Las acciones de las principales empresas vinculadas a las criptomonedas subieron en la negociación previa a la apertura mientras el rally del mercado de activos digitales ganaba impulso, con Bitcoin y la mayoría de las altcoins repuntando tras la publicación de datos de empleo de EE. UU. peores a lo esperado.

Coinbase (COIN) subió un 3.5% en la negociación previa a la apertura, mientras que BitMine (BMNR) ganó un 2.8%. Strive (ASST) y Robinhood (HOOD) subieron más del 3% cada una. Otras empresas del sector, incluidas Bullish, Circle y Stablecoin Development (SDEV), también mostraron tendencia al alza. Las acciones vinculadas a las criptomonedas suelen funcionar como un referente bursátil del mercado de activos digitales, ya que sus ingresos suben y bajan con la actividad de negociación y varias de ellas poseen criptomonedas directamente.

Las acciones cripto suben tras el débil informe de empleo de EE. UU.

Las ganancias bursátiles siguieron un avance generalizado de los activos digitales. Bitcoin saltó a $86,705 y Ethereum se movió a $2,755, mientras otras criptomonedas líderes continuaban subiendo. La valoración total de todas las criptomonedas subió un 2.2% hasta $2.9 billones.

El rally se produjo tras la publicación del último informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU., un indicador mensual de la contratación en EE. UU. y una de las lecturas más vigiladas sobre la salud de la economía. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la economía de EE. UU. creó apenas 29,000 empleos en septiembre, por debajo de los 89,000 esperados. El organismo también revisó a la baja el informe de empleo de agosto de más de 162,000 a 133,000.

Los datos mostraron que la tasa de desempleo subió del 4.1% al 4.2%, peor que el 4.1% esperado, mientras que las nóminas del sector manufacturero cayeron a 6,000 desde los 15,000 anteriores. En conjunto, las cifras apuntan a una economía que se desacelera, lo que podría llevar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés por el resto del año. Bitcoin y el mercado cripto en general históricamente tienden a comportarse bien cuando la Fed recorta tasas o señala que no las subirá. Esa sensibilidad hace que publicaciones macro como el NFP sean catalizadores recurrentes del sector.

Los volúmenes de negociación y los flujos hacia ETF señalan una demanda creciente

La creciente demanda de tokens digitales también ha respaldado a acciones vinculadas a las criptomonedas como BitMine, Robinhood, Coinbase y Strive. Según CoinMarketCap, el volumen total de negociación en el mercado de criptomonedas saltó a más de $103 mil millones, e incluyendo los mercados de futuros, el volumen general subió un 10% a más de $225 mil millones durante este período.

El interés abierto de futuros subió un 5.47% hasta156 mil millones. El interés abierto de Bitcoin subió a $57 mil millones, mientras que el de Ethereum alcanzó $35 mil millones. El interés abierto —el valor total de los contratos de futuros pendientes— es una medida estándar de la participación del mercado y de la actividad de negociación que genera comisiones para plataformas como Coinbase y Robinhood.

Los inversores también han seguido fluyendo hacia los ETF de Bitcoin y altcoins, una señal de que la demanda de activos digitales ha seguido aumentando. Estos fondos poseen los tokens subyacentes y se negocian a través de cuentas de corretaje ordinarias, lo que brinda a los inversores tradicionales exposición a las criptomonedas sin manipular los activos directamente. Los ETF al contado han sumado más de $102 millones lo que va del mes, tras registrar más de $2.6 mil millones en entradas en septiembre y $3.52 mil millones en agosto. Los ETF de altcoins que cubren Solana, XRP y HBAR también han seguido sumando activos.

Las tesorerías corporativas de Bitcoin y Ether podrían beneficiarse

Un rally sostenido impulsaría a varias empresas importantes del sector, en particular a las que poseen grandes tesorerías de activos digitales. Estas empresas mantienen criptomonedas en sus balances, por lo que los precios de los tokens repercuten directamente en el valor de sus tenencias. Strategy, la empresa de Michael Saylor que posee Bitcoin, tiene 847,666 BTC; si el precio alcanza los $100,000, el valor de esas tenencias superaría los $84.7 mil millones. Las tenencias de Bitcoin de Strive valdrían $2.7 mil millones en ese mismo nivel de precio.

Coinbase se beneficiaría a través de sus tenencias de Bitcoin y ETH y de un aumento en la actividad de negociación, mientras que BitMine tiene mucho que ganar a medida que se aprecie el valor de su tesorería de Ethereum.

Los indicadores técnicos de Bitcoin sugieren que el rally podría continuar

El panorama técnico de Bitcoin apunta a posibles alzas adicionales. La criptomoneda se ha movido por encima del nivel clave de soporte de $82,000, su máximo de septiembre, y ha formado un patrón de cruce dorado, una señal gráfica que se produce cuando una media móvil de corto plazo cruza por encima de una de largo plazo y que se interpreta ampliamente como un signo de fortalecimiento del impulso. El Índice Direccional Promedio (ADX), que mide la fuerza de la tendencia, ha subido a 41 —por encima del nivel de 25 que suele considerarse el umbral de una tendencia fuerte— y el precio ha subido por encima del indicador Supertrend. En conjunto, estas señales sugieren que la moneda podría estar en posición de extender su avance en el corto plazo.

El próximo nivel clave a vigilar es $90,000. Un movimiento por encima de ese nivel apuntaría a más ganancias hacia $100,000, un escenario que beneficiaría a empresas como Coinbase, BitMine, Strive y Robinhood.

Este artículo se basa en un reportaje de The Market Periodical.