La revisión técnica matutina de InvestingLive examina más de cerca los tres principales pares de divisas — EURUSD, USDJPY y GBPUSD — desde una perspectiva técnica. Para cada par, la revisión describe el sesgo, los niveles que definen el riesgo y los objetivos que darían a compradores o vendedores más control.

El dólar estadounidense inició la sesión norteamericana mixto y con pocos cambios, más fuerte frente al yen japonés y más débil frente al dólar australiano, con movimientos modestos frente a las demás principales divisas. Los futuros accionarios de EE. UU. apuntaban al alza, liderados por el Nasdaq 100, mientras el crudo retrocedía de nuevo entre sus medias móviles de 100 y 200 horas. Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente, y el oro, la plata, el cobre y Bitcoin avanzaban.

Los titulares de Medio Oriente tiran en direcciones opuestas

Medio Oriente sigue siendo un mercado impulsado por los titulares, con preparativos militares por un lado y conversaciones diplomáticas por el otro.

La cobertura nocturna de InvestingLive informó que el Pentágono ha preparado opciones para una campaña de aproximadamente tres días contra Irán. El presidente Trump, sin embargo, ha rechazado varias propuestas de ataque anteriores y se ha comprometido públicamente a que EE. UU. no atacará Irán antes de las elecciones de medio término de noviembre. El petróleo se moderó a medida que los operadores daban más peso a esa promesa que a los preparativos militares. La región es central para el suministro global de crudo, razón por la cual tanto los preparativos militares como las señales diplomáticas son tratadas como titulares de riesgo de suministro por los operadores de petróleo.

Trump también dijo que las conversaciones con Irán son productivas, según la vista previa de los eventos de hoy de InvestingLive.

Lo que suceda a continuación es algo que nadie sabe con certeza. Los titulares pueden cambiar rápidamente, y también la reacción del mercado. Para los operadores, la tarea es identificar los niveles técnicos, definir y limitar el riesgo, y observar qué lado puede sostener una ruptura.

El panorama del dólar estadounidense

Los mayores movimientos del dólar fueron frente al yen y el dólar australiano:

Los tres principales pares operaron en los siguientes rangos la sesión:

• EURUSD: 1.1206 a 1.1243 — un rango de 37 pips
• USDJPY: 157.77 a 158.41 — un rango de 64 pips
• GBPUSD: 1.3223 a 1.3250 — un rango de 27 pips

El rango de la libra es particularmente estrecho en términos absolutos. El próximo catalizador podría dar un impulso a los operadores, pero la pregunta importante es si el precio puede romper un nivel técnico y mantenerse por encima de él.

Los futuros accionarios de EE. UU. apuntan al alza

Los futuros implicaban una apertura al alza, con las acciones tecnológicas a la cabeza:

• Promedio industrial Dow: +38 puntos
• S&P 500: +30 puntos
• Nasdaq 100: +222 puntos

Las señales de una apertura más fuerte dan una oportunidad a los compradores, y la próxima prueba es si pueden construir sobre esas ganancias una vez que comience la operatoria regular.

El crudo retrocede entre sus medias móviles horarias

Los futuros de crudo WTI operaban a $90.55, con una caída de $0.94, o 1.03%. El repunte de ayer se estancó dentro de la zona de resistencia entre $92.29 y $93.48 — los compradores tuvieron su oportunidad en esa zona pero no pudieron sostener el movimiento al alza. La caída de hoy ha devuelto el precio al área entre la media móvil de 100 horas cerca de $90.00 y la media móvil de 200 horas cerca de $90.59.

Las medias móviles de 100 y 200 horas se encuentran entre los indicadores de tendencia de corto plazo más observados, y con el precio situado entre ellas, ningún lado tiene una clara ventaja técnica. Esas medias móviles ahora dan a los operadores niveles cercanos en los que apoyarse:

• Un movimiento por encima de la media móvil de 200 horas — y mantenerse por encima — daría a los compradores más control. Los próximos objetivos al alza incluyen la retrocesión del 38.2% cerca de $91.60, seguida por la zona de swing de $92.29–$93.48.
• Un movimiento por debajo de la media móvil de 100 horas — y mantenerse por debajo — fortalecería la mano de los vendedores. Las referencias a la baja incluyen $88.72 y el punto medio del 50% cerca de $86.93.

Entre las medias móviles, el mercado está buscando su próximo impulso. La acción del precio puede ayudar a definir el sesgo en lugar de intentar predecir el próximo titular geopolítico.

Los rendimientos del Tesoro suben ligeramente

Los rendimientos estadounidenses estuvieron moderadamente al alza, con el mayor aumento en el extremo corto:

• A 2 años: 4.7848%, +2.88 puntos básicos
• A 5 años: 5.0067%, +1.57 puntos básicos
• A 10 años: 5.2463%, +1.33 puntos básicos
• A 30 años: 5.6196%, +1.26 puntos básicos

Las bolsas europeas avanzan

Las acciones europeas subieron en los principales mercados:

• DAX de Alemania: 25,105.78, +298.80 puntos, o 1.20%
• CAC de Francia: 7,796.30, +66.60 puntos, o 0.86%
• FTSE 100 del Reino Unido: 10,554.13, +112.54 puntos, o 1.08%
• Ibex de España: 19,122.70, +193.80 puntos, o 1.02%
• FTSE MIB de Italia: 49,822.23, +524.34 puntos, o 1.06%

Los metales y Bitcoin suben

• Oro al contado: $4,184.99, +$51.30, o 1.24%
• Plata: $60.425, +$1.2445, o 2.10%
• Futuros de cobre: $6.6930, +$0.1245, o 1.90%
• Bitcoin: $82,777, +$1,101, o 1.35%

Informe de empleo de Canadá a las 8:30 a.m. ET

Se espera que el empleo canadiense aumente en 9,200, tras la caída del mes pasado de 41,700, y se prevé que la tasa de desempleo suba a 6.5% desde 6.4%. El empleo es uno de los indicadores más vinculados a las expectativas de política del Banco de Canadá, razón por la cual el informe puede mover el dólar canadiense y, por extensión, el USDCAD.

El desglose del mes pasado mostró una caída de 35,900 en el empleo a tiempo parcial y de 5,800 en el empleo a tiempo completo, lo que significa que la de las pérdidas de empleo provinieron del trabajo a tiempo parcial. Los operadores querrán ver si esos empleos regresan y si la contratación a tiempo completo también puede repuntar; un aumento en el titular respaldado por el empleo a tiempo completo sería más alentador que uno impulsado enteramente por empleos a tiempo parcial. Los salarios y la participación de la fuerza laboral también ayudarán a explicar el informe.

Para el USDCAD, observe primero los detalles y luego la reacción del precio. ¿El dato da a compradores o vendedores suficiente impulso para romper un nivel técnico y mantenerse más allá de él?

Sentimiento del consumidor de EE. UU. y expectativas de inflación a las 10:00 a.m. ET

Se espera que el índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para octubre sea de 47.6, frente a 48.1 anteriormente. Al ser una lectura preliminar, es la primera estimación del mes y puede ser revisada en el dato final.

Las lecturas de expectativas de inflación merecen atención junto con la cifra principal de sentimiento. El mes pasado, las expectativas de inflación a 1 año fueron de 4.6% y las expectativas a 5 años fueron de 3.4% — ambas muy por encima de la meta de inflación del 2% de la Reserva Federal. La lectura a un año da una idea de las presiones de precios que los consumidores esperan en el corto plazo, mientras que la medición a cinco años ofrece una perspectiva de más largo plazo sobre si los consumidores esperan que la inflación se mantenga elevada.

Un aumento en las expectativas podría complicar el panorama de la inflación, mientras que una caída sería más alentadora — particularmente con los consumidores ya enfrentando altos costos de financiamiento y precios volátiles de la energía. Observe cómo responden los rendimientos del Tesoro y el dólar a la combinación de confianza y expectativas de inflación.

En el video de Kickstart, la revisión de los tres principales pares de divisas tiene como objetivo identificar quién tiene el control, dónde cambiaría esa visión y qué sigue si compradores o vendedores pueden extender el movimiento.

Fuente: InvestingLive — Morning Kickstart