la advertencia de Bessent sobre la incautación de $1,000 millones en cripto iraní, la prohibición de la industria a Mashinsky y la luz verde de Tailandia a los ETFs fueron las señales cripto que importaron: geopolítica y aplicación de la ley por un lado, acceso a productos y estabilización de precios por el otro.

La pregunta cross-asset a corto plazo es si la demanda de cripto al contado puede reconstruirse por encima de la banda de $82,000–$83,000 mientras el petróleo se mantenga lo suficientemente limitado para evitar que otro susto inflacionario repricie los bonos. Si las monedas iraníes incautadas no llegan a los exchanges, las solicitudes de ETFs tailandeses llegan a tiempo y la orientación de las elecciones de medio término más las conversaciones sobre el suministro de diésel sostienen la prima energética, los activos de riesgo tendrán un fin de semana más tranquilo hacia mediados de octubre. Si regresan los titulares sobre Ormuz, más cripto incautado se dirige hacia lugares de venta o los rendimientos se reaceleran por encima del 5.30%, incluso las noticias regulatorias más activas sobre productos quedarán en segundo plano frente a losques de oferta y el mercado de bonos.

Para los traders activos, el acceso importa cuando los rebotes de BTC, los titulares de incautaciones, las pruebas de récords accionarios y la geopolítica petrolera reprician fuera del horario regular de efectivo. edgeX ofrece a los traders acceso con autocustodia a mercados perpetuos de cripto, Bitcoin, acciones tokenizadas y RWA las 24 horas.